Le Fonds Vanguard Wellington («VWELX») est le plus ancien fonds commun de placement de Vanguard et le plus ancien fonds équilibré du pays. Fondé en 1929, le fonds investit dans des actions et des obligations de tous les secteurs économiques, généralement avec les deux tiers de l'actif net total du fonds investis dans des actions. À la fin de février 2016, le Vanguard Wellington Fund avait 83 $. 8 milliards de l'actif total du fonds investis dans 92 actions et 806 obligations. La participation la plus importante était détenue par Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0, 20% créée avec Highstock, 4. 2. 6 ). Jusqu'au 31 mars 2016, le Fonds Vanguard Wellington avait un rendement sur un an de 1,11%, un rendement moyen sur trois ans de 7,77% et un rendement moyen sur cinq ans de 8,5%. Le ratio de frais pour les Actions Investisseurs du Vanguard Wellington Fund est de 0. 26%, et le fonds requiert un investissement minimum de 3 000 $.

Janvier à mars

Le Vanguard Wellington Fund a subi une perte chaque année entre janvier 2014 et 2016. Chacune de ces pertes était d'au moins 1,4%. Cependant, les trois années antérieures à ces pertes avaient entraîné une augmentation chaque année en janvier, le plus petit gain étant de 2% en 2011. Janvier était l'un des deux mois au cours des cinq dernières années à avoir eu trois années consécutives avec perte ; l'autre mois était décembre. Le fonds avait bien performé en février. Bien qu'il ait perdu 0,3% en février 2016, il a progressé chaque année en février de 2011 à 2015. Quatre de ces cinq gains étaient d'au moins 2,3%, le gain le plus élevé étant une augmentation de 3,3%. en valeur nette d'inventaire (VNI) en 2015. Mars a été un autre mois réussi. Au cours des quatre dernières années, le Vanguard Wellington Fund a enregistré un gain en mars. La seule perte a été une baisse de valeur de 1,6% en mars 2015, mais le fonds a enregistré une hausse de 2,5% en mars 2016.

Avril à juin

Avril a été l'un des mois les plus performants du Fonds Vanguard Wellington au cours des cinq dernières années. La perte unique en avril durant cette période est survenue en 2012, mais seulement une baisse de 0,1%. Tous les gains ont été d'au moins 1%, y compris une hausse de 1,1% en avril 2014 et 2015. Avril est l'un des trois mois à avoir eu exactement une perte au cours des cinq dernières années. Le Vanguard Wellington Fund a enregistré un gain au cours de chacune des trois dernières années en mai. Cependant, deux de ces gains ont été inférieurs à 0,8% et la dernière perte en mai a été de 4% en 2012. Le mois de juin a été irrégulier au cours des dernières années. Le Fonds Vanguard Wellington a alterné entre un gain et une perte chacune des cinq dernières années en juin. Chacune des trois dernières pertes en juin se situait entre 2 et 2,5%.

juillet à septembre

Le Vanguard Wellington Fund a progressé au cours de trois des quatre dernières années en juillet, mais en juillet, les pertes ont été d'au moins 1% au cours des cinq dernières années.Le fonds n'a pas aussi bien performé en août, avec des pertes sur trois des cinq dernières années. Toutes les pertes ont été d'au moins 2, 2%, avec une perte de 4,5% en août 2015. Le Vanguard Wellington Fund a enregistré des pertes consécutives de 2% en 2014 et en 2015, bien que le fonds ait enregistré des gains au cours des deux années précédentes. En septembre 2011, le Fonds Vanguard Wellington n'a subi aucune perte au cours des cinq dernières années. En fait, il a enregistré un gain de NAV d'au moins 5,3% deux fois pendant cette période; Octobre est le seul mois à avoir un rendement d'au moins 4%. Le rendement mensuel le plus élevé du Fonds Vanguard Wellington au cours des cinq dernières années s'est produit en octobre 2011, alors qu'il avait augmenté de 7,1%. Le fonds a également connu du succès en novembre, où il a enregistré un gain au cours de chacune des quatre dernières années, mais aucun de ces gains n'a dépassé 2%. Le mois le plus défavorable du fonds s'est produit en décembre, enregistrant quatre pertes consécutives d'au moins 1,3%. Les trois dernières pertes avaient été d'au moins 3%, y compris une baisse de 5,6% en décembre 2015.