Fondée en 1991, Oakmark Funds se consacre à l'investissement de valeur, en particulier dans les sociétés qui génèrent de solides flux de trésorerie et disposent d'équipes de gestion favorables aux actionnaires. Au total, Oakmark offre sept fonds communs de placement différents, dont six ont été commencés dans les années 1990. Surperformant ses pairs et la moyenne de la catégorie, Oakmark a vu ses actifs sous gestion (AUM) presque doubler de 2012 à 2015, lorsque la société de fonds a vu la gestion de la valeur des actifs augmenter de 44 $. 7 milliards à 84 milliards de dollars. Voici les trois principaux fonds communs de placement Oakmark à envisager pour la diversification de la retraite en 2016 et au-delà.

Fonds Oakmark Select, catégorie I (OAKLX)

La Catégorie I, Fonds sélect Oakmark, utilise des stratégies d'appréciation du capital qui visent à cibler les gains en capital à long terme. Portant une note de trois étoiles et une médaille d'or de Morningstar Investment Research, le fonds est un fonds sans frais, a un ratio de dépenses de 0,95% et offre un rendement de 0,3%.

Si l'on considère la composition du portefeuille du fonds, 89% du portefeuille est détenu en actions nord-américaines et 38 au Royaume-Uni, ce qui favorise les actions de sociétés à grande capitalisation. La grande majorité du portefeuille, à 40%, est allouée au secteur des services financiers, suivie par la technologie à 30% et la consommation cyclique à 9,8%.

Fonds international Oakmark, catégorie I (OAKIX)

La catégorie I du fonds international Oakmark cherche à dégager une plus-value en capital non-U. S. stocks. Le fonds a reçu trois étoiles et une médaille d'or de la part de Morningstar. En outre, ce fonds international ne supporte aucune charge, charge des frais de 0,95% et offre un rendement de 2,34%. La répartition géographique du portefeuille montre que 67% du fonds est alloué à l'Europe, y compris le Royaume-Uni, suivi de 28. 9% en Asie, y compris le Japon, et 3,8% aux Amériques. Les trois principales allocations sectorielles sont les suivantes: 32% dans les services financiers, 26% dans les secteurs de la consommation cyclique et 10% dans les secteurs industriels.

Fonds Oakmark Global Select Catégorie I (OAKWX)

Le Fonds Oakmark Global Select, créé en octobre 2006, est le fonds le plus récent d'Oakmark Funds. fonds communs de placement. Classé trois étoiles et récompensé par une médaille d'argent par Morningstar, le fonds sans frais facture un ratio de dépenses de 1,13% et offre un rendement de 0,79%. Au cours des trois dernières années, le Fonds sélectif mondial a enregistré des rendements de 6,9%, ce qui lui a valu un classement de performance sur trois ans de 17. La performance sur cinq ans de 7,25% lui confère un rang encore plus élevé de 10.

La répartition du portefeuille montre 52. 75% du portefeuille est alloué aux États-Unis et 29. 51% du portefeuille est détenu en Europe développée et 9. 2% aux États-Unis.K. Les services financiers détient la plus grande allocation sectorielle de 30,8% du portefeuille; 22. 6% sont détenus dans la technologie et 14,6% dans la consommation cyclique.

The Bottom Line

Dans l'ensemble, Oakmark Funds a une solide réputation de surperformance et de leadership par rapport à ses pairs. Bien que les résultats de l'année écoulée aient diminué, la solidité et la stature à long terme des fonds demeurent intactes.