Une stratégie dynamique vise à tirer profit de l'achat d'actions élevées et de la vente à long terme tout en vendant à la baisse et en revendant à la baisse sur le côté vendeur. La plupart des commerçants échouent dans cette entreprise parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les cinq éléments d'un commerce de dynamique parfaite. Une fois en place, l'état des profits et des pertes peut s'améliorer considérablement, ajoutant un capital significatif à la ligne de fond.

Les marchés axés sur la dynamique des transactions requièrent des règles sophistiquées de gestion des risques pour faire face à la volatilité, au surpeuplement et aux pièges cachés qui volent les bénéfices. Les acteurs du marché ignorent systématiquement ces règles, aveuglés par une peur écrasante qu'ils rateront le rassemblement ou la liquidation tandis que tout le monde réserve des bénéfices exceptionnels. Les règles peuvent être décomposées en cinq éléments: sélection, risque, entrée, gestion et sortie.

Sélection de sécurité correcte

Choisissez des valeurs liquides lorsque vous effectuez des stratégies de quantité de mouvement. Restez à l'écart des FNB à effet de levier ou des FNB inversés, car leurs variations de prix ne suivent pas avec précision les indices sous-jacents ou les marchés à terme en raison de la complexité de la construction de fonds. Les fonds réguliers sont d'excellents véhicules de négociation, mais tendent à se réduire par des gains et des pertes en pourcentage plus faibles que les titres individuels.

Cherchez des titres qui négocient plus de cinq millions d'actions par jour autant que possible. Beaucoup de titres populaires répondent à ces critères, mais même les émissions à faible volatilité peuvent se transformer en instruments très liquides lorsque le flux de nouvelles et les réactions émotionnelles intenses attirent des acteurs du marché provenant de diverses sources. Vous pouvez découvrir ces pièces en appliquant deux analyses de marché simples:

1. Les stocks qui échangent au moins 75% de leur volume quotidien moyen dans la première heure de la session.
2. Stocks qui ont échangé au moins cinq fois leur volume quotidien moyen dans cette session.

Surveillez la

saveur du jour, lorsque de nouveaux produits, divisions ou concepts captent l'imagination du public, forçant les analystes à jeter les calculs et à recalculer les estimations de bénéfices . Les biotechs et les petites et moyennes entreprises technologiques créent une offre généreuse de ces stocks d'histoires, ce qui en fait d'excellents choix pour le jeu de l'élan. Contrôle serré des risques

L'œil gourmand forme régulièrement des rallyes et des bousculades, voyant comment les positions imaginaires peuvent enregistrer des profits sans tenir compte des manœuvres, des renversements et des arrêts de course visant à séparer la majorité des traders de leur argent. Ce côté risque de l'équation doit être traité en détail, sinon la stratégie de momentum échouera.

Stick les configurations les plus prometteuses tout en passant sur la majorité des pièces populaires. Rechercher des titres avec récompense: rapports de risque de 3: 1 ou plus, en établissant ces variables en localisant le soutien et la résistance qui peuvent entrer en jeu pendant la vie du commerce.Utilisez les bandes de Bollinger et les indicateurs de force relative pour les titres à de nouveaux sommets afin d'estimer dans quelle mesure le prix peut s'étirer avant que la contre-tendance prenne le contrôle.

Timing d'entrée parfait

Les meilleurs échanges de momentum surviennent lorsqu'un choc survient, déclenchant un mouvement rapide d'un niveau de prix à l'autre. À son tour, cela déclenche l'achat ou la vente de signaux pour les joueurs observateurs qui sautent et sont récompensés par des profits instantanés. Un autre lot de capital momentum pénètre au fur et à mesure que le commerce évolue, générant des contre-oscillations et arrêtant la course qui secoue les mains faibles. La population d'argent chaud frappe finalement à l'extrême, déclenchant des scissions instables et des retournements majeurs.

Les premières positions offrent la plus grande récompense avec le moins de risques, alors que les tendances du vieillissement devraient être évitées à tout prix. Le contraire se produit dans les scénarios du monde réel, car la plupart des commerçants ne voient pas l'occasion avant la fin du cycle et n'agissent pas avant que tout le monde ne saute. Ces positions faibles entraînent des pertes importantes parce qu'elles sont dans la foule ciblée par des mains fortes.

Gestion des positions

Entrez la position entière immédiatement si (1) tôt dans la nouvelle opportunité et (2) un arrêt peut être placé près de l'entrée mais derrière un niveau de support, comme une ligne de tendance haut / bas, ou moyenne mobile. Mettre à l'échelle dans la position où un prix a déjà gagné un terrain considérable, ajoutant des tranches une fois que la pièce précédente génère un profit. Déplacez l'arrêt à l'équilibre dès qu'il peut s'asseoir confortablement en dehors des limites du mouvement naturel de contre-tendance.

La gestion des positions prend du temps à maîtriser car ces titres sont souvent assortis de larges spreads bid / ask, ce qui nécessite des mouvements importants en faveur de la rentabilité tout en parcourant de larges gammes intraday qui exposent les stops, même si les aspects techniques restent intacts. Retarder les nouvelles tranches jusqu'à ce que les prix évoluent suffisamment pour abaisser les probabilités d'arrêter de contrebalancer ce risque supplémentaire.

Choisissez judicieusement votre période de détention, car le risque augmente plus vous restez positionné longtemps. Le day trading fonctionne bien avec les stratégies de momentum, mais oblige les joueurs à prendre des positions plus importantes pour compenser le potentiel de profit plus important des holdings de plusieurs jours. Inversement, il est préférable de réduire la taille de la position lorsque vous maintenez plusieurs sessions enfoncées pour permettre un plus grand mouvement et arrêter le placement plus loin de l'action en cours.

Sorties rentables

Sortez lorsque le prix se déplace rapidement dans un état technique excessif, souvent identifié par une série de barres verticales sur le graphique de 60 minutes ou le perçage de prix le troisième ou quatrième écart-type d'un sommet ou d'un fond. Bollinger Band Resserrer les stops ou envisager une sortie aveugle lorsque les obstacles techniques sont atteints comme une ligne de tendance majeure ou un high / low antérieur. Utiliser un oscillateur de force relative, comme Stochastics ou le RSI de Wilder, pour sortir ou réaliser des profits partiels.

The Bottom Line

Cinq éléments stratégiques génèrent des bénéfices dans les stratégies de trading dynamique: choisir le bon titre, exercer un contrôle serré des risques, entrer au bon moment, gérer les positions ouvertes et prendre les bonnes décisions.