Nous avons sélectionné les 5 principaux fonds négociés en bourse (FNB) en fonction de leur concentration sur les actions de valeur. Aucun FNB à grande capitalisation n'a fait la liste. Les ETF à moyenne capitalisation et à petite capitalisation ont dominé.

L'investissement axé sur la valeur vise à trouver des actions sous-évaluées ayant un potentiel de croissance. Ce potentiel est déterminé en examinant les fondamentaux de l'entreprise et en comparant l'entreprise à d'autres entreprises qui ont des fondamentaux similaires. Les ETF Value permettent à un investisseur d'acheter de nombreuses actions de valeur en même temps.

Tous ces FNB sont très ciblés. Cette orientation n'a rien à voir avec une industrie en particulier et tout ce qui a trait aux actions que le marché a négligées ou injustement dévaluées. Les fonds limitent davantage leur sélection en fonction de la taille des sociétés concernées, qu'elles soient à moyenne ou petite capitalisation.

Il convient de noter que les ETF peuvent être sous-évalués, tout comme les actions. Plusieurs des FNB sur la liste ont baissé dans le prix et peuvent être attrayants pour les investisseurs qui veulent acheter un fonds alors que son prix est en baisse. Tous les chiffres sont à jour en date du 21 juin 2017.

Malgré l'accent mis, tous ces FNB peuvent, de temps à autre, investir dans des titres autres que les indices qu'ils suivent. Les gestionnaires de portefeuille le font pour maintenir le profil de risque et de rendement de leurs portefeuilles afin qu'ils correspondent plus étroitement à celui des indices.

1. Guggenheim S & P SmallCap 600 PureVal ETF (RZV RZVGuggenheim69 78 + 0. 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Ceci est le plus proche qu'un investisseur peut obtenir pour un jeu de valeur pure dans les ETF.

Les actions sont sélectionnées à partir de l'indice S & P SmallCap 600 Pure Value. Sur cet indice, le fonds sélectionne des actions ayant des caractéristiques de valeur.

• Moy. Volume: 24 721
• Actif net: 182 $. 72 millions
• Rendement: 0. 67%
• YTD Retour: -12. 10%
• Ratio des dépenses (net): 0. 35%

2. Portefeuille PowerShares Russell 2000 Pure Value (PXSV PXSVPwShs Russ200029 74 + 0. 14% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Ceci est un autre ETF à petite capitalisation se concentrant sur le Russell 2000 Ce sont les plus petites entreprises de l'indice Russell.

L'idée ici est de capter la croissance des entreprises émergentes qui connaissent souvent leur croissance la plus explosive au cours de leurs premières années.

• Moy. Volume: 15 784
• Actif net: 77 $. 24 millions
• Rendement: 2. 40%
• Retour YTD: -7. 44%
• Ratio des dépenses (net): 0. 39%

3. ProShares Russell 2000 Producteurs de dividendes (SMDV SMDVPSh Rsl 2000 Dv55 55-0 34% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

SMDV met l'accent sur les petites entreprises qui augmentent leurs dividendes. Il peut contenir aussi peu que 40 stocks. Le fonds s'efforce de répartir les actions qu'il possède dans tous les secteurs du marché.

• Moy. Volume: 54, 668
• Actif net: 410 $. 39 millions
• Rendement: 1. 37%
• Retour YTD: -0. 47%
• Ratio des dépenses (net): 0. 40%

4.Guggenheim S & P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV RFVGuggenheim65 75 + 0. 54% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Le RFV se concentre encore davantage sur les valeurs à moyenne capitalisation que RZV, en sélectionnant des actions de l'indice S & P MidCap 400 Pure Value.

• Moy. Volume: 30, 256
• Actif net: 162 $. 01 million
• Rendement: 0. 91%
• Retour YTD: -0. 86%
• Ratio des dépenses (net): 0. 35%

5. SPDR S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV SLYVSPDR S & P600 SCV125 92-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Cet ETF donne aux investisseurs une exposition au S & P tout en se concentrant sur l'investissement de valeur. SLYV conserve tous ses actifs dans des titres S & P 600, bien qu'elle puisse investir jusqu'à 80% de ses actifs dans ces titres.

• Moy. Volume: 49, 831
• Actif net: 981 $. 02 millions
• Rendement: 1. 54%
• YTD Retour: -1. 98%
• Ratio des dépenses (net): 0. 15%

Conclusion

Les actions de sociétés à grande capitalisation peuvent être des actions de valeur, mais le marché tend à traiter les grandes entreprises plus équitablement et est moins susceptible de les négliger.

Les petites entreprises passent souvent inaperçues, et leurs actions peuvent en souffrir parce que de nombreux investisseurs n'y prêtent pas attention. Cela en fait un jeu de valeur. Les FNB de cette liste recherchent ces sociétés. Les investisseurs individuels bénéficient de la protection de plusieurs actions de valeur. Si l'un échoue, un autre peut surperformer, conservant ainsi le rendement moyen du portefeuille de FNB.