La Pacific Investment Management Company est une société de gestion de patrimoine hautement réputée des États-Unis avec 1 $. 47 trillions d'actifs sous gestion (AUM). PIMCO offre une vaste gamme de produits d'investissement et de solutions financières, y compris ses fonds communs de placement réputés. PIMCO est surtout connue pour ses fonds communs de placement à revenu fixe qui affichent des rendements supérieurs et qui obtiennent des notes élevées d'agences de notation de fonds communs de placement comme Lipper et Morningstar.

Fonds d'obligations de sociétés de bonne qualité PIMCO Catégorie D (PBDDX)

AUM: 9 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen 2010-2015: 5 40%

Ratio de dépenses nettes: 0,9%

Le fonds d'obligations de sociétés de qualité PIMCO catégorie D cherche à obtenir des rendements attrayants en détenant des obligations d'entreprise de haute qualité. obligations. Le fonds associe la recherche de crédit PIMCO et une perspective macroéconomique tournée vers l'avenir afin de trouver de solides opportunités d'investissement. Le fonds consacre généralement environ un tiers de son portefeuille aux obligations du Trésor américain, tandis que le reste est affecté à des obligations de sociétés et des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) de première qualité. Environ un tiers de toutes les obligations de sociétés détenues par le fonds sont émises par des institutions financières, telles que des banques et des sociétés de courtage. Le reste est réparti entre les autres émetteurs, aucun secteur ne représentant plus de 10% des obligations de sociétés du fonds.

Malgré un niveau de commissions relativement élevé, Morningstar a attribué une notation globale cinq étoiles et une note d'argent aux analystes pour la combinaison d'une gestion expérimentée, d'une analyse approfondie et de rendements supérieurs. Le fonds est livré avec des frais sans frais et nécessite un investissement minimum de seulement 1 000 $. Au 30 novembre 2015, le fonds a un rendement SEC à 30 jours de 3. 28% et une durée effective de 6. 18 ans.

Fonds international PIMCO StocksPLUS (U.S. Dollar-Hedged) Classe R (PIRHX)

AUM: 2 $. 3 milliards

Rendement annuel moyen 2010-2015: 7,4%

Ratio de dépenses nettes: 1. 40%

Le fonds PIMCO StocksPLUS International (couvert en dollars US) classe R fait partie d'une famille de fonds communs de placement qui utilise les stratégies StocksPLUS. Contrairement à d'autres fonds communs de placement, le fonds n'achète pas d'actions directement; à la place, il investit dans des non-U. S. dérivés d'actions, qui sont adossés à un portefeuille d'instruments à revenu fixe. Le fonds vise à surperformer son indice de référence, l'indice MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD, composé d'actions d'entreprises européennes, australiennes et d'Extrême-Orient. Le fonds couvre son risque de change et ne conserve pas plus de 20% de son actif en devises étrangères. Environ 66% des actifs du fonds sont liés à la performance des actions des sociétés européennes, moyen-orientales et africaines.

Le fonds a reçu une note globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds est livré sans frais de chargement et ne nécessite pas d'investissement minimum.

Fonds d'hypothèques PIMCO Catégorie C (PMZCX)

AUM: 2 $. 2 milliards

Rendement annuel moyen 2012-2015: 2. 67%

Ratio de dépenses nettes: 1. 75%

Même s'il a été créé en 2012, le fonds PIMCO Mortgage Opportunities Fund C est déjà l'un des les fonds communs de placement les plus performants qui investissent dans des actifs liés à des hypothèques. Environ 40% des actifs du fonds sont investis dans des MBS commerciaux et des MBS non-agences. La dette d'agence émise par Freddie Mac, Fannie Mae et Ginnie Mae représente environ 25% des actifs du fonds.

En raison de la forte surperformance de la plupart de ses pairs dans la catégorie des obligations non traditionnelles, Morningstar a attribué au fonds cinq étoiles pour sa performance globale et une note d'analyste de bronze. Le fonds est livré avec des frais de chargement de 1% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $. Au 30 novembre 2015, le fonds avait un rendement SEC à 30 jours de 2, 14% et une durée effective de 2, 06 ans.

PIMCO Fonds d'obligations étrangères (couvert en dollars américains) Catégorie R (PFRRX)

AUM: 7 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen 2010-2015: 5,4%

Ratio des frais nets: 1,15%

Le fonds PIMCO obligations étrangères (couvertes en dollars américains) de catégorie R est l'un des fonds phares de PIMCO permet aux investisseurs d'obtenir une exposition diversifiée aux obligations étrangères. Le fonds investit dans des non-U couverts. S. instruments à revenu fixe avec un profil d'échéance intermédiaire. Environ la moitié de l'actif du fonds est investie dans des obligations souveraines de qualité supérieure émises principalement par le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Le fonds attribue également une partie de ses actifs à des obligations de sociétés étrangères et à divers titres adossés à des actifs (ABS).

Au 30 novembre 2015, le fonds avait un rendement SEC de 0,80% sur 30 jours et une durée effective de 6,81 ans. Le fonds a reçu une note globale de cinq étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar. Le fonds est livré sans frais de chargement et n'a pas d'exigence d'investissement minimum.