Les traders d'actions ajoutent souvent des devises aux portefeuilles, afin de bénéficier des opportunités incroyables que le trading de devises peut présenter. S'il est vrai que les actions requièrent un ensemble d'analyses différent, il existe suffisamment de points communs entre les deux classes d'actifs qui devraient permettre à un trader de s'adapter assez facilement au trading de devises. Bien que la méthode suivante soit conçue comme un commerce de swing qui peut être tenu pendant plusieurs jours ou semaines, il est également possible d'utiliser la méthodologie de trading du tigre pour maintenir la position encore plus longtemps, tant que le commerce reste rentable. (Pour en savoir plus sur la façon dont les devises sont négociées Forex: Wading dans le marché des devises .)
TUTORIAL: Analyse des modèles de graphique

Pourquoi le tigre?
Il semble que les traits des animaux puissent être utilisés assez efficacement pour décrire les attributs des commerçants humains. N'oublions pas que les taureaux peuvent faire de l'argent, tout comme les ours, mais pourquoi la référence au tigre? Un tigre est un chasseur prodigieux et a la patience proverbiale d'un chat. Il peut s'asseoir et attendre jusqu'à ce que les chances d'une chasse réussie soient très élevées. Pour les commerçants avec des caractéristiques de personnalité similaires, le commerce de la façon dont une chasse au tigre peut être très lucrative.

Qu'est-ce qu'un graphique à long terme?
Pour être un négociant en tigres, les investisseurs doivent se positionner de manière à ce que l'opportunité commerciale soit visible à distance, pour ainsi dire. Pour avoir une vue d'ensemble du marché et de la façon dont il a été négocié, nous devrions toujours nous tourner vers le graphique hebdomadaire. Pour les traders boursiers, le graphique hebdomadaire peut être un graphique à relativement court terme comparé aux graphiques mensuels (ou même annuels). Cependant, sur les marchés des changes, les graphiques hebdomadaires sont considérés à long terme, du point de vue d'un trader.

Qu'est-ce qui est spécial à propos du graphique hebdomadaire?
Un graphique hebdomadaire sur les marchés forex est le seul calendrier qui montre une vraie clôture. La clôture est le vendredi après-midi à 17h00 HNE, et les marchés forex ouvrent à nouveau le dimanche à 17h00 HNE. Les graphiques quotidiens sur les marchés forex ne se terminent pas vraiment, bien qu'il y ait un temps de règlement, qui change en fonction du marché forex que vous négociez. Par exemple, le marché de New York ouvre le dimanche à 17 heures EST à New York. Le jour suivant, le New York ferme à 17 heures HNE pour le règlement, et juste une minute plus tard, le marché rouvre et tous les échanges reprennent. Il n'y a pas de nuit, car dès que New York se ferme, l'Australie s'ouvre. Par conséquent, les marchés forex commercent 24 heures sur 24 jusqu'à vendredi à 17 heures EST.

En utilisant un graphique hebdomadaire (Figure 1), nous pourrons dessiner nos "lignes dans le sable", qu'il s'agisse de courbes de tendance, de lignes de Fibonacci, de lignes de Gann, de doubles sommets, etc. les points bas hebdomadaires hauts ou hebdomadaires, ainsi que sur la fermeture hebdomadaire.Cela aidera à évaluer où les commerçants à long terme se concentrent. Étant donné que les traders à long terme sont généralement les traders de position qui sont généralement intéressés par les opportunités de «carry trade», ils ont tendance à prendre des positions plus importantes, et donc, collectivement, sont assez influents pour créer une direction sur le marché.

Que les renversements se produisent souvent aux niveaux de Fibonacci sont le résultat d'un certain ordre naturel que le marché obéit, ou si les niveaux de Fibonacci ont de la crédibilité parce que beaucoup de commerçants les regardent, et donc le commerce de ces niveaux n'a pas d'importance, tant que ces niveaux affichent une certaine validité.

Aperçu général
Dans le cas d'un commerce de tigres, le délai le plus long est le plus long. En d'autres termes, les signaux d'un graphique hebdomadaire sont plus prononcés que les signaux d'un graphique journalier. Les prix affichés sur les délais plus courts peuvent en fait osciller et générer des signaux alternatifs d'achat ou de vente, même si la tendance plus longue reste intacte. Toutefois, lorsque le délai plus long montre que les prix approchent d'un niveau d'inversion potentiel, nous devons passer à la période la plus courte, car elle devient un indicateur avancé du point de savoir si le point d'inversion indiqué sur la période la plus longue est susceptible de générer une certaine traction. (Pour en savoir plus sur les graphiques hebdomadaires, consultez Analyse du week-end: un chemin vers les bénéfices Forex .)

Restez simple
Ensuite, nous dessinons un graphique de la paire de devises que nous souhaitons échanger , réglé sur un intervalle de temps hebdomadaire (voir Figure 2 ci-dessous), puis un autre sur un intervalle de temps journalier (Figure 3 ci-dessous). Sur les deux graphiques, nous ajoutons un indicateur RSI (Relative Strength Index) à un intervalle de deux périodes. En outre, nous ajoutons trois moyennes mobiles simples, chacune étant fixée à 20 périodes. Nous avons établi la première moyenne mobile à 20, mais calculée sur les plus hauts, la deuxième calculée sur les bas et la troisième moyenne mobile de 20 périodes sur le dernier cours ou le cours de clôture.

Nous utiliserons le RSI comme filtre pour déterminer quand acheter ou quand vendre, et les lignes d'équilibre seront utilisées comme une indication de la tendance et comment le prix évolue de la tendance vers un sentiment extrême. Heureusement, le logiciel que vous utilisez vous permettra de le faire. (Pour en savoir plus sur la cartographie s'il vous plaît vérifier Tracer votre chemin pour de meilleurs rendements .)

Comprendre les pilotes fondamentaux
Par exemple, si nous négocions l'EUR / USD, nous pourrions surveiller le commentaires de Trichet, l'actuel président de la Banque centrale européenne (BCE), pour comprendre si la BCE est susceptible de relever les taux d'intérêt dans la zone euro. Si les États-Unis maintiennent des taux bas mais qu'il y a une possibilité que la BCE soit belliciste sur l'inflation et qu'elle puisse augmenter les taux d'intérêt, alors nous voulons être longtemps l'euro contre le dollar.

Une personnalité tigrée
Souvenez-vous de la personnalité du tigre: cela signifie la patience d'un chat! Nous devons être prêts à attendre que toutes les «étoiles» soient alignées, c'est-à-dire que le prix soit à un point de retournement extrême, ou que la tendance remonte à l'équilibre, ce qui donnera l'occasion de faire un échange à un meilleur prix.Si l'un ou l'autre de ces deux facteurs devait se produire, nous pouvons nous préparer à bondir. (Pour en savoir plus sur le commerce comme un tigre, lisez La patience est la vertu d'un négociant .)

Aperçu d'un commerce du tigre Tout d'abord, revenons au graphique hebdomadaire du DXY pour voir si le prix est approchant un motif ou une ligne de tendance, ou une ligne de support ou de résistance de Fibonacci. Dans la figure 1 (ci-dessous), nous utilisons le graphique hebdomadaire du DXY (Dollar Index) pour avoir un aperçu du sentiment envers le dollar. Le prix s'approche d'un "double sommet". Puisque l'indice DXY ou dollar est composé de six devises, il offre une perspective rapide de la force ou de la faiblesse du dollar.

Figure 1: Indice hebdomadaire du dollar

Gracieuseté du graphique Wordon Brothers

Les marchés peuvent surréagir
Les marchés peuvent réagir (et réagissent) de manière excessive parce que les humains émotionnels réagissent de manière excessive. Cela conduit à s'égarer du point d'équilibre, jusqu'à atteindre un point extrême, puis, avec le temps, le pendule commencera à revenir à la moyenne. Ce va-et-vient stupéfiant du centre s'appelle la volatilité, et c'est ce qui fournit au tigre l'occasion de faire un accroc rentable. (Pour en savoir plus sur l'impact des marchés, lisez Impact de la volatilité sur les rendements du marché .)

Recherche d'une configuration hebdomadaire
En parcourant toutes les principales devises, nous remarquons que le graphique hebdomadaire (Figure 2) de l'euro-dollar se rapproche de l'extension 127. 6 Fibonacci. Nous pourrions conclure que la coïncidence, un double sommet dans l'un et un niveau de support de Fibonacci dans l'autre, indique une opportunité à forte chance pour un échange EUR / USD.

Figure 2: EUR / USD hebdomadaire

Gracieuseté du graphique Wordon Brothers

Le graphique journalier - Signal d'entrée
Une fois que nous sommes heureux qu'une brasserie se présente, nous pouvons passer à un graphique journalier (figure 3, ci-dessous) de l'EUR / USD pour observer ce qui se passe au fur et à mesure que le prix s'approche de l'extension 127. 6. Nous surveillons également si le RSI peut atteindre le niveau de 5%, ce qui indiquerait un sentiment très survendu et extrême. En écoutant le discours sur le marché, nous entendons plusieurs experts dire que l'euro atteindra la parité avec le dollar et le consensus général sur le marché est d'être à court de l'euro.

Figure 3: Daily EUR / USD

Gracieuseté du graphique Wordon Brothers

Le tableau chandelier
À ce stade, il est également important de regarder ce qui se passe à la ligne 127 Fibonacci et de voir quel type de bougie formes de motif. Habituellement, un marteau, une toupie ou un doji serait une indication de l'évolution du sentiment des commerçants professionnels.

Empiler les cotes
La combinaison du DXY à un double sommet, l'EUR / USD hebdomadaire à 127. 6 L'extension de Fibonacci, le RSI à environ 5% et une toupie formant sur le graphique journalier indique un potentiel commerce (Figure 4, ci-dessous). Un ordre est placé sur le marché pour prolonger l'EUR / USD s'il se situe au-dessus du sommet de la toupie à 1. 2015 et, s'il est exécuté, un ordre d'ordre stop est placé à 1. 1870.

Le risque est 140 pips. Pour chaque contrat standard de 100 000, la valeur d'un pip est de 10 $. Par conséquent, la valeur en dollars du risque est de 1 400 $.Ce risque ne devrait pas représenter plus de 2% du capital de négociation, ce qui signifie que nous devrions détenir 70 000 $ de capitaux propres dans nos comptes ou négocier autrement de plus petits contrats. (Pour plus de détails sur la cartographie, voir Coup d'œil sur un graphique d'équilibre .)

Figure 4: Point d'entrée sur Graphique EUR / USD quotidien

Gracieuseté de Wordon Brothers

En regardant la figure 4, l'EUR / USD passe à 1.3200 avant qu'aucun signe de correction réelle ou de changement de tendance potentiel ne soit observé, et l'opportunité de rester dans la transaction ou même de l'ajouter lorsque le prix revient sur les lignes inférieures du canal d'équilibre. Le commerce serait coupé par un arrêt de fuite en dessous du canal si un tel niveau est atteint. Alternativement, un arrêt de fuite pourrait être établi pour réduire le commerce de 50% et permettre aux 50% restants de rester ouverts tant que le commerce reste rentable.

La valeur de ce commerce est d'environ 1 200 pips, ce qui, pour un contrat standard, équivaudrait à 12 000 $. Le ratio risque / rendement est de 1200/140 ou 8. 57 fois, certainement digne d'un tigre patient. La marge requise pour prendre ce commerce est d'environ 1 200 $. Le retour sur investissement est de 12 000/1, 200 ou 1000%.

The Bottom Line
Le commerce du tigre n'est pas pour ceux sans patience. Il est nécessaire de laisser le marché venir à vous plutôt que de chasser le marché dans la crainte de manquer un commerce. Si vous manquez le commerce, soyez consolés; il y a toujours une autre opportunité. Asseyez-vous et attendez patiemment, mais souvenez-vous du vieux proverbe: "la fortune favorise l'esprit bien préparé". (Pour apprendre de certains des meilleurs investisseurs, consultez Sagesse financière de trois sages .)