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Bien que de nombreux ratios intègrent les flux de trésorerie d'exploitation d'une entreprise, les ratios financiers les plus importants incluent le ratio flux de trésorerie d'exploitation / chiffre d'affaires (également appelé ratio de marge brute d'autofinancement). au ratio de flux de trésorerie et au ratio des flux de trésorerie liés à l'exploitation au passif total. Bien que le ratio actuel n'utilise pas le ratio des flux de trésorerie d'exploitation, il s'agit d'un ratio important pour évaluer les flux de trésorerie d'une entreprise.

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Ratio flux de trésorerie d'exploitation / chiffre d'affaires

Le ratio flux de trésorerie d'exploitation / chiffre d'affaires mesure la capacité d'une entreprise à générer des liquidités à partir de ses ventes. Une entreprise en bonne santé devrait avoir des augmentations parallèles des flux de trésorerie d'exploitation et des ventes. L'équation est la suivante:

(cash-flow opérationnel) / (ventes)

Ratio cours / bénéfice

Le ratio cours / flux de trésorerie indique la valeur d'une entreprise dans l'espace public. C'est un meilleur indicateur de valeur que le ratio cours / bénéfice. L'équation est la suivante:

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(prix par action) / (cash-flow d'exploitation par action)

Ratio flux de trésorerie d'exploitation / total des passifs

Le ratio flux de trésorerie d'exploitation / passif total mesure la solvabilité d'une entreprise et capacité à payer ses dettes. C'est un meilleur indicateur que le ratio d'endettement, car il mesure la solvabilité sur une période donnée et non sur un point dans le temps. L'équation est la suivante:

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(flux de trésorerie opérationnels) / (passif total moyen)

Ratio courant

Bien que le ratio actuel n'utilise pas les flux de trésorerie liés à l'exploitation dans ses calculs, il reste un important flux de trésorerie rapport. Il mesure la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. L'équation est la suivante:

(actif à court terme) / (passif à court terme)