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Le populaire fonds Fidelity Magellan («FMAGX») a été rendu célèbre par le gérant Peter Lynch, qui a prôné l'investissement de valeur dans des noms familiers. Le fonds a les mêmes objectifs de recherche d'actions de marque sous-évaluées et de sociétés de croissance à fondamentaux solides. Formé le 2 mai 1963, il a un rendement annuel moyen (RAA) de 15. 83% depuis sa création, et le fonds est géré par Jeffrey S. Feingold depuis le 13 septembre 2011.
Les 14 $. Le fonds de croissance de 39 milliards d'euros est investi dans 152 holdings au 31 décembre 2015, avec un taux de rotation de 84% au 30 septembre 2015. Il a un ratio cours / bénéfices de 43 97 Ratio de Sharpe et rendement en dividendes annuel de 1,68%. Le RAA à 10 ans est de 4,33%, le RAA quinquennal est de 7,81%, le RAA sur trois ans est de 11,77% et le RAA à un an est de -7. 79%. Le Fonds Fidelity Magellan a un ratio de dépenses de 0,7% et un investissement minimum de 2 500 $ en mars 2016.
Tendances notables du portefeuille
Le Fonds Fidelity Magellan a augmenté son exposition nette entre mars 2015 et mars 2016 à son principal secteur des finances de 0,88% à 18. 7% d'une année sur l'autre . Ceci, cependant, ne dit pas l'histoire complète. La liquidation du marché en milieu d'année suite aux turbulences boursières chinoises a conduit le fonds à réduire son exposition de 22,2% en septembre 2015 à 18. 7% en mars 2016.
Les services technologiques ont reçu un afflux constant d'investissements supplémentaires, de 9,4% en juin 2015 à 13,9% en mars 2016, devenant ainsi le troisième secteur d'investissement. L'investissement dans le secteur des technologies de la santé a diminué de 1,3 à 13,9% en glissement annuel, et l'investissement dans le secteur des industries de transformation a diminué de 2,5 à 2,3%. Les biens de consommation non durables ont enregistré une augmentation nette de 0,4 à 5,9%, tandis que les investissements dans le secteur des services aux consommateurs ont été réduits de 2,2% à 4, 5%
Le fonds a réduit les pondérations aux Etats-Unis de 1,1 à 88. 7% en glissement annuel tout en augmentant les investissements en Irlande de 0,5 à 4,7%. Le fonds a éliminé les investissements en France, au Canada, aux Bermudes et dans les îles Caïmans, qui représentaient un maximum de 1,2% des actifs en 2015.
Le fonds a adopté une approche de risque pour toutes les classes d'actifs exposition et rechercher la stabilité des mégasquettes. Elle a augmenté de 7,6 à 56,4% la distribution aux actions à grande capitalisation tout en réduisant l'exposition aux grandes capitalisations de 5,9 à 27. 2% et l'exposition à moyenne capitalisation de 0,7 à 13,6%.
Les 15 principales tendances des fonds
Le fonds a réduit sa participation au capital d'Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 >) en baisse de 1% à 3. 2% tout en augmentant les participations dans la deuxième holding General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2. 7% et géant des médias sociaux Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 .17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2. 5%. Amazon a reçu un investissement accru de 1% jusqu'à un total de 2,3%. Google. la société mère de com, Alphabet Incorporated classe C actions (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), avait son allocation par 0. 7 à 2. 2%. Ces tendances sont en corrélation avec les changements d'allocation d'investissement susmentionnés avec les tendances du secteur. Il est intéressant de noter que le fonds a profité de la baisse des prix du pétrole pour augmenter ses positions dans le secteur de l'énergie, ajoutant 1% à Schlumberger Limited (NYSE: SLB
SLBSchlumberger NV67.8 + 5. 51% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), augmentant son allocation à 1. 9% et augmentant son allocation dans Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117 .04 + 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) de 1 à 1. 9%. Le fonds a initié une nouvelle position dans Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0. 50% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 1. 9% du total des actifs . Alors que le fonds a réduit sa position dans la finance et la technologie de la santé, il maintient une position de rester-le-cours avec les services technologiques, indiquant une approche risquée en 2016 pour ce secteur tout en conservant une position conservatrice globale, attestée par échange baisser les actions Apple et augmenter les participations dans les actions plus conservatrices de General Electric. En réduisant les investissements dans les deux principaux secteurs de la finance et des technologies de la santé, le fonds a raté le rebond initial en 2016. L'investissement supplémentaire dans les services technologiques a aidé la performance mais n'a pas compensé les gains potentiels du rallye dans les plus grandes exploitations. Cette approche conservatrice devrait aider à compenser les dommages sur les marchés baissiers, mais elle rend les gains plus difficiles sur les marchés en pleine expansion. Le rendement du fonds depuis le début de l'année est de -4. 13% par rapport à l'indice Standard and Poor's 500 (S & P 500) de 0. 56%, au 11 mars 2016.
J'ai converti un IRA traditionnel en Roth. La conversion était une équité en actions avec une base de coût de 19 000 $ dans l'IRA traditionnel. Le jour de la conversion, la valeur était de 34 000 $. Quel montant la maison de courtage devrait-elle utiliser pour la 1099-R?
Les actifs détenus dans les IRA ne sont pas comptabilisés à des fins fiscales.
Pourquoi le comptable responsable de l'audit de ZZZZ Best était-il incapable de déterminer si la société était engagée dans un système de Ponzi?
Découvre pourquoi le comptable responsable de l'audit de ZZZZ Best n'a pas pu déterminer que la société était engagée dans un système de Ponzi qui n'avait pas été détecté depuis des années.
Quel était le premier fonds commun de placement?
, Même si cela reste incertain, beaucoup d'entre eux remettent la création du premier fonds commun de placement au marchand néerlandais Adriaan Van Ketwich. En 1774, Van Ketwich introduit le fonds, qu'il appelle Eendragt Maakt Magt («l'unité crée la force»). Le nouveau fonds à capital fixe a permis aux investisseurs potentiels d'acheter des actions du fonds jusqu'à ce que les 2 000 unités disponibles aient été vendues.