À mesure que la technologie progresse et que l'innovation commerciale se poursuit, le monde voit une expansion des types d'instruments de négociation pouvant être utilisés. Même des marchés apparemment distincts tentent de voler leur part de marché. Par exemple, une personne n'a plus besoin d'acheter de l'or physiquement ou même d'un contrat à terme, ils peuvent simplement acheter un fonds négocié en bourse (ETF) pour participer au mouvement des prix de l'or. Considérant que des scénarios similaires sont possibles avec les devises, les matières premières, les actions et autres investissements, les commerçants peuvent affiner la façon dont ils négocient et adapter plus à leur situation individuelle.

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TUTORIEL: Systèmes de négociation

Marchés, marchés, marchés Selon l'éducation et l'expérience, une personne peut même ne pas être totalement consciente des investissements ou des véhicules commerciaux accessibles en un clic de la souris. Même en évitant les marchés abstraits et illiquides, les traders peuvent trouver des trades sur de nombreux marchés différents:

Bourse : ce marché bien connu consiste simplement à acheter / vendre à découvert des actions d'une société.

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Marché des ETF: Fonds représentant toutes sortes de secteurs, industries, devises et matières premières. Trading similaire aux stocks, ces fonds peuvent être achetés et vendus rapidement ou détenus à long terme.

Marché Forex : Le plus grand marché du monde. Le marché des changes facilite l'échange d'une devise contre une autre devise. Les devises sont toujours échangées par paires, avec de nombreuses combinaisons potentielles disponibles, mais seulement certaines sont très liquides.

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Marché des options : Un marché qui permet aux participants de prendre des positions dans le dérivé d'un actif. Par conséquent, l'option n'est pas la propriété d'un actif sous-jacent (bien que droits et obligations existent), mais le prix de l'option (avec d'autres entrées) fluctue avec la valeur (ou l'absence) de l'actif sous-jacent.

Contrat de différence (CFD): Un hybride du marché des actions, des devises et des options qui permet aux participants de placer des opérations sur un produit dérivé en fonction d'un actif sous-jacent. Généralement, le CFD n'a pas de date d'expiration, de prime ou de commission (voir les termes et conditions du courtier), mais il exige généralement que le participant paie un écart acheteur / vendeur plus important que ce qui serait perçu sur le marché physique réel d'un produit. (Pour en savoir plus sur les CFD, voir Au lieu des actions, négociez un CFD. )

Bien qu'il existe d'autres marchés, ces marchés sont maintenant facilement accessibles depuis la maison jusqu'à n'importe qui disposant d'une connexion Internet. Chaque marché offre différents avantages et inconvénients. Pour cette raison, de nombreux commerçants peuvent décider de ne commercer qu'un seul marché parce qu'ils estiment que cela correspond à un aspect de leur vie ou qu'ils manquent de connaissance des marchés disponibles.Cela pourrait signifier que les commerçants ne profitent pas du marché correct compte tenu de leur style de négociation.

Quels marchés échanger? Le style d'échange employé, les ressources financières, l'emplacement et l'heure à laquelle une personne négocie (ou veut faire du commerce) peuvent tous jouer un rôle dans lequel les marchés conviendront le mieux à l'individu. Comme certains de ces marchés ne sont peut-être pas familiers, nous examinerons deux groupes de traders communs et comment ils pourraient mettre en œuvre l'utilisation d'autres marchés pour améliorer leur trading. Il est important d'être conscient de ces alternatives, car elles peuvent fournir un réglage fin qui peut entraîner de meilleurs résultats à long terme.

Marchés alternatifs pour les day traders Depuis 2000, le volume de chiffre d'affaires sur les marchés des changes a régulièrement augmenté. Cela a signifié une augmentation du nombre de day trading traders avec des courtiers forex et CFD, qui ont également augmenté en nombre. Le leurre principal est qu'un investissement minimal est requis. Les comptes peuvent souvent être ouverts pour aussi peu que 100 $ - 1000 $ et permettront aux particuliers de faire le commerce des devises mondiales, des indices et des matières premières. Avec le marché des changes, le trader échange actuellement une devise contre une autre, éventuellement dans un compte libellé dans une autre devise. Cela semble bien - peu d'obstacles à l'entrée, généralement aucune commission (mais un spread est payé), un effet de levier élevé (risque élevé / récompense élevée) et des outils de trading gratuits tels que les graphiques et la recherche. Mais il existe des alternatives si l'on veut négocier des devises ou des CFD, ce qui peut englober à peu près tous les autres marchés. (Consultez Day Trading Strategies pour les débutants afin d'en apprendre davantage sur certaines stratégies courantes.)

Les fonds négociés en bourse permettent désormais aux traders de participer aux mouvements de devises en faisant des opérations en bourse. Bien que l'ouverture d'un compte boursier / FNB nécessite plus de capital, il y a des avantages à ce que les FNB eux-mêmes puissent être endettés ou non. Cela signifie que quelqu'un qui veut prendre un risque / récompense supplémentaire pour chaque mouvement de prix supplémentaire peut le faire en achetant un ETF "3X bull" par exemple. De plus, avec un FNB, un courtier n'est pas tenu de payer le spread. Au lieu de cela, ils peuvent siéger à l'offre ou à la demande en fournissant des liquidités et ainsi collecter des remises ECN (commissions compensatoires, ou fournir des bénéfices supplémentaires). Ceci est très avantageux dans les paires de devises à mouvement limité, ou lorsque le trader souhaite mettre en œuvre une stratégie de scalping.

Les ETF permettent également à un trader de participer à d'autres marchés tels que le mouvement de l'or, de l'argent ou des indices boursiers; les traders peuvent se retirer du marché des CFD et commencer à négocier des ETF, leur offrant ainsi une plus grande gamme de produits. Selon le style de négociation, en utilisant les FNB, CFDs et le marché des changes peut être sage. Différents instruments peuvent être utilisés pour couvrir ou profiter des déconnexions dans le prix, comme une paire de devises se déplaçant sans que le FNB correspondant ne bouge (ou vice versa).

Marchés alternatifs pour les investisseurs à long terme
Les matières premières attirent souvent les investisseurs à long terme, mais peuvent ne pas être familiers avec les marchés à terme et n'ont donc pas participé directement aux mouvements de produits tels que l'or, l'argent ou le platine.En outre, il est peu probable qu'ils aient une exposition aux devises différente. Et même s'ils ont peut-être envisagé la négociation d'options, la nature temporelle de l'instrument ne fait pas appel à leur plan de négociation.

Voici une autre opportunité où la compréhension de différents marchés peut ouvrir de nouvelles portes même pour les investisseurs conservateurs qui font peu de transactions. Après avoir appris sur les différents marchés, le marché des changes peut être utilisé pour obtenir une exposition aux devises. Les ETF peuvent également être utilisés pour obtenir une exposition aux devises, ainsi que pour participer aux mouvements de prix de l'or, du pétrole, de l'argent ou même d'autres économies mondiales. Les CFD peuvent être utilisés par les traders à long terme, étant donné que le spread bid / ask est minime sur la période et qu'ils offrent certains des avantages des options, mais sans la date d'expiration. Par exemple, les grandes valeurs de premier ordre sont souvent disponibles via les CFD. Le stock n'est pas réellement détenu, ce qui permet la participation à des mouvements de prix avec moins de capital utilisé (parce que l'effet de levier élevé peut être utilisé si désiré), mais le CFD ne fournit pas de droits de vote ou aucun des avantages associés à la propriété. de cette entreprise. Lors de la négociation d'un instrument, il est important d'être conscient des taxes et de la façon dont les instruments s'inscrivent dans les objectifs généraux, y compris la retraite. Chaque instrument peut être traité légèrement différent; il est donc sage de rechercher l'avis d'un professionnel.

Bottom Line Il est important d'être conscient que des alternatives existent. Cela ne signifie pas que toutes les solutions de rechange seront bonnes pour tous les individus, mais l'utilisation d'une combinaison de marchés ou d'ajustements précis de la façon dont nous interagissons avec ces marchés peut avoir un impact sur les résultats. Pour certaines personnes, cela peut signifier qu'elles doivent changer de marché car leur succès est peu probable si elles continuent à faire ce qu'elles font. D'un autre côté, l'intégration d'autres marchés peut offrir des avantages tels que de faibles changements dans les coûts, les dépenses en capital et les risques qui peuvent avoir des effets importants à long terme. Se familiariser avec tous les marchés disponibles permettra plus de possibilités et potentiellement des bénéfices accrus ou des coûts réduits. (Pour une lecture connexe, jetez un coup d'œil à 5 Dérivés sur actions et leur fonctionnement .)