Les racines de Fidelity Management & Research Company remontent à 1943, lorsque Edward Crosby Johnson II est devenu associé au Fidelity Fund. Johnson a fondé Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., en 1946, et FMR a agi à titre de conseiller en placement du Fonds Fidelity. Fidelity est devenue une société de services financiers de premier plan avec 2 billions de dollars en actifs sous gestion mondiaux (AUM) et 24 millions de clients au 30 septembre 2015.

Fidelity offre divers fonds communs de placement qui répondent aux besoins de la plupart des investisseurs. L'un de ses fonds les plus populaires est le Fonds indiciel Fidelity Spartan 500 - Catégorie Investisseurs («FUSEX»), qui affecte 80% du fonds au S & P 500. Le fonds exige un investissement minimum de 2 500 $. de 4%, ce qui lui permet de facturer un faible taux de frais annuels nets de 0,995%, soit 95 cents par tranche de 1 000 $ investis. En juillet 2016, le fonds indiciel Spartan 500 - catégorie investisseurs a un actif net total de 7 $. 64 milliards, et l'ensemble du fonds, y compris toutes les catégories d'actions, a un actif net total de 101 milliards de dollars.

Fidelity Spartan 500 Index Fonds Équipe de gestion de placements

Le conseiller en placement et gestionnaire de placements du fonds est Fidelity Management & Research Company, et ses sous-conseillers sont Geode Capital Management LLC et FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, qui a rejoint Geode en 2014, et Patrick Waddell, qui travaille chez Geode depuis plus de 10 ans, agissent en tant que gestionnaires de portefeuille senior pour le fonds. Louis Bottari est gestionnaire de portefeuille et travaille chez Geode depuis près de huit ans. Avant d'assumer le rôle de gestionnaire de portefeuille du Fonds indiciel Fidelity Spartan 500, M. Bottari était un employé de Fidelity depuis 1991. Peter Matthew est gestionnaire de portefeuille adjoint du fonds depuis 2012.

Aperçu du portefeuille

Les 10 principaux placements du fonds représentaient 17,6% de son portefeuille. Ses cinq principaux titres comprennent Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0,69% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0,05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Le fonds maintient un portefeuille diversifié, et ses allocations sectorielles au 31 janvier 2016 s'élevaient à 20. 39% technologie de l'information, 15. 63% services financiers, 14. 51% soins de santé, 12. 65% consommation discrétionnaire, 10. 47% d'aliments de consommation, 9.81% des industries, 6. 53% de l'énergie, 3. 25% des services publics, 2. 65% des services de télécommunication et 2. 56% des matériaux.

Le fonds affiche un rendement annuel moyen de 10,04% et un écart-type de 11,9% sur les cinq dernières années. Sur la base des données à 10 ans, le fonds présente une volatilité annuelle moyenne de 15,16% et un rendement de 6,37%. Au cours de ces périodes, le fonds a maintenu un R au carré de 100% et un bêta de 1 en comparaison avec son indice de référence.