Les Pullbacks génèrent toutes sortes d'opportunités de trading après qu'une tendance active soit supérieure ou inférieure, mais profiter de cette stratégie classique est plus difficile qu'il n'y paraît. Pour les débutants, la sécurité que vous venez d'acheter sur les baisses ou vendue à court de résistance peut continuer, forçant votre position dans une perte importante, ou il peut simplement s'asseoir là en accumulant de la poussière alors que vous manquez une douzaine d'autres métiers. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour réserver des profits fiables avec des stratégies de retrait, avec quelle agressivité ces bénéfices devraient être pris et comment admettez-vous que vous avez tort sans casser la banque? (Pour une lecture connexe, veuillez vous reporter à Opportunités de négociation sur les rétractations à court terme )

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Décrivons les conditions techniques les plus favorables pour qu'un retrait se fasse sur une pièce de dix cents dès que vous prenez des risques dans la direction opposée. Tout d'abord, vous avez besoin d'une forte tendance afin que d'autres joueurs de back-end soient alignés juste derrière vous, prêts à intervenir et à transformer votre idée en un bénéfice fiable. La levée de titres à de nouveaux sommets ou le dumping vers de nouveaux creux satisfont à cette exigence après qu'ils dépassent largement un seuil de rupture ou de rupture notable. Une action verticale dans un pic ou un creux est également nécessaire pour obtenir des bénéfices constants, en particulier sur un volume supérieur à la normale, car cela favorise un mouvement rapide des prix une fois positionné. Il est également préférable lorsque la sécurité de tendance tourne rapidement après l'écrémage ou le fond, sans construire une consolidation importante ou une fourchette de négociation. Ceci est nécessaire parce que la fourchette intermédiaire va miner le potentiel de profit lors du rebond ou du retournement subséquent (pour une lecture connexe, voir L'anatomie des ruptures de négociation ).

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Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0. 11% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) construit une fourchette de négociation de trois mois en dessous de 42 et les pauses En juillet, le volume a dépassé le niveau moyen et a grimpé à 45. 73. Il marque une pause d'une semaine et cède près de 50% de la tendance haussière précédente. Il obtient un solide soutien au niveau de l'EMA et 50 jours. Un retournement de midi imprime un petit chandelier de doji (cercle rouge), signalant une inversion, qui s'accélère quelques jours plus tard, en soulevant plus de 2 points dans un test de l'antichambre précédente. Le titre reprend ensuite sa forte tendance haussière, imprimant une série de plus hauts de plusieurs années. (Pour une lecture supplémentaire, reportez-vous à Les chandeliers éclairent le commerce logique )

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Trouver le prix d'entrée parfait

Rechercher une vérification croisée une fois que le retrait est en mouvement. Ce terme désigne des zones de prix étroites où plusieurs types de support ou de résistance s'alignent, favorisant un retournement rapide et une forte poussée dans le sens de la tendance primaire. Les chances d'un rebond ou d'un retournement augmentent lorsque cette zone est fortement comprimée et que divers types de support ou de résistance s'alignent parfaitement.Par exemple, une liquidation à une cassure par des hauts horizontaux qui s'aligne également avec un retracement clé de Fibonacci et une moyenne mobile intermédiaire, comme l'EMA de 50 jours, augmente considérablement les chances d'un trade de retrait réussi. Même ainsi, vous pouvez entrer des retraits dans des circonstances moins avantageuses en évoluant dans des niveaux de prix contradictoires, en traitant le support et la résistance comme des bandes d'activité de prix plutôt que comme des lignes fines. (pour la lecture connexe, se référer à Stratégies de Trading Fibonacci Retracements )

Janus Capital Group (JNS) scinde une fourchette de négociation de 9 mois avec une résistance à 13 et devient verticale dans une lourde Un gestionnaire de fonds de couverture bien connu rejoint la société. Les nouvelles affichent un énorme gain d'un jour, laissant place à un recul immédiat qui atterrit sur un nouveau support au sommet de la gamme, désormais parfaitement aligné avec le retracement Fibonacci 62% et EMA 50 jours. Le titre tourne sur un dixième, rebondissant au-dessus de 15 et reprenant la tendance haussière à un rythme plus lent. Il imprime un sommet de six ans deux mois plus tard.

Profiter des profits opportunistes

Prendre des profits de manière agressive après l'entrée d'une opération ou la réduire, empochant de l'argent lorsque la sécurité est rétablie. Personnalisez la gestion des risques aux spécificités de ce modèle de retracement en plaçant les grilles de Fibonacci sur a) la dernière vague de la tendance primaire et b) l'onde de retrait totale. Cette combinaison peut révéler des niveaux de prix harmoniques où les deux réseaux s'alignent, pointant vers des barrières cachées. Les écarts et les petites fourchettes de trading doivent également être surveillés pour les contre-attaques, car les retraits comportent toujours le risque d'imprimer des plus bas dans les hausses et des plus hauts dans la tendance baissière. Dans la plupart des cas, les meilleures sorties se produiront lorsque le cours se déplacera rapidement dans votre direction vers une barrière évidente, y compris le dernier plus haut d'une tendance haussière ou plus bas dans une tendance baissière (voir Introduction à Swing Graphing ).

Marathon Oil (MR MROMarathon Oil Corp.15 58 + 0. 91% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) rompt son soutien de 19 mois à 31 en novembre, en raison de la baisse du brut Prix ​​du pétrole. Le déclin des volumes en forte baisse à 24. 28 quelques semaines plus tard, cédant la place à un repli qui cale au repli de 38% des ventes de Fibonacci et à la mise en place d'une entrée en retrait de vente à découvert à faible risque. Une deuxième grille de retracement placée au-dessus de la vague de retrait aide la gestion du commerce, en sélectionnant les zones naturelles où la tendance baissière pourrait stagner ou s'inverser. L'inversion du marteau au 78. retracement 6% en Janvier (cercle rouge) a averti que les vendeurs à découvert pourraient être ciblés, en favorisant une sortie rapide pour protéger les profits.

Stratégies de Stop Loss efficaces

Perdre des trades avec des retraits a tendance à se produire pour l'une des trois raisons suivantes. D'abord, vous calculez mal l'étendue de la vague de contre tendance et entrez trop tôt. Deuxièmement, vous entrez au prix parfait mais le contre-courant continue, brisant les mathématiques logiques qui déclenchent vos signaux d'entrée. Troisièmement, le rebond ou le roulement survient mais s'interrompt ensuite, traversant le prix d'entrée parce que votre stratégie de gestion des risques a échoué.Le dernier cas est le plus facile à gérer. Placez un arrêt de fuite derrière votre position dès qu'il se déplace en votre faveur et ajustez-le au fur et à mesure que le profit augmente.

L'arrêt requis lors de votre première entrée est directement lié au prix choisi pour l'entrée. À mesure que vous acquerrez de l'expérience, vous remarquerez que de nombreux retraits montrent des entrées logiques à plusieurs niveaux. Plus vous attendez et plus il s'enfonce dans les détails techniques, plus il est facile de placer un arrêt juste quelques centimètres derrière un important niveau de vérification croisée. Vous allez manquer des inversions parfaites aux niveaux intermédiaires avec une stratégie d'entrée en profondeur mais cela produira également les plus gros profits et les plus petites pertes. Si vous choisissez de prendre plusieurs photos à des niveaux intermédiaires, vous devez réduire la taille de la position et la placer à des niveaux de pertes arbitraires, comme une exposition de 25 à 50 cents sur un blue chip et une exposition de un à deux dollars sur un bêta élevé. stock tel qu'une biotech junior ou une pièce de Chine.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co. Inc.27-7. 06% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) éclate au-dessus d'une ligne de tendance de 9 mois et se rallie à un 52- Il est plus bas à la mi-septembre après avoir scindé une fourchette de négociation de trois semaines et atterri sur un triple support à la ligne de tendance, les EMA de 50 et 200 jours. Le titre rebondit juste sous le support, attirant les acheteurs de trempette mais la vague de récupération stagne, déclenchant une cassure ratée. Un jeu de retrait pris sur le rebond nécessite une perte d'arrêt en dessous de la basse (ligne rouge) de cette session parce que l'action des prix dans ce niveau flashera toutes sortes de signaux de vente.

The Bottom Line

Les ruptures et les pannes reviennent souvent à des niveaux contestés, testant un nouveau support ou une résistance après que l'onde de tendance initiale s'essouffle. Les positions de retrait prises près de ces niveaux de prix montrent une excellente récompense pour les profils de risque qui supportent une grande variété de stratégies de swing trading (pour une lecture supplémentaire, voir Introduction au Swing Trading ).