Les traders professionnels digèrent de grandes quantités d'informations en temps réel pendant la journée de marché, découvrant des poches de force et de faiblesse pour capitaliser sur un positionnement long et short. Ils soutiennent leurs efforts avec des investissements majeurs dans la technologie, les services de données et les connexions redondantes rapides comme l'éclair. Ce niveau d'intensité n'est pas seulement possible lorsque vous avez un travail réel loin des marchés financiers, avec des données bloquées sur un seul écran de smartphone.

En dépit de limitations évidentes, vous essayez de jouer avec les grands garçons, en prenant des positions qui sont trop grandes pour être gérées sans un accès continu en temps réel et des lectures périodiques sur les internes d'arrière-plan. Vous sapez vos efforts encore plus loin en omettant de placer des arrêts qui limiteront les pertes si le marché infra journalier se détraque pendant que vous assistez à une réunion obligatoire ou bavardez avec le patron.

Heureusement, vous pouvez toujours réussir sur le marché en prenant des mesures spécifiques pour faire face au risque, en tenant compte des réalités de votre vie hors marché. Ce processus de réajustement commence par une refonte des données suivies par les smartphones puis place des filtres d'autoprotection sur le choix et la taille de la position (pour la lecture associée, voir: Protégez-vous contre la perte de marché ). Enfin, il aborde le sujet épineux de l'arrêt des pertes et où les placer.

Supposons que le smartphone sera votre principal accès au marché. Il est probable que vous ayez déjà mis en place des écrans de cotation et de graphique qui indiquent le prix en temps réel pour les positions ouvertes ainsi qu'un sommaire d'indice listant le Dow Jones, le S & P 500 et quelques autres instruments. Maintenant, vous devez ajouter des pages supplémentaires qui fournissent des instantanés rapides et détaillés sur les marchés internes pour obtenir des avertissements en temps opportun sur les inversions, les rallyes et autres changements dans le ton du marché.

Vos écrans doivent inclure les données de marché suivantes:

• NYSE et NASDAQ progressant par rapport à la baisse, également connu sous le nom d'avance / baisse ou de marché
• NYSE et NASDAQ en hausse vs. volume en baisse
• S & P Volatility Index, également connu sous le nom de VIX
• IShares ETF 20 ans Treasury (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125 64 + 0. 27% Créé avec Highstock 4. 2 6 ), un contrat à terme sur obligations ou un indice de rendement, tels que les actions Or 10 ans Trésorerie (TNX)
• Or ou SPDR Gold (GLD GLDSPDR Gold Trust120. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) Contrats à terme sur pétrole brut ou US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Unités en partenariat.11 18 + 1. 73% Créé avec Highstock 4. 2 6 ) Indice Russell-2000, contrat à terme ou ETF sous-jacent
• DJ Transport Moyenne
• Indice DJ Utility
• Indices sectoriels incluant les financières, les semi-conducteurs, les grandes technologies et les cycliques.
• Une fois en place, utilisez ces données supplémentaires pour porter un jugement rapide sur le ton du marché, en mettant l'accent sur les conditions de risque et de risque. Ce jargon se réfère à des stratégies algorithmiques qui entrent dans le jour du marché, en cherchant une exposition à des jeux de momentum populaires (risk-on) ou des jeux défensifs populaires (risk-off), y compris les obligations et les actions à haut rendement. En termes simples, attendez-vous à ce que vos parties chaudes gagnent en conditions de risque et soient vendues dans des conditions de risque.

Maintenant que votre smartphone est correctement réglé pour obtenir des informations sur le marché exploitables, examinez attentivement vos habitudes de prise de risque et de gestion pour vous assurer que l'exposition à distance correspond au temps nécessaire pour suivre les cours. Le choix et la taille de position, ainsi que le placement d'arrêt (pour une lecture connexe, voir:

Une méthode logique de placement d'arrêt ) sont les principales variables en jeu, les trois ayant un énorme pouvoir d'impact sur votre rentabilité. Choix de position

Envisagez de limiter votre exposition aux FNB afin d'éviter les chocs de nouvelles qui exposent les actions individuelles à de fortes dislocations de prix. Bien sûr, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153 27 + 0. 96% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) ou SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unités 258 45 + 0. 33% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) broyer à travers les grands jours de tendance, mais les sorties plus sûres sont plus faciles à trouver en raison de faibles écarts et la tendance à l'action recto-verso, même lorsque les taureaux ou les ours contrôlent fermement la bande. Les bêta inférieurs (pour les lectures associées, voir:

Bêta: les fluctuations des prix sont ) offrent un autre bon choix lorsque vous ne pouvez pas regarder chaque tick. Ces stocks grincent à travers des gammes de prix plus petites que les jeux de dynamique et sont moins susceptibles de piéger votre position dans une perte entre l'heure du déjeuner et votre pause café de l'après-midi. Et il n'est pas difficile de trouver ces stocks car plusieurs composants Dow Jones Industrial Average répondent à cette qualification. Positionnement de taille

Vous n'êtes pas fou de jouer de vieux mastodontes qui bougent à peine le jour du marché? Vous pouvez obtenir le même résultat en réduisant la taille de la position sur les jeux de dynamique, afin qu'ils puissent parcourir plusieurs points et ne pas casser la banque. C'est plus de l'art que de la science parce que la volatilité est une cible mouvante, passant toujours de haut en bas et de retour. Par conséquent, il est judicieux de placer un indicateur de moyenne mensuelle (ATR) sur 10 jours sous le graphique journalier, en recherchant les pics de volatilité qui perturbent vos calculs de récompense-risque (pour la lecture associée, voir:

Calculer Risque et récompense ). Vous pouvez voir comment cet indicateur oscille entre doux et sauvage sur le graphique Yahoo (YHOO). Commencez petit si vous ne trouvez pas la taille parfaite pour votre tolérance au risque. L'achat de 100 actions ou moins d'une biotech junior dans une tendance haussière peut encore réserver d'excellents bénéfices tout en vous donnant le temps d'envisager une sortie si le trade va mal (pour lire le rapport, voir:

L'art de réduire vos pertes >). En outre, cette approche fonctionne très bien avec les stratégies de construction de position où vous ajoutez un deuxième ou un troisième morceau à la transaction une fois que la première tranche se transforme en profit. Arrêter le placement Enfin, parlons des pertes d'arrêt (pour les lectures associées, référez-vous à:

Maximiser les bénéfices avec des arrêts de volatilité

) et le trading à distance. En termes simples, les arrêts physiques sont obligatoires lorsque vous ne regardez pas les marchés en temps réel. C'est une réalité inconfortable parce que vous savez comment ces niveaux sont ciblés par les algos prédateurs. Il vaut la peine de se souvenir du flash flash de mai 2010 où presque tous les stops de vente existants ont été retirés et tournés (pour une lecture similaire, voir: Les FNB ont-ils provoqué le crash? ). Même ainsi, vous êtes beaucoup mieux de savoir exactement combien d'argent vous allez perdre, si vous avez tort sur vos positions. Pour compliquer les choses, les arrêts sont souvent placés au mauvais prix. L'erreur la plus fréquente se produit lorsque vous définissez un arrêt qui déclenche la perte que vous êtes prêt à prendre par opposition à la dynamique de cet instrument. En d'autres termes, votre arrêt doit aller là où vous avez tort si vous êtes touché. Cela peut être quelques cents ou plusieurs points d'où la position s'échange un jour donné. À son tour, ce calcul a une incidence sur la taille de la position, car si l'escompte est inférieur ou supérieur à plusieurs points dans une vente à découvert, la taille doit être ajustée à la baisse pour compenser le risque. Il est moins pénible de terminer ces calculs avant d'entrer dans un nouveau métier que de découvrir que vous êtes en difficulté en feuilletant les pages de données entre les tâches de travail habituelles. En règle générale, plus vous vous éloignez de l'action en cours et que vous parvenez à dormir la nuit, plus il est probable que votre position en profitera tant que votre stratégie sera valide.

The Bottom Line

Une majorité de commerçants ne peuvent pas regarder chaque tique parce qu'ils ont une vie réelle loin des marchés financiers. Ces joueurs distants doivent prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques et augmenter les chances que les positions puissent enregistrer des profits fiables. L'ajout de quelques pages d'internats à leurs smartphones fournira les informations dont ils ont besoin pour juger des prix intrajournaliers, tandis que le contrôle des risques par le choix de la position, la taille et le stop loss maintiendra leurs transactions hors de portée des algorithmes prédateurs.