Un plan de trading établit une cartographie de votre exposition au marché. L'échec à en créer un avant de s'engager dans l'art de la spéculation est comme quitter la maison sans chaussures. Vous pouvez ne pas remarquer que vous êtes sans eux jusqu'à ce que vous entrez dans une flaque d'eau, mais rassurez-vous, la réalisation sera désagréable quand cela arrive. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, rédigez ce document avant de faire un pas de plus sur votre marché.

Un plan de trading réussi aborde quatre aspects clés du trading: la prédiction, le timing, la volatilité et le risque. Une approche de chacun de ces facteurs fonctionne en synergie avec vos techniques pour aborder les trois autres et aboutit à l'élargissement de vos compétences, à la prévention des pièges et à la génération du succès nécessaire pour que vous puissiez garder un œil sur le prix. Mlle un et soyez assurés que la loi de Murphy entrera en vigueur, vous punissant pour cet oubli particulier. Donc, ne soyez pas paresseux, notez votre plan sur une serviette en mangeant le déjeuner. Au lieu de cela, attendez un temps calme et considérez chaque élément en détail.

Prédiction

Vous avez beaucoup plus de choix en matière de prédiction que vous ne le pensez. Bien sûr, vous pouvez choisir des scénarios dans lesquels les titres devraient progresser, en jouant des hausses et des cassures comme la majorité de la foule, mais vous pouvez également choisir de vendre des marchés à court ou long terme avec une stratégie de trading swing. Mieux encore, créez un plan qui utilise des stratégies multiples, allant longtemps lorsque le vent est à votre dos, court lorsque les moyennes majeures roulent et des deux côtés quand une bande recto-verso contrôle l'action des prix. (Pour la lecture connexe, voir l'article: Comment créer efficacement une stratégie de négociation liée à la fourchette? )

En plus de prédire la direction, vous avez également besoin d'un système qui évalue les cotes pour chaque stratégie que vous utilisez. Par exemple, un modèle de cassure typique produira des résultats différents selon le ton du marché général, l'intensité émotionnelle de la foule de négociation et les niveaux de résistance au-dessus du prix de déclenchement. C'est votre travail de peser ces éléments et de trouver la position et la période de maintien parfaites pour tenir compte des conditions uniques en jeu. (Pour en savoir plus sur les ruptures de négociation, voir l'article: L'Anatomie des ruptures de négociation .)

Timing

Vous devez négocier au bord droit , en faisant attention à chaque barre de prix et son impact potentiel sur la stratégie que vous utilisez pour une position ouverte ou dans votre analyse générale. Aucun facteur n'est plus critique pour cette équation que le délai que vous choisissez pour exécuter vos stratégies. Choisissez judicieusement cette période de détention , car les prix avancés doivent compléter le mouvement que vous utilisez dans le cadre de ses contraintes. À son tour, cela exige une compréhension des cycles du marché, en réalisant que les retracements meurtriers sont susceptibles de se produire après chaque vague de tendance.Faites-le mal et vous sortirez au pire prix possible. Faites-le bien et vos petits gains peuvent se transformer en profits exceptionnels. (Pour la lecture connexe, voir l'article: Cycles de marché: la clé du rendement maximum .)

Les nouveaux traders devraient choisir une période de détention unique et s'y tenir, jusqu'à ce qu'elle soit maîtrisée. Réduisez et étirez ce chiffre en fonction des conditions du marché, mais impitoyable dans votre discipline, empêchant un mauvais commerce de devenir un investissement et empêchant la cupidité d'assombrir votre vision, ce qui peut arriver si vous tenez trop longtemps, payant ainsi un prix élevé lors d'une inversion en conséquence. Multitaskers peuvent ajouter des périodes de détention supplémentaires après avoir acquis de l'expérience, mais gardez à l'esprit que cela nécessite une acuité mentale que de nombreux commerçants manquent.

Volatilité

Devenez un étudiant de la volatilité, en comprenant comment cela influe sur le mouvement des prix et la rentabilité. Chaque opportunité de trading présente un profil de volatilité facilement visualisable avec un indicateur de portée tel que Average True Range (ATR) ou un ensemble bien placé de Bollinger Bands . En outre, la volatilité oscille à travers des cycles de contraction et d'expansion qui s'alignent grossièrement sur les tendances ou les fluctuations sur lesquelles vous capitalisez. Vous constaterez que l'entrée d'un trade dans des conditions de faible volatilité tout en anticipant un passage à des conditions de forte volatilité peut produire les mécanismes de profit les plus favorables.

La volatilité décrit également la nature de la valeur que vous souhaitez échanger. Par exemple, les jeux d'impulsion typiques peuvent traverser plusieurs points en une seule session, ce qui donne une signature à forte volatilité. Les nouveaux traders sont attirés par ces jeux comme des mites à la flamme, mais évitez-les à tout prix jusqu'à ce que l'expérience acquière les compétences nécessaires pour gérer l'aspect volatilité. Ceci est accompli par la réduction de la taille de la position, des périodes de détention réduites et des stratégies sophistiquées d'arrêt et de sortie. (Pour plus de détails, voir: Impact de la volatilité sur les rendements boursiers .)

Risque

Vos compétences en capitalisation et en gestion des risques doivent correspondre parfaitement, sinon vous subirez des pertes inutiles. La plupart des nouveaux commerçants apportent moins d'argent dans le jeu que nécessaire pour jouer les stratégies qu'ils choisissent, se mettant en place pour l'échec. Commencez par la prémisse selon laquelle il est peu probable que vous vous frayez un chemin vers un compte en taille réelle en poursuivant des marchés surendettés, comme le forex, où les initiés gagnent leur vie en mettant un terme aux rêves de commerçants sous-capitalisés.

Choisissez plutôt de jouer lentement et de façon régulière, dans les limites de votre pieu. Pour les traders ayant de petits comptes, cela signifie prendre des risques dans des positions de petite taille dans des titres moins volatils. Continuez à négocier dans le cadre de ces restrictions jusqu'à ce que la vie vous apporte du capital-risque supplémentaire ou que votre discipline commerciale soit rentable, ce qui vous permet d'élargir vos stratégies et votre taille de position.

The Bottom Line

Construisez un plan de trading réussi en détaillant votre approche de la prédiction, du timing, de la volatilité et du risque. Ensuite, respectez votre plan jusqu'à ce que des résultats positifs renforcent la confiance et le capital commercial, ce qui vous permet de développer vos idées rentables.