Le Fonds de revenu Vanguard Wellesley («VWINX») offre aux investisseurs une exposition aux actions à faible coût et aux obligations de qualité supérieure. Environ les deux tiers de l'actif du fonds sont habituellement investis dans des obligations. Les placements en actions sont habituellement effectués dans des sociétés qui versent des dividendes plus élevés ou qui devraient augmenter les versements de dividendes. Au 29 février 2016, le fonds avait 41 $. 6 milliards de l'actif net total du fonds, et le ratio des frais pour les actions d'investisseurs du fonds a été de 0,23%. Le fonds détient plus de 800 obligations, d'une durée moyenne de 6,7 ans. Les plus grandes positions sont dans Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0. 11% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56: 24 à 20. 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). VWINX a enregistré un gain de 3,7% au cours de la dernière année, de 6,0% au cours des trois dernières années et de 7,8% au cours des cinq dernières années.

De janvier à mars

Le Fonds de revenu Vanguard Wellesley a enregistré un gain en janvier au cours de quatre des sept dernières années. Le plus petit de ces gains, qui était de 0,5% en 2015, était encore plus important que la perte la plus importante au cours de cette période de sept ans. Le fonds a rapporté sept années consécutives avec un gain en février. Bien qu'il ait enregistré un gain de 0,4% en février 2016, chacun des six gains précédents en février avant 2016 était deux fois plus important. Le fonds a enregistré une hausse au cours de trois des quatre dernières années en mars. En 2016, le mois de mars a enregistré un gain de 1,3%. Ce fut la plus importante variation du fonds en mars en sept ans. En fait, avant 2016, VWINX n'avait pas connu de variation supérieure à 0,7% au cours des six années précédentes en mars.

Avril à juin

Au cours des 10 dernières années, le Fonds de revenu Vanguard Wellesley n'a jamais enregistré de perte en avril. En effet, trois des cinq derniers gains ont été d'au moins 1%, incluant une augmentation de 2,6% de la valeur liquidative (VNI) en 2011. En termes de rendement moyen mensuel, avril est le mois le plus rentable du fonds. Cependant, le succès d'avril est généralement effacé en juin. Le fonds a enregistré une perte dans trois des cinq dernières années en juin, chacune de ces trois pertes étant d'au moins 2%. Le mois de mai a également contribué à l'essoufflement du succès d'avril, car le fonds a enregistré une perte en mai au cours de quatre des six dernières années.

Juillet à septembre

Même si le troisième trimestre aurait pu être considéré comme le trimestre le plus rentable du Fonds de revenu Vanguard Wellesley, il n'avait pas connu autant de succès au cours des dernières années. Par exemple, le fonds affiche un rendement moyen sur 10 ans de 0,5% en août. Cependant, il a rapporté une perte d'août dans trois des cinq dernières années, avec deux de ces pertes au moins 1. 9%.Septembre a également enregistré une perte au cours de trois des cinq dernières années. Aucun des gains sur cette période n'a pu dépasser 1%. Le fonds a enregistré un gain en juillet dans quatre des cinq dernières années, bien qu'aucun de ces gains n'ait été supérieur à 2,4%.

D'octobre à décembre

Le Fonds de revenu Vanguard Wellesley a enregistré un gain en octobre au cours de chacune des six années précédentes. En 2015, le fonds a enregistré une augmentation de la VNI de 3,5%. Ce gain a été la seule augmentation en valeur au cours des cinq dernières années à avoir dépassé 3% en un seul mois. En fait, il s'agit du gain le plus important du fonds au cours d'un mois depuis 2010. Le fonds a affiché un gain au cours de chacune des quatre dernières années en novembre. Cependant, seulement l'un d'entre eux était supérieur à 0,9% et deux de ces gains étaient inférieurs à 0,4%. Alternativement, le fonds a subi une perte au cours de chacune des quatre dernières années en décembre. Chacune de ces pertes a baissé d'au moins 2% et la perte la plus importante a été de 4% en 2015. Le mois de décembre a été le pire rendement moyen mensuel de VWINX, avec une perte de 1. 96% .