Table des matières:
- Le ratio cours / bénéfice indique comment le marché détermine les bénéfices actuels d'une entreprise. Il est calculé en divisant le cours actuel de la société par son bénéfice par action pour la période de 12 mois. Bien qu'il offre un moyen pratique de comparer les entreprises, le ratio C / B est souvent mal utilisé, car la rentabilité, le risque et la croissance attendue des bénéfices d'une entreprise doivent être contrôlés pour une véritable comparaison entre les entreprises.
- La marge nette indique le profit qu'une entreprise gagne pour ses actionnaires ordinaires par rapport à ses ventes. Une marge nette élevée signifie qu'une entreprise fonctionne efficacement et a un fort pouvoir de fixation des prix ou des économies de coûts. La marge nette d'une société peut également fluctuer de temps à autre en raison de divers gains et pertes non opérationnels, tels que les frais de litige, la vente d'actifs et d'autres éléments non récurrents. De 2005 à 2014, la marge nette de Verizon s'est située entre 9,8% en 2005 et 0,76% en 2012, et la marge nette moyenne a été de 5,5%. Plus récemment, la société a généré une marge nette moyenne de 7,8%. Sa marge nette a également été mise sous pression à la suite d'une concurrence acharnée entre les principales sociétés de télécommunication pour attirer les clients avec des tarifs sans fil bas.
- Le rendement du dividende est une mesure courante utilisée par les investisseurs à la recherche de revenus pour comparer les sociétés aux fins du revenu courant. Il est calculé en divisant le dividende par action d'une société par son cours de bourse. En février 2015, le rendement du dividende de Verizon était de 4,4%, ce qui était supérieur à la moyenne de 3,7% de l'industrie des télécommunications et se compare favorablement à l'indice S & P500 de 2,4%. Le dividende moyen de Verizon à cinq ans donne un rendement de 4,6%. Le dividende de 4,4% de la société est légèrement inférieur à celui de 5,2% d'AT & T, tandis que T-Mobile et U. S. Cellular ne versent pas de dividendes. Verizon génère des flux de trésorerie d'exploitation élevés et son ratio de couverture des dividendes s'établit à 23,7% pour la période de 12 mois terminés le 30 septembre 2015.
- ROIC évalue une entreprise gagne pour son capital. Il est calculé en divisant le bénéfice d'exploitation après impôts de l'entreprise par la somme de la dette nette et de la valeur comptable des capitaux propres. Le RCI offre une meilleure mesure pour comparer les rendements de différentes sociétés qui utilisent un mélange différent de dette et d'équité. Le RCI de Verizon s'établissait à 10,8% pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2015. Son RCI moyen de 2005 à 2014 était de 8,7%. Son RCI est très probablement supérieur au coût du capital, compte tenu de son faible taux d'intérêt, ce qui indique que la société offre de la valeur à ses actionnaires ordinaires. Le ROIC de Verizon est également élevé par rapport à ses pairs les plus proches, ce qui a généré du ROIC principalement dans les bas chiffres à un seul chiffre.
Verizon Communications Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits et de services de communication, d'information et de divertissement aux consommateurs (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc.44-0,8% > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a fortifié sa première place parmi les transporteurs sans fil américains avec une qualité de signal réseau toujours forte. Avec seulement AT & T pouvant égaler la position sur le marché de Verizon et ses ressources financières suffisantes, Verizon bénéficiera probablement d'une forte présence sur le marché de la communication et des données sans fil. Pour mieux comprendre la valorisation et la rentabilité de l'entreprise, il convient de s'intéresser de plus près au ratio cours / bénéfice (P / E), au rendement du dividende, à la marge nette et au rendement du capital investi (ROIC) de la société.
Le ratio cours / bénéfice indique comment le marché détermine les bénéfices actuels d'une entreprise. Il est calculé en divisant le cours actuel de la société par son bénéfice par action pour la période de 12 mois. Bien qu'il offre un moyen pratique de comparer les entreprises, le ratio C / B est souvent mal utilisé, car la rentabilité, le risque et la croissance attendue des bénéfices d'une entreprise doivent être contrôlés pour une véritable comparaison entre les entreprises.
Le ratio P / E de Verizon est inférieur à celui d'AT & T à 38,5 et T-Mobile à 64,1, mais supérieur à celui de US Cellular à 14,4. 4. Sprint n'est pas rentable et son ratio P / E est sans signification. Alors que Verizon peut sembler bon marché par rapport à T-Mobile et AT & T, il vaut la peine de comparer les marges nettes des entreprises, les taux de croissance attendus et les mesures de risque pour faire un dernier appel d'évaluation relative.
La marge nette indique le profit qu'une entreprise gagne pour ses actionnaires ordinaires par rapport à ses ventes. Une marge nette élevée signifie qu'une entreprise fonctionne efficacement et a un fort pouvoir de fixation des prix ou des économies de coûts. La marge nette d'une société peut également fluctuer de temps à autre en raison de divers gains et pertes non opérationnels, tels que les frais de litige, la vente d'actifs et d'autres éléments non récurrents. De 2005 à 2014, la marge nette de Verizon s'est située entre 9,8% en 2005 et 0,76% en 2012, et la marge nette moyenne a été de 5,5%. Plus récemment, la société a généré une marge nette moyenne de 7,8%. Sa marge nette a également été mise sous pression à la suite d'une concurrence acharnée entre les principales sociétés de télécommunication pour attirer les clients avec des tarifs sans fil bas.
La marge nette de Verizon semble favorable par rapport à AT & T à 3,68%, T-Mobile à 1,55% et U.S. Cellular à 5,52%. Pourtant, les analystes recherchent généralement des éléments non récurrents dans d'autres sociétés comparables pour s'assurer que leurs marges bénéficiaires ne sont pas faussées par les éléments non engagés à l'avenir.
Rendement du dividende
Le rendement du dividende est une mesure courante utilisée par les investisseurs à la recherche de revenus pour comparer les sociétés aux fins du revenu courant. Il est calculé en divisant le dividende par action d'une société par son cours de bourse. En février 2015, le rendement du dividende de Verizon était de 4,4%, ce qui était supérieur à la moyenne de 3,7% de l'industrie des télécommunications et se compare favorablement à l'indice S & P500 de 2,4%. Le dividende moyen de Verizon à cinq ans donne un rendement de 4,6%. Le dividende de 4,4% de la société est légèrement inférieur à celui de 5,2% d'AT & T, tandis que T-Mobile et U. S. Cellular ne versent pas de dividendes. Verizon génère des flux de trésorerie d'exploitation élevés et son ratio de couverture des dividendes s'établit à 23,7% pour la période de 12 mois terminés le 30 septembre 2015.
Rendement du capital investi
ROIC évalue une entreprise gagne pour son capital. Il est calculé en divisant le bénéfice d'exploitation après impôts de l'entreprise par la somme de la dette nette et de la valeur comptable des capitaux propres. Le RCI offre une meilleure mesure pour comparer les rendements de différentes sociétés qui utilisent un mélange différent de dette et d'équité. Le RCI de Verizon s'établissait à 10,8% pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2015. Son RCI moyen de 2005 à 2014 était de 8,7%. Son RCI est très probablement supérieur au coût du capital, compte tenu de son faible taux d'intérêt, ce qui indique que la société offre de la valeur à ses actionnaires ordinaires. Le ROIC de Verizon est également élevé par rapport à ses pairs les plus proches, ce qui a généré du ROIC principalement dans les bas chiffres à un seul chiffre.
Analysant les ratios prix et rentabilité d'AT & T en 2016 (T)
Effectue une analyse fondamentale sur AT & T en examinant ses ratios de prix et de rentabilité.
Analysant les ratios prix / rentabilité de Coca-Cola en 2016 (KO)
Se familiarise avec les ratios de prix et de rentabilité de Coca-Cola, tels que le ratio cours / bénéfice, le taux de dividende, la marge opérationnelle et le rendement du capital.
Analysant les ratios de dette de Verizon en 2016 (VZ)
Analyse les ratios d'endettement clés de Verizon et comprend comment l'entreprise a pu se développer au cours des dernières années en augmentant de façon sécuritaire son endettement.