Les applications informatiques facilitent l'automatisation des transactions, en particulier pour les activités intensives à court terme comme le day trading, ce qui rend l'utilisation des logiciels de trading très populaire. Le débat se poursuit sur le potentiel de profit qui peut être tiré de façon réaliste des activités de négociation de jour, car le courtage et les commissions enlèveraient la majeure partie du potentiel de profit disponible. Il devient donc très important de choisir le bon logiciel de négociation avec une analyse coûts-avantages, une évaluation de son applicabilité aux besoins / stratégies de négociation individuels, ainsi que les caractéristiques et les fonctions dont vous avez besoin.

Le day trading est une activité de trading à durée déterminée dans laquelle les positions d'achat ou de vente sont prises et clôturées le même jour de bourse, dans le but de réaliser des bénéfices sur des volumes de commandes importants. vendre, généralement sur l'effet de levier.

Qu'est-ce qu'un logiciel de day trading?

Le logiciel de négociation de jour est un programme informatique automatisé, généralement fourni par des sociétés de courtage pour aider les clients à mener leurs activités de négociation de jour de manière efficace et en temps opportun. Ils permettent aux commerçants de récolter des profits qui seraient difficiles à atteindre par de simples mortels. Pour e. g. un day trader peut trouver impossible de suivre manuellement deux indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles de 50 et 200 jours) sur trois actions différentes de son choix, mais un logiciel automatisé de day trading peut facilement le faire et placer des trades une fois les critères établis rencontré.

Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent différer d'un logiciel à l'autre et peuvent provenir de versions différentes. Mis à part les courtiers, les fournisseurs indépendants fournissent également des logiciels de négociation de jour, qui ont tendance à avoir des fonctionnalités plus avancées.

Comment fonctionne le logiciel de trading de jour?

Trois fonctionnalités de base d'un logiciel de trading journalier:

• Fonctionnalité permettant la configuration de la stratégie de trading (basée sur des indicateurs techniques / news / trading / reconnaissance de formes), dans le système de trading
• généralement avec accès direct au marché), une fois que les critères sont remplis
• Outils analytiques pour continuer l'évaluation des exploitations existantes (le cas échéant), les développements du marché et les fonctionnalités pour agir en conséquence

N'importe quel logiciel de trading de jour nécessitera une mise en place unique de la stratégie de trading avec la mise en place des limites de trading, mettant le système sur des données en temps réel et permettant d'exécuter les trades.

Voici un exemple simple. Supposons qu'une action ABC soit cotée à la fois sur les Bourses NYSE et NASDAQ. Vous recherchez des opportunités d'arbitrage et il existe un logiciel de trading de jour disponible pour cela. Vous configurez les éléments suivants:

• Sélectionnez l'action ABC pour l'arbitrage et sélectionnez deux marchés (NYSE et NASDAQ) pour le trading
• En supposant que les deux segments du trade intraday vous coûtent un total de 0.1 USD par action pour le courtage et la commission; vous avez l'intention de rechercher des écarts de prix entre les deux marchés supérieurs à ce montant. Donc, vous définissez (disons 0. 2 USD ou plus) comme le différentiel de prix - i. e. le logiciel doit exécuter un ordre d'achat et de vente simultané seulement si les cours acheteur et vendeur sur les deux marchés (NYSE et NASDAQ) diffèrent de 0. 2 USD (ou plus)
• Définir le no. des actions à acheter et à vendre en une seule fois (disons 10 000 actions)
• Laisser cette installation aller en ligne.

Dites le logiciel identifie que ABC a des cotations de 62. 10 USD à NYSE et 62. 35 USD au NASDAQ (différentiel de 0. 25 USD) pour les commandes supérieures à la limite fixée de 10 000 actions. Le logiciel de négociation de jour initiera le commerce car il correspond aux critères définis, et enverra des ordres aux deux bourses (acheter à des prix inférieurs et vendre à des prix plus élevés). Si tout va bien, ce logiciel de négociation de jour fera (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10 000) = 1, 500 USD de bénéfice net pour le commerçant en un éclair.

D'autres améliorations dans le logiciel ci-dessus peuvent inclure des fonctionnalités stop-loss - disons si seulement votre transaction d'achat est exécutée, mais pas le commerce de vente. Comment le logiciel de négociation de jour doit-il procéder avec la position longue? Quelques options peuvent être incluses en tant que fonctionnalités améliorées dans le logiciel:

• Continuez à rechercher des opportunités de vente à des prix identifiés pour une période spécifique. Si aucune opportunité n'est identifiée dans le temps imparti, placez-la à perte.
• Définir des limites de perte d'arrêt et mettre la commande à l'écart, si la limite est atteinte
• Passer à une technique de calcul de moyenne - acheter plus de stocks à des prix inférieurs pour réduire le prix global

où les opportunités commerciales sont de courte durée. Un grand nombre de ces types d'activités de trading de jour peuvent être mis en place à travers un logiciel de trading de jour et il devient donc extrêmement important de choisir le bon correspondant à vos besoins.

Caractéristiques du logiciel de day trading:

• Indépendance de la plateforme: A moins qu'un trader ne mette en place des algorithmes très complexes pour le day trading nécessitant des ordinateurs dédiés, il est conseillé d'opter pour une solution logicielle web. Les avantages incluent: la connectivité de n'importe où, pas d'installations manuelles de mises à niveau, et pas de coûts de maintenance. Cependant, si vous utilisez des algorithmes hautement complexes qui nécessitent un calcul avancé, il vaut mieux envisager un logiciel installable sur ordinateur dédié, bien que cela soit coûteux.
• Vos besoins spécifiques en day trading: Suivez-vous une simple stratégie de day trading sur le suivi moyen des actions, ou cherchez-vous à implémenter une stratégie de trading delta-neutre complexe incluant des options et des actions? Avez-vous besoin d'un flux forex ou négociez-vous sur des produits spécifiques comme les options binaires? Faire confiance aux revendications sur le contenu du site Web des courtiers en valeurs mobilières n'est pas suffisant pour comprendre l'offre. Demandez une version d'essai et évaluez-la soigneusement pendant la phase initiale. Vous pouvez également consulter l'écran par tutoriel à l'écran (si disponible) auprès du courtier ou du vendeur afin de comprendre clairement la bonne façon de répondre à vos besoins de trading de jour.
• Fonctionnalités supplémentaires: Les transactions de jour tentent de tirer parti des mouvements de cours à court terme pendant la journée. Ces mouvements de prix à court terme sont à leur tour principalement influencés par les nouvelles et l'offre / la demande (entre autres facteurs). Votre stratégie de day trading nécessite-t-elle des informations, des graphiques, des données de niveau 2, une connectivité exclusive vers des marchés particuliers (comme OTC), des flux de données spécifiques, etc.? Si oui, sont-ils inclus dans le logiciel ou le trader doit-il s'y abonner séparément des autres sources, augmentant ainsi le coût?
• Caractéristiques analytiques: Faites attention à l'ensemble des fonctions analytiques qu'il offre. Voici quelques-uns d'entre eux:

1. Indicateurs techniques / Reconnaissance de formes : pour les opérateurs qui tentent de tirer profit de la prédiction du niveau et de la direction des prix futurs, de nombreux indicateurs techniques sont disponibles. Une fois que le trader finalise les indicateurs techniques à suivre, il / elle doit s'assurer que le logiciel de day trading prend en charge l'automatisation nécessaire pour un traitement efficace des transactions en fonction de l'indicateur technique souhaité.
2. Reconnaissance des opportunités d'arbitrage : Pour bénéficier de la légère différence de prix d'une action à double cotation sur plusieurs marchés, l'achat simultané (à bas prix) et la vente (à un prix élevé) permet des opportunités de profit. des stratégies couramment suivies en utilisant un logiciel de day trading. Cela nécessite une connexion aux deux marchés, la possibilité de vérifier les différences de prix au fur et à mesure qu'elles se produisent et d'exécuter les transactions en temps opportun.
3. Stratégies fondées sur un modèle mathématique: Il existe peu de stratégies de négociation automatisées fondées sur des modèles mathématiques - comme la stratégie de négociation neutre au delta - qui permettent de négocier une combinaison d'options et de titres sous-jacents. deltas négatifs de sorte que le delta du portefeuille est maintenu à zéro. Le logiciel de négociation de jour devrait avoir l'intelligence intégrée pour évaluer les avoirs actuels, vérifier les prix du marché disponibles et exécuter des opérations pour l'équité et les options au besoin.
4. Stratégies de suivi des tendances : un autre grand ensemble de stratégies couramment mises en œuvre par l'intermédiaire d'un logiciel de day trading.

Comme on peut l'observer à partir de la liste ci-dessus, le ciel est la limite avec la programmation informatique et les systèmes logiciels automatisés. Tout et n'importe quoi peut être automatisé, avec beaucoup de personnalisations. Outre la sélection du bon logiciel de trading, il est très important de tester les stratégies identifiées sur les données historiques (actualisation des frais de courtage), d'évaluer le potentiel de profit réaliste et l'impact des coûts des logiciels de trading de jour et seulement optez pour un abonnement. C'est un autre domaine à évaluer, car de nombreux courtiers offrent des fonctionnalités de backtesting sur leurs plates-formes logicielles. Logiciel de trading sur coût journalier:

• Le logiciel est-il disponible dans le cadre du compte de courtage standard ou est-il payant? Selon votre activité de négociation individuelle, l'analyse coûts-avantages doit être effectuée. Des précautions doivent être prises pour évaluer les versions disponibles et leurs caractéristiques.La plupart des logiciels de trading sont gratuits par défaut avec un compte de courtage standard, mais ils n'ont pas nécessairement toutes les fonctionnalités requises pour répondre à vos besoins de trading. Assurez-vous de vérifier les coûts des versions supérieures qui peuvent être significativement plus élevés que les versions standard. Ces coûts devraient être actualisés en évaluant les retours de trading et les décisions prises sur la seule base des gains réalistes. Précision des prix -
• Est-ce que le logiciel de courtage et de négociation de jour prend en charge NBBO (National Best Bid and Offer)? Les courtiers qui sont des participants au NBBO sont tenus d'exécuter les ordres du client au meilleur cours acheteur et vendeur disponible, assurant ainsi la compétitivité des prix. Selon les réglementations spécifiques au pays, les courtiers peuvent (ou non) être mandatés pour fournir les meilleurs cours acheteur et vendeur. Les traders qui négocient des titres internationaux avec des courtiers et des logiciels internationaux devraient envisager de confirmer sur ce marché spécifique. Caractéristiques de protection:
• Il est excitant d'avoir un logiciel qui vous rapporte de l'argent, mais la protection est primordiale. Avec l'avancement de la technologie, il existe également des «algorithmes et logiciels de reniflage» qui tentent d'identifier les autres ordres secondaires sur le marché. Ils sont conçus pour permettre à leurs propriétaires d'en bénéficier en «détectant» les commandes de l'autre côté. Il vaudra la peine de considérer si votre logiciel de day trading est vulnérable à un tel reniflement ou s'il a des fonctionnalités préventives pour cacher l'exposition à d'autres participants au marché. The Bottom Line

Il y a des horizons infinis à explorer avec la négociation en utilisant des programmes informatiques et des systèmes logiciels automatisés. Il peut être extrêmement excitant de gagner de l'argent en un clic, mais il faut être pleinement conscient de ce qui se passe derrière la scène: l'ordre automatisé est-il à bon prix dans le bon marché, suit-il la bonne stratégie? etc. Un grand nombre d'anomalies de négociation ont été attribuées aux systèmes de négociation automatisés. Une évaluation approfondie des logiciels de négociation de jour avec une compréhension claire de votre stratégie de négociation souhaitée peut permettre aux commerçants individuels de récolter les avantages de la négociation automatique de jour.