Le Fonds Fidelity Équilibré («FBALX») cherche l'appréciation du capital et le revenu en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres tels que des actions et des titres générateurs de revenu tels que des obligations. La répartition des investissements du fonds oscille généralement autour de 60% en actions et de 40% en obligations. Ses actions sont concentrées dans des sociétés à forte croissance, tandis que la plupart de ses obligations sont soit des obligations d'État américaines, soit des obligations d'entreprises de bonne qualité, ce qui signifie qu'elles sont notées BBB ou plus par Standard & Poor's. Le fonds alloue une petite partie de ses avoirs obligataires à des obligations à haut rendement - à haut rendement qui comportent un risque plus élevé mais offrent des rendements plus élevés.

Le fonds requiert un investissement minimum de 2 500 $ et un ratio de dépenses de 0,56%.

Allocation sectorielle

Le fonds investissant principalement dans des valeurs de croissance, les secteurs les plus représentés sont généralement des secteurs très cycliques. Le fonds alloue 19. 22% dans le secteur de la technologie, 17. 22% dans les soins de santé, 15. 86% dans les financières.

Pondération par pays

Le Fonds Fidelity Équilibré est principalement un fonds américain. Au total, 93% des actifs du fonds sont investis dans des sociétés basées aux États-Unis, le reste allant pour la plupart au Royaume-Uni.

Principaux titres

Le fonds compte un total de 1 895 titres, dont aucun ne bénéficie d'attributions supérieures à 4% sur une base individuelle. Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0 .27% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), la société mère de Google, a reçu le plus grand La croissance de Alphabet au cours de la dernière année a été celle de Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 48 + 1, 15% ). Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) perte. L'allocation d'Apple dans le fonds est passée de 4% en mars 2015 à 2.6% en mars 2016, mais la société a toujours obtenu la deuxième plus forte allocation. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 64-0 53% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), un conglomérat basé à Washington, DC qui fabrique des produits industriels, a été troisième par attribution Au-delà de cela, seulement deux sociétés supplémentaires, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc.258, 00-0, 02% ). Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68 15 + 0. 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), reçu des attributions de 2% ou plus dans le fonds.

Distribution

Le Fonds Fidelity Équilibré est dominé par des méga-caps, qui représentaient 49% du fonds, contre 44% il y a un an, et des sociétés à grande capitalisation, qui représentaient 36% des le fonds, contre 32% en mars 2015. L'allocation du fonds aux mid-caps est passée de 15.7 à 11. 3%, et les petites capitalisations sont minimalement représentées à 3,5%, contre 4% en mars 2015. Le fonds offre un excellent équilibre en termes d'actions et d'obligations, et par secteur. Les investisseurs qui cherchent à obtenir une exposition aux sociétés à petite capitalisation et à valeur devraient envisager de compléter ce fonds par un fonds supplémentaire, comme le Fonds Fidelity Petite Capitalisation («FCPVX»).