Le Fonds Fidelity Puritan («FPURX») offre une combinaison de revenu et d'appréciation du capital tout en gardant le risque du portefeuille à un niveau modéré. Le fonds investit environ 60% de son actif dans des titres de capitaux propres et le reste dans des titres de créance. Ses stocks se concentrent principalement sur des sociétés à forte croissance. Les obligations détenues par le fonds étaient prudentes: plus de 30% de la dette publique et 40% de la dette de sociétés de première qualité. Moins de 20% des obligations détenues par le fonds étaient des obligations de pacotille.

Ce fonds est idéal pour un investisseur ayant un horizon temporel moyen et une tolérance au risque faible à modérée. Depuis 2011, il a légèrement sous-performé l'indice plus large Standard & Poor's (S & P) 500, bien que la baisse du fonds ait été beaucoup moins sévère que celle de l'indice plus large pendant la récession de 2008 et 2009. En mars 2016, le Fonds Fidelity Puritan un minimum de 2 500 $ et un ratio des frais de 0,56%.

Tendance du portefeuille sectoriel

Du côté des actions, le Fonds Fidelity Puritan est fortement affecté aux secteurs connus pour leur forte croissance plus que pour les dividendes élevés. Avec une allocation de 17. 4%, en hausse par rapport à 15. 6% en mars 2015, le secteur financier était en tête en mars 2016. Le secteur des technologies de la santé se situait ensuite à 15. 7%, en légère hausse par rapport à 15. 6 % en mars 2015. Le secteur des services technologiques à forte croissance a augmenté sa part du fonds de près d'un tiers, passant de 8,5% en mars 2015 à 12,5% en mars 2016 et se situant au troisième rang en termes d'allocation. La technologie électronique, le quatrième plus grand secteur du fonds par répartition, a complété ceux qui ont reçu des allocations de 10% ou plus. Sa part dans le fonds était de 10,3%, en légère hausse par rapport à 10,2% en mars 2015.

Tendance du portefeuille pays

Le fonds Fidelity Puritan Fund est essentiellement un fonds américain, avec une poignée d'expositions internationales concentrées principalement en Europe. En Mars 2016, les titres basés aux États-Unis représentent 84,8% du fonds, un nombre qui n'a cessé de croître de 78% en mars 2015. L'Irlande a reçu le plus grand nombre de non-U. L'allocation S. à 5,5%, un nombre relativement stable depuis mars 2015. Après cela, chaque pays représenté a reçu une allocation de moins de 2% du fonds. Ces pays comprennent le Canada, la Suisse, la Chine, Israël et le Royaume-Uni. À partir de décembre 2015, Singapour et la Belgique sont devenues de nouveaux arrivants au fonds, avec des allocations respectives de 0,3 et 0,2%.

Top 15 Tendance des fonds

Ce fonds est très diversifié par société. Aucune société ou groupe d'entreprises ne domine le fonds, ce qui minimise le risque que les malheurs d'une société ne vident le fonds dans son intégralité. En mars 2016, Alphabet Inc.Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), la société mère de Google, a reçu la plus grande allocation du fonds à 3. 7%, en hausse substantielle par rapport à sa répartition de 1,5% en mars 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est ensuite avec une allocation de 3. 3%, en baisse par rapport à 4. 2% en Mars 2015. Ensuite, Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), son allocation s'est établie à 2,3%, contre 1,7% en mars 2015. Le reste de la liste est également peuplé de sociétés à forte croissance, telles que Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0. 50% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Tendance du portefeuille de distribution

Comme mentionné précédemment, les sociétés à forte croissance dominent le Fonds Fidelity Puritan. En Mars 2016, Mega-caps représentaient 60,7% du fonds, une part qui a augmenté régulièrement de 47,1% en Mars 2015. Les grandes capitalisations représentaient 26,6% de plus, en légère baisse par rapport à 28. 2 % en mars 2015. Les sociétés à moyenne capitalisation ont reçu une part modeste de 8,4%, en baisse par rapport à 10,2% en mars 2015. Les petites capitalisations et les micro-capitalisations étaient légèrement représentées à 1,3 et 0,1%.

Historiquement, la meilleure performance à long terme sur le marché boursier américain provient des sociétés de petite valeur, qui sont peu présentes dans le Fonds Fidelity Puritan. Les investisseurs qui recherchent la possibilité de rendements importants en plus de la garantie de revenu et de capital devraient envisager de compléter ce fonds avec une offre comme le Fonds Fidelity Petite Cap Découverte («FSCRX»).