Un avantage commercial est une technique, une observation ou une approche qui crée un avantage en espèces par rapport aux autres acteurs du marché. Il n'a pas besoin d'être élaboré pour remplir son objectif; tout ce qui ajoute quelques points au côté gagnant d'une équation crée un avantage qui dure toute une vie. Ne soyez pas frustré si vous n'en avez pas encore trouvé, car la majorité des commerçants ne savent même pas qu'il existe. C'est la principale raison pour laquelle quelques livres d'excellents profits alors que tout le monde se bat avec des rendements faibles ou négatifs.

Il existe plusieurs façons de créer des liens commerciaux, mais nous allons nous concentrer sur une approche qui tire parti des compétences techniques que vous avez déjà acquises. C'est un processus simple qui prend une stratégie établie et ajoute des règles détaillées pour filtrer la majorité des candidats potentiels, concentrant votre attention carrément sur les opportunités les plus prometteuses. Il introduit ensuite un deuxième ensemble de règles à votre gestion commerciale, en cherchant le plus gros bénéfice de chaque position gagnante. (Pour brosser, lire: Quatre stratégies communes de négociation active).

Stratégies sans limites

Une vérification rapide de la réalité vous dira si votre stratégie de négociation a un avantage définissable. Énumérer les méthodes les plus courantes que vous utilisez pour trouver de nouvelles opportunités, des postes d'entrée et de sortie et gérer les risques. Ensuite, essayez de vous rappeler où vous avez appris ces concepts spécifiques, que ce soit à partir d'un livre, site web ou un autre commerçant. Enfin, considérons combien d'autres participants au marché jouent exactement les mêmes stratégies, souvent au même moment.

Grâce à cette introspection, la plupart des traders réalisent rapidement qu'ils sont devenus des lemmings, ouvrent des positions et gèrent les risques en utilisant les mêmes stratégies que la plupart des acteurs du marché. Il y a deux raisons pour lesquelles il est impossible de réserver des profits fiables lorsque vous faites partie de cette foule. Premièrement, vous êtes en compétition avec tous ces gens pour le même pot d'or. Deuxièmement, les foules attirent l'attention non désirée d'autres commerçants qui remarquent le pool de liquidités et exécutent des stratégies prédatrices pour se débarrasser des mains faibles.

Le simple nombre de participants agissant de la même manière élimine l'avantage qui a fait que ces stratégies fonctionnent en premier lieu. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner les compétences de trading et d'analyse technique que vous avez prises si longtemps pour apprendre et maîtriser. En fait, les stratégies sans légende popularisées dans les livres et les sites Web fonctionnent très bien comme des éléments de base pour des techniques plus puissantes qui conserveront leurs limites pendant toute une vie.

Arêtes temporelles

Les marchés changent tout le temps, créant et détruisant des arêtes commerciales qui exploitent les complexités du cycle actuel. L'astuce avec ces arêtes temporelles est de les travailler de manière agressive jusqu'à ce que la foule apparaisse, puis de reculer, en les utilisant seulement quand les autres penchent dans le mauvais sens .Les stratégies « Buy the Dips», très populaires au tournant du millénaire et après le krach de 2008, sont des arêtes temporelles classiques qui ont lamentablement échoué dans des conditions de marché plus difficiles … à moins d'appliquer des règles spécialisées.

La réglementation et la technologie cèdent également la place à des limites temporelles, la hausse du trading à haute fréquence (HFT) en étant un exemple frappant. Les générations précédentes ont connu des avantages similaires avec le commerce de balles et le scalping de niveau II. Les traders de systèmes ont un avantage sur les traders discrétionnaires avec ces stratégies très techniques mais détruisent leurs bords en se reposant trop sur des résultats qui ne sont pas supportés par le passé et qui ne tiennent pas compte du dynamisme du marché.

Créer son propre bord

Comme les concepts inutiles que l'on trouve dans les livres et les sites Web, les arêtes temporelles fournissent une base pour des stratégies plus puissantes. Pour montrer comment cela fonctionne, nous adopterons la stratégie «achetez les trempettes» et appliquerons des règles spéciales qui identifient les prix d'entrée lorsque la foule est peu susceptible de nous rejoindre. Il est facile d'être ébranlé si nous entrons trop tôt, donc notre tâche principale est d'identifier les niveaux étroits où les chances d'inversion sont si grandes que nous pouvons utiliser des stops serrés en toute confiance. Ensuite, si nous pouvons répliquer les résultats de plusieurs titres sur des marchés divergents, nous avons surmonté le désavantage temporel et identifié un avantage commercial qui pourrait durer toute une vie.

Nous appliquerons le concept de la vérification croisée à notre scénario «acheter les creux», en cherchant autant de raisons techniques que possible pour que notre niveau de sécurité se situe à un niveau de prix restreint. Plus nous découvrons de points de vérification croisés, plus les probabilités que le niveau agisse comme prévu pour arrêter une baisse et déclencher un rebond sont élevées. Nous passerons l'opportunité si nous ne trouvons pas au moins quatre points de vérification croisée. Enfin, nous appliquerons des règles de gestion opportunistes pour réserver le plus gros bénéfice, ce qui signifie généralement tirer parti de la foule après avoir vu le rebond et sauter sans réfléchir. (Lecture liée au Fore, voir: Principales stratégies pour maîtriser le Trading par retrait ).

Le FNB d'actifs immobiliers américains iShares Dow Jones (IYR IYRiSh US ReSt80.) 43-0,06% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) sur une période de trois mois et une poignée en novembre, complétant également une cassure à plus long terme. Le rallye a chuté à un plus haut de 6 ans près de 78 et s'est installé dans un rectangle au-dessus du nouveau support. Le fonds est tombé en panne presque trois semaines plus tard, pénétrant de nouveaux soutiens mais ne les cassant pas, fournissant le premier point de vérification pour notre stratégie. Le trou d'évasion du 21 novembre (cercle rouge) a été comblé, le prix d'atterrissage a été supporté par l'EMA à 50 jours, en ajoutant les deuxième et troisième points de vérification croisée. (Pour en savoir plus, voir: Stratégies et applications derrière l'EMA de 50 jours ). Ce niveau marque aussi le. 786 retracement du swing breakout, en ajoutant un quatrième point, tandis que Stochastics plonge dans le niveau de survente profonde, marquant un cinquième indice qu'une reprise commencera entre 75 et 75. 50. (Pour en savoir plus, voir: Utilisez Fibonacci To Point Out Profitable Trades ).

Enfin, la baisse s'installe près de l'EMA à 60 bar de 60 minutes, un tournant classique pour les reculs de la tendance haussière. (voir Apprenez comment la gestion du commerce fonctionne avec l'EMA de 200 jours ).

La structure des prix et la saisonnalité augmentent encore les chances pour notre commerce de trempette spécialisé. La foule qui a manqué l'évasion a pris position dans le rectangle, qui a ensuite été ciblée dans la panne, mais nous sommes en train d'exécuter une stratégie qui tire profit de leur douleur, nous fournissant un prix d'entrée plus bas. Et puisqu'ils vendent pendant que nous achetons, il est moins probable que nous soyons ciblés par les prédateurs. La saisonnalité entre en jeu parce que la panne se produit pendant l'expiration des options, laissant tomber le fonds dans la grève populaire 75, forçant le pool d'intérêt ouvert dans des positions sans valeur. (Voir: Intégration de la saisonnalité dans la journée de négociation )

Maintenant, nous appliquons notre avantage pour trouver une sortie fructueuse, en utilisant, je l'espère, la foule à notre avantage une fois de plus. Deux points de sortie potentiels apparaissent, un à l'anticyclone près de 79 et un second à la ligne de tendance ascendante près de 80. La sortie dans l'anticyclone offre la voie la plus sûre car c'est l'endroit où les vendeurs pourraient déclencher une autre inversion. Nos compétences en lecture de bande entrent maintenant en jeu parce que le prix s'installe dans une consolidation haussière de 60 minutes qui dure 8 heures (rectangle noir sur le graphique de 60 minutes).

L'absence de pression de vente nous encourage à jouer pour la sortie la plus haute, ce qui présente trois avantages. Tout d'abord, il atteindra 80, une cible d'intérêt naturel pendant l'expiration. Deuxièmement, il va pousser la bande de Bollinger supérieure, déclenchant un signal de vente commun. Troisièmement, il va atteindre la résistance après une cassure à petite échelle encourage une nouvelle foule à prendre des risques. Nous montons leur avidité dans le nombre magique, en prenant un bénéfice considérable tandis que les prédateurs s'alignent pour se nourrir des taureaux nouvellement frappés.

The Bottom Line

Un avantage commercial définit votre avantage technique ou stratégique dans un environnement de marché hautement concurrentiel. Les commerçants peuvent établir plusieurs bords en commençant par les stratégies populaires et les règles de personnalisation pour réduire le risque de se faire piéger avec la foule émotionnelle.