Vous faites du trading depuis quelques années avec des résultats positifs et vous voulez améliorer votre performance tout en accumulant les connaissances, les stratégies et la sagesse nécessaires pour une carrière à long terme sur le marché. spéculation. Comment commencez-vous cette poussée vers le professionnalisme et quels sont les problèmes de base sur lesquels vous devez vous concentrer pour faire ce saut? (Voir: Ce qu'il faut pour devenir un commerçant d'élite ).

Commençons par une vérification de la réalité: bien que vous ayez survécu assez longtemps pour en arriver là, votre expérience s'est limitée à la nature laïque de l'environnement de marché actuel. Cela signifie probablement que vous n'avez jamais négocié un marché baissier ou une période d'écrasement des performances comme les années 1960 à 1980 lorsque le Dow Jones Industrial Average est allé nulle part pendant 17 ans. (Lire la suite dans: 5 règles d'engagement pour le trading sur les marchés difficiles ).

C'est un problème majeur si votre succès actuel repose sur des stratégies de suivi des tendances de long terme qui poussent les marchés à la hausse avec la foule. Votre survie en tant que trader qualifié dépend d'un plan bien exécuté qui s'ajuste rapidement aux changements des conditions du marché. (Pour en savoir plus, voir: 4 éléments clés pour créer un plan de négociation réussi ). Cela signifie que vous devez jouer le côté long et court, ou passer à des instruments alternatifs qui s'alignent plus étroitement avec vos stratégies unilatérales.

Fonds de roulement

La sous-capitalisation augmente les risques d'échec car elle encourage les traders à exercer un surendettement et à prendre des risques inutiles. À ce stade, vous devriez avoir accumulé un compte de bonne taille qui peut être mis en œuvre dans des positions plus importantes et des stratégies plus diverses sur plusieurs périodes de détention. Si les cotisations que vous avez payées en tant que commerçant débutant ont été si fortes que vous n'avez pas de pigeon prêt à partir, arrêtez-vous ici parce qu'il est impossible de faire le saut à l'expert avec un compte sous-dimensionné.

Vous aurez besoin d'au moins 35 000 $ à 40 000 $ en capital libre pour franchir la prochaine étape de votre carrière sur le marché. Cet enjeu évite la règle de 25 000 $ de la SEC de la SEC, tout en permettant plusieurs positions et stratégies. Cela vous permet également de vous concentrer sur la prise de décisions intelligentes à chaque étape de la gestion des positions, au lieu de vous sentir obligé de faire du commerce avec des positions démesurées pour tenter de rattraper les plus grands concurrents. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Top 10 des erreurs de trading que vous devez toujours éviter ).

Cela réduit également la nécessité d'utiliser la marge. C'est un point de confusion pour les traders à tous les niveaux d'expérience car il y a une croyance erronée que le capital à effet de levier est là pour assumer un plus grand risque sur toutes les positions. En vérité, la marge est un outil qui s'applique le mieux dans des environnements de marché très favorables, dans lesquels les positions de plus petite taille réduisent le potentiel de profit évident.C'est agréable d'avoir une option le reste du temps, mais ne devrait pas être touché sans une bonne raison.

De nombreux traders calculent un pourcentage fixe de leurs comptes, comme 2%, 5% ou 10%, et utilisent ces chiffres pour déterminer la taille de la position et calculer les niveaux d'arrêt. Aucune technique n'a de sens pour le trader expérimenté qui comprend que chaque opportunité a un profil unique qui favorise une taille idéale. Vous pouvez trouver ce nombre magique en calculant les objectifs de récompense et de risque à l'avance. (Décrit plus loin dans: Il faut absolument connaître les stratégies de négociation de sortie simples et efficaces et Contrôle efficace des risques grâce à des stratégies de négociation à l'échelle ).

Rentabilité

La rentabilité échappe aux nouveaux traders car ils ne reconnaissent pas la concurrence intense et ne jettent pas d'argent sur le même panier de stratégies surmenées utilisées par tous les autres. Une minorité survit à ce processus d'abattage parce que la douleur des pertes les encourage à trouver leurs limites commerciales. (Voir: L'importance vitale de la définition de votre avantage commercial ). La recherche du statut de crackerjack suppose que vous avez déjà trouvé votre avantage et que vous l'utilisez maintenant pour augmenter votre rentabilité.

De nombreux traders recherchent la rentabilité sur une base quotidienne, mais trop d'attention à une seule session peut conduire à une mauvaise prise de décision car elle court-circuite la gestion des délais - une composante majeure du succès à long terme. Regardez-le de cette façon: plantez-vous des graines et arrachez-les du sol après quelques jours parce que rien n'a encore poussé? De la même manière, les traders crackerjack donnent aux nouveaux postes suffisamment de temps pour déclencher le mouvement de prix visualisé dans leur analyse.

Mesurez les bénéfices hebdomadaires, mensuels et annuels et placez les données dans des feuilles de calcul qui suivent vos progrès au fil du temps. Ces chiffres n'ont pas besoin de s'aligner parfaitement, mais ils doivent suivre dans la même direction générale. Une fois que vous avez accumulé suffisamment de données, comparez votre performance par rapport aux principaux indices ou instruments sous-jacents sur les mêmes périodes.

Surveillez les signes du comportement yo-yo - dans lequel les gains et les pertes évoluent parallèlement aux marchés sous-jacents - car cela indique que vos stratégies dépendent d'un côté de la tendance, comme la performance des fonds indiciels correspond toujours au sous-jacent. instrument, moins les frais. C'est un mauvais profil pour le succès à long terme parce que ces stratégies vont exploser dans votre visage lorsque la tendance initiale se retourne contre vous.

Attentes réalistes

Les nouveaux traders ont des attentes de bénéfices irréalistes, estimant qu'ils peuvent facilement doubler ou tripler leurs fonds sur une courte période. La chance du débutant fait qu'empirer les choses, en leur donnant quelques grandes victoires qui les séduisent en leur faisant croire qu'ils sont en bonne voie pour une fortune considérable. Les commerçants expérimentés comprennent que les marchés modernes offrent peu de cadeaux, les obligeant à gagner chaque dollar de profit. (Sur une note connexe, voir: Quand la peur et l'avidité prennent le dessus ).

Alors, combien de bénéfices devriez-vous gagner en tant que trader chevronné? Ce nombre devrait naturellement suivre le temps que vous avez à consacrer à la planification, l'exécution et la gestion du commerce.Compte tenu de ces critères, les travailleurs à temps partiel qui constituent la majorité de la population commerçante non algorithmique devraient être satisfaits d'une croissance lente et régulière qui ne devrait pas dépasser 15% à 20% des rendements annuels.

Les traders à temps plein doivent afficher de meilleures performances, en visant des rendements annuels supérieurs à 20% à 25%, faute de quoi l'effort n'en vaut pas la peine. Ce nombre souligne l'importance de la taille du compte parce que 25% d'un compte de 75 000 $ (18750 $) ne va pas payer les factures après les impôts sur les gains en capital, surtout quand vous devez réinvestir une partie de ces bénéfices dans les métiers.

Carrière vs Aucune carrière

Vous devez être très talentueux et motivé pour réussir en tant que trader à temps plein. Vous avez également besoin d'une capitalisation adéquate (comme illustré dans l'exemple de 75 000 $) ou vous passerez des années à courir après votre queue, en essayant de construire des ressources à un niveau où vous pouvez quitter votre emploi de jour. Compte tenu de ces obstacles, ainsi que la nécessité de stratégies commerciales solides, la plupart des commerçants devraient profiter de la spéculation comme un passe-temps et un complément à d'autres revenus, plutôt que comme un choix de carrière.

Vous avez encore des options pour trader à temps plein si vous êtes sous-capitalisé, mais vous devrez trouver une firme commerciale respectable qui offre une participation active ainsi qu'une formation en cours d'emploi. Cela signifie également que votre prise initiale sera faible, sauf si vous êtes un artiste exceptionnel, ce qui est l'exception à la règle. Vous aurez également besoin de trouver un autre moyen de payer vos factures, au moins à travers le long stage.

Bottom Line

Faire le saut d'un débutant à un trader de cracker exige de solides compétences fondamentales, une capitalisation adéquate et une évaluation réaliste de vos objectifs à long terme sur le marché.