La Catégorie Fidelity Spartan 500 Investor Fund («FUSEX») est un fonds indiciel conçu pour suivre les rendements de l'indice Standard & Poor's (S & P) 500, un vaste indice boursier américain de 500 grandes sociétés américaines pondérées par la capitalisation boursière. FUSEX détient les actions S & P 500 à peu près au même poids que l'indice. Ce fonds fournit une base solide à un portefeuille diversifié, car il offre une vaste exposition à l'ensemble du marché boursier américain dans un fonds commun de placement. L'investissement minimum est de seulement 2 500 $. Avec FUSEX comme base, vous pouvez ensuite constituer un portefeuille diversifié complet en ajoutant des fonds indiciels internationaux, à petite capitalisation et obligataires ou des fonds négociés en bourse (FNB). Un autre avantage de FUSEX est ses faibles coûts de gestion. Il a un ratio de dépenses de seulement 0,1%, ce qui est encore plus bas que ce que Vanguard, toujours compétitif en termes de prix, facture pour ses actions Vanguard 500 Index Fund Investor similaires («VFINX»).

Tendance du portefeuille sectoriel

En juin 2016, les principales pondérations des secoteurs sont: la technologie de l'information avec 19. 52%, le secteur financier avec 15. 55% et les soins de santé avec 14 83%. Parmi les secteurs moins cycliques, les services publics ont dominé FUSEX avec une allocation de 3. 58.

Country Portfolio Trend

Le fonds conserve un minimum de 80%, mais généralement beaucoup plus, de ses actifs investis en actions S & P 500 . En conséquence, il s'agit essentiellement d'un fonds basé aux États-Unis. En mars 2016, l'allocation américaine de FUSEX s'élevait à 96,2% contre 95,1% en mars 2015. Le fonds dispose d'une poignée d'investissements internationaux, dont 2,3% en Irlande, 0,7% aux États-Unis. Royaume-Uni, 0,2% à Singapour et 0,1% aux Bermudes. Aucun de ces chiffres n'a changé matériellement entre mars 2015 et mars 2016.

Les 15 principales tendances du portefeuille de placements

Il n'est pas surprenant que les principales sociétés représentées dans FUSEX soient les mêmes que celles que vous voyez sur la liste S & P 500. Avec une allocation de 3. 2%, en baisse de 3.9% en mars 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 43 + 1. 12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) ouvre la voie. Suivant est Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 140. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui a augmenté son allocation de 1. 8% en Mars 2015 à 2. 4 % en mars 2016. Troisièmement, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 47 + 0. 35% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), avec une allocation de 2%, en légère hausse de 1.9% en mars 2015. En dehors des trois premiers, aucune société individuelle parmi les 511 positions du fonds n'a reçu une allocation de 2% ou plus en mars 2016.

Tendance du portefeuille de distribution

FUSEX réplique le S & P 500, un indice composé de plusieurs des plus grandes sociétés des États-Unis, fortement orienté vers les méga et les grandes capitalisations.Les méga-caps représentaient 61,2% du fonds en mars 2016, contre 58% en mars 2015. Les grandes capitalisations ont reçu une allocation de 33,4%, en légère baisse par rapport aux 33,5% de mars 2015. Les moyennes capitalisations En mars 2016, les actions de petite et moyenne taille se sont établies à 5,3% contre 6,2% en mars 2015. Les petites capitalisations sont généralement représentées en quantités minuscules, voire pas du tout. En mars 2016, FUSEX n'allouait rien aux petites capitalisations. En mars 2015, les petites capitalisations constituaient 0,2% du fonds.