Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers d'autres traders, livres, vidéos ou cours pour trouver une stratégie de day trading, avec un peu de guidance vous pouvez développer vos propres stratégies de day trading. L'une des meilleures façons d'être votre voyage dans le développement de stratégie de day trading est en utilisant des modèles de prix techniques ou un modèle de chat. Les modèles de prix sont des thèmes récurrents que vous voyez jour après jour, qui conduisent le plus souvent à un certain résultat défini sur lequel vous pouvez capitaliser. Trouver ces modèles et finalement développer une stratégie pour les échanger nécessitera cinq grandes étapes. (Pas le type d'autodidacte? Lire la pièce utile d'Investopedia sur le choix des meilleures écoles de commerce de jour.)

Gestion de l'argent

La plupart des traders couronnés de succès courent moins de 1% ou 2% de leur compte sur chaque trade. Votre première étape dans l'élaboration d'une stratégie est d'évaluer le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction.

Si vous avez un compte de trading de 40 000 $ et que vous êtes prêt à risquer 0,5% de votre capital sur chaque trade, votre perte maximum sur chaque trade est de 200 $ (0. 005 X 40 000 $). Connaître ce montant vous aidera à déterminer si les points d'entrée et les points de sortie que vous établissez dans les deux étapes suivantes sont réalisables pour le montant d'argent que vous êtes prêt à risquer.

Points d'entrée

Les entrées ne se produisent que si le marché produit un ensemble spécifique de conditions qui, le plus souvent, ne produisent pas un résultat favorable pour ce point d'entrée. L'ensemble spécifique de conditions est décrit dans nos Règles d'inscription.

Pour établir les règles d'inscription, examinez un graphique à cocher, 1 minute et 5 minutes (ou d'autres images entre les deux). Rechercher des mouvements de grande ou tendance où il y avait un grand potentiel de profit. Y avait-il un motif de chandelier qui a initié le mouvement? Un indicateur aurait-il pu signaler un point d'entrée? Y a-t-il une tendance générale (graphique à plus long terme) qui a confirmé le signal? Les diagrammes sont-ils présents, comme un triangle, un drapeau, un fanion ou un motif de tête et d'épaules? Ce sont des questions à considérer lors de l'évaluation de la façon d'entrer dans un poste.

Définissez et notez spécifiquement les conditions dans lesquelles vous allez entrer dans une position. "Acheter pendant la tendance haussière" n'est pas assez spécifique. "Acheter lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure d'un triangle, où le triangle a été précédé d'une tendance haussière (au moins un swing plus haut swing et swing bas avant le triangle formé) sur le graphique de 2 minutes dans les deux premières heures de la journée de négociation. " Ce doit être plus spécifique et également testable (discuté plus tard).

Une fois que vous avez un ensemble spécifique de règles d'entrée, parcourez plus de graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous voulez échanger quotidiennement) et le plus souvent produire un mouvement de prix dans la direction prévue .Si oui, vous avez un point d'entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez ensuite évaluer comment quitter ces opérations.

Points de sortie

Au minimum, une stratégie doit pouvoir sortir des positions gagnantes et perdantes.

Un ordre stop permet de contrôler le risque. Pour les positions longues, une perte d'arrêt peut être placée en dessous d'un creux récent, ou pour des positions courtes au-dessus d'un plus haut récent. Il peut aussi être basé sur la volatilité, par exemple si le cours d'une action évolue autour de 0 $. 05 une minute, alors vous pouvez placer un stop loss $ 0. 15 loin de votre entrée afin de donner le prix de l'espace pour fluctuer avant d'espérer se déplacer dans votre direction anticipée. Définissez exactement comment vous allez contrôler le risque sur les métiers. Dans le cas d'un motif en triangle par exemple, une perte d'arrêt peut être placée à 0 $. 02 ci-dessous un bas de swing récente si vous achetez une évasion, ou 0 $. 02 sous le motif. 0 $. 02 est arbitraire, le but est simplement d'être spécifique.

Il existe plusieurs façons de quitter une position gagnante, y compris les arrêts de suivi et les objectifs de profit. Les objectifs de bénéfices sont la méthode de sortie la plus courante, prenant un profit à un niveau prédéterminé. L'analyse traditionnelle des modèles de graphique fournit des objectifs de profit. Par exemple, la hauteur d'un triangle à la partie la plus large est ajoutée au point de rupture du triangle (pour une cassure à la hausse) fournissant un prix pour prendre profit à. L'objectif de profit devrait permettre de réaliser plus de profits sur les trades gagnants que sur les trades perdants. Si votre stop loss est de 0 $. 05 de votre prix d'entrée, votre cible devrait être plus de 0 $. 05 loin.

Définissez exactement comment vous allez quitter vos trades. Les critères de sortie doivent être suffisamment précis pour être reproductibles et testables.

Considérations tactiques

Décidez du type d'ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des transactions. Utiliserez-vous des ordres de marché ou de limite? Définissez également si vous devez attendre la fin d'une barre de prix pour déclencher un signal d'entrée ou de sortie, ou si vous souhaitez prendre le signal en temps réel lorsqu'il se produit. Dans l'exemple d'évasion triangulaire sur le graphique de 2 minutes, attendez-vous que la barre de dérivation se ferme au-dessus du triangle avant d'entrer, ou entrez-vous dès que le prix dépasse la ligne de tendance du triangle?

Le lier ensemble

Une fois que vous avez défini la manière dont vous entrez les transactions et où vous placez un ordre stop, vous pouvez évaluer si la stratégie potentielle correspond à votre limite de risque. Si la stratégie vous expose trop au risque, la stratégie doit être modifiée d'une manière ou d'une autre pour réduire le risque.

Si la stratégie est dans la limite de votre risque, les tests commencent. Parcourez manuellement les graphiques historiques pour trouver vos entrées, en notant si votre stop loss ou votre cible aurait été touché. "Paper trade" de cette manière pour au moins 50 à 100 trades, notez si la stratégie était rentable et si elle répond à vos attentes. Si c'est le cas, passez à la négociation de la stratégie dans un compte de démonstration, en temps réel. Si elle est rentable au cours de deux mois ou plus dans un environnement simulé procéder avec day trading de la stratégie avec du capital réel. Si la stratégie n'est pas rentable, recommencez.

The Bottom Line

Une stratégie n'a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. Beaucoup de commerçants gagnent seulement 50% à 60% de leurs échanges, mais font plus sur leurs gagnants qu'ils perdent sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte, et que les méthodes d'entrée et de sortie sont clairement définies et écrites. La méthode devrait être si précise , que même si vous ne traitez pas pendant une année, vous devriez être capable de regarder ce que vous avez écrit et de savoir exactement ce que cela signifie et ce que vous devez faire.