Certains des moyens de tirer parti d'une baisse du secteur de l'assurance sont la vente à découvert de titres d'assurance, la vente à découvert de fonds négociés en bourse (ETF) ou l'achat d'options de vente. Les investisseurs peuvent croire que les actions d'assurance vont diminuer en raison d'une surévaluation, de pertes accrues ou de mauvaises décisions commerciales. D'autres traders peuvent décider de miser contre des actions d'assurance dans le cadre d'une stratégie plus sophistiquée dans laquelle certains titres ou secteurs sont achetés et d'autres vendus.
Le moyen le plus simple et le plus direct de tirer parti d'une baisse des cours boursiers dans le secteur des assurances est de court-circuiter le stock. Shorting stock est essentiellement la vente du stock sans réellement le posséder en l'empruntant à un actionnaire. Des frais d'emprunt sont facturés pour ce privilège. À un moment donné, le vendeur à découvert doit racheter le stock afin de le retourner au prêteur. Si le stock a diminué, il paiera un prix inférieur à celui pour lequel il l'a vendu, réalisant un bénéfice. Il prendra une perte si le stock a augmenté.
La raréfaction des actions individuelles comporte un risque supplémentaire, en particulier si un trader estime que l'ensemble du secteur court le risque d'une correction. Dans ce cas, les ETF sont de bons véhicules à court, car le risque individuel est annulé. Les deux FNB d'assurance les plus importants et les plus liquides sont le FNB SPDR S & P Insurance et le FNB iShares U. S. Insurance.
Une autre méthode pour tirer parti d'une baisse des stocks d'assurance consiste à acheter des options de vente. Les options de vente sont plus risquées et nécessitent un bon timing, mais ont plus de potentiel. Ils ont mis une limite supérieure sur les pertes, ce qui ne serait pas le cas pour le shorting. Les options de vente sont des contrats qui donnent le droit de vendre des actions en dessous d'un certain prix d'exercice.
Par exemple, un commerçant achète des contrats de vente sur AIG à 50 $ qui expirent dans un an. Actuellement, AIG se négocie à 60 $. Si elle tombe à 40 $, la valeur de l'option de vente exploserait plus haut que la propriété de l'option donne au commerçant le droit de vendre le stock à 50 $.
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