Les flux de trésorerie et les bénéfices sont deux aspects cruciaux d'une entreprise. Les flux de trésorerie sont l'entrée et la sortie d'argent d'une entreprise. Il est nécessaire pour les opérations quotidiennes, les taxes, l'achat des stocks, et le paiement des employés et des coûts d'exploitation. Le profit est le surplus après déduction de toutes les dépenses. Le bénéfice est l'image globale d'une entreprise, et la base sur laquelle la taxe est calculée. Cependant, lorsque vous déterminez lequel est le plus important, cela dépend de l'entreprise et des circonstances.
Par exemple, une entreprise peut voir un profit chaque mois, mais son argent est immobilisé dans des biens durables ou des comptes débiteurs et il n'y a pas d'argent pour payer les employés. Une fois qu'une dette est payée ou que l'entreprise voit un afflux de revenus, elle commence à voir des flux de trésorerie positifs à nouveau. Dans cet exemple, les flux de trésorerie sont plus importants car ils permettent à l'entreprise de fonctionner tout en maintenant un bénéfice. Alternativement, une entreprise peut voir une augmentation des revenus et des flux de trésorerie, mais il ya un montant important de la dette de sorte que l'entreprise ne réalise pas de profit.
L'absence de profit a finalement un effet négatif sur les flux de trésorerie. Dans ce cas, un profit est plus important. Une autre chose à retenir lors de la détermination de se concentrer sur les flux de trésorerie ou de profits est les flux de trésorerie peuvent être achetés. Un propriétaire d'entreprise peut mettre ses actifs personnels en tant que capital dans l'entreprise ou obtenir un prêt d'une petite entreprise auprès d'une banque pour que l'entreprise continue de fonctionner jusqu'à ce qu'elle commence à voir les flux de trésorerie à nouveau.
AD:Tableau des flux de trésorerie: examen des flux de trésorerie liés aux opérations
La capacité d'une entreprise à générer systématiquement des flux de trésorerie positifs à partir de ses activités quotidiennes est très appréciée par les investisseurs. Les flux de trésorerie d'exploitation peuvent révéler la véritable rentabilité d'une entreprise et donner un aperçu de sa santé financière.
Tableau des flux de trésorerie: analyse des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
L'examen des activités d'investissement est l'un des exercices les plus importants qu'une personne peut faire pour voir avec quelle efficacité la direction d'une entreprise utilise le capital des actionnaires pour gérer ses activités.
Tableau des flux de trésorerie: analyse des flux de trésorerie liés aux activités de financement
L'activité de financement dans le tableau des flux de trésorerie mesure le flux de trésorerie entre une entreprise et ses propriétaires et créanciers.