Le fonds indiciel Vanguard REIT («VGSIX») investit dans des fiducies de placement immobilier (FPI) ou dans des entreprises qui achètent des immeubles, des hôtels et d'autres biens immobiliers. En raison de la portée étroite du fonds, VGSIX a tendance à être plus volatil qu'un fonds largement diversifié. VGSIX exige un investissement minimum de 3 000 $ et un ratio de frais de 0,66%. Au 29 février 2016, l'actif net total de VGSIX était de 51 $. 2 milliards ont été investis dans 153 actions différentes, et le fonds a investi massivement dans le secteur de la distribution, avec 25,6% des actifs investis dans l'immobilier d'entreprise. La plus importante position est détenue par Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154 56-0, 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). VGSIX s'est bien comporté ces dernières années. VGSIX a enregistré un rendement sur un an de 3,75%, un rendement moyen sur trois ans de 10,2% et un rendement moyen sur cinq ans de 11,59%. Toutefois, les trois rendements sont légèrement inférieurs à l'indice de référence du FPI.

Janvier à mars

VGSIX a connu un succès historique au début de l'année civile. Bien que VGSIX ait chuté de 3. 4% en janvier 2016, il a progressé au cours des cinq dernières années en janvier. Janvier est l'un des deux mois à avoir cinq années consécutives avec un gain. Le plus petit de ces gains a été une augmentation de 3, 3% en 2011. Bien que VGSIX ait subi une perte dans trois des cinq dernières années en février, en 2016, deux de ces pertes étaient inférieures à 1,2%. VGSIX a rapporté un gain dans quatre des cinq dernières années au mois de mars; deux de ces gains étaient d'au moins 3,9%.

Avril à juin

Malgré la perte de 5,9% en avril 2015, VGSIX a connu l'un de ses mois les plus forts au cours des dernières années en avril. De 2011 à 2014, VGSIX a enregistré un gain chaque année au mois d'avril. Le plus petit de ces facteurs était une augmentation de 2,9% de la valeur liquidative en 2012. Le gain de 6,7% de VGSIX en avril 2013 était le troisième plus élevé en cinq mois par rapport aux cinq dernières années, en 2016. Malheureusement, VGSIX ne suit pas bien ce mois fort. VGSIX a subi trois pertes au cours des cinq dernières années, en mai et en juin. Deux des pertes en mai étaient d'au moins -4. 6%, alors que toutes les pertes en juin avaient été d'au moins -2. 8%. Trois des quatre gains de ces deux mois ont été de moins de 2,5%. La seule exception a été le gain de 4,8% en juin 2012.

juillet à septembre

VGSIX avait été le plus constant au mois de juillet en gagnant un gain chacun des cinq dernières années. Bien qu'un seul de ces gains ait été supérieur à 2%, cette seule valeur aberrante représentait une augmentation de 5,6% en 2015. Toutefois, comme précédemment, VGSIX n'a ​​généralement pas réussi à maintenir le succès d'un mois à l'autre.Sur les dix derniers mois combinés d'août et de septembre (cinq ans), sept d'entre eux ont été des pertes. Cinq de ces pertes étaient d'au moins -5. 5%, y compris la seule perte à deux chiffres de VGSIX au cours des cinq dernières années - une baisse de 11,8% en septembre 2011. Une légère amélioration concerne les trois gains des cinq dernières années, chacun de ces gains ayant été au moins 2%.

D'octobre à décembre

Les mois d'octobre et de décembre ont chacun progressé au cours de quatre des cinq dernières années. Le mois le plus réussi de VGSIX est sans doute Octobre, car chacun de ces gains était d'au moins 4,5%. La seule perte d'octobre au cours des cinq dernières années était en 2012 et a entraîné une baisse de seulement -0. 8%. Les gains de deux octobre étaient d'au moins 9,9%; Ce sont les deux plus hauts rendements mensuels d'un mois au cours de la dernière moitié d'une décennie. VGSIX n'a ​​enregistré un gain que l'une des cinq dernières années. Deux des pertes étaient d'au moins -3. 7%, alors que le seul gain était de 2% en 2014. Enfin, VGSIX a généralement enregistré un gain en décembre. Cependant, le retour était généralement faible; les deux derniers gains ont été inférieurs à 0,7% et aucune activité au cours des cinq dernières années en décembre n'a dépassé 3,5%.