Créé en 1970, le groupe à revenu fixe Franklin Templeton offre une vaste sélection de fonds communs de placement à des investisseurs institutionnels et individuels à des fins d'investissement et de diversification. Franklin Templeton dispose d'une équipe dédiée de professionnels à revenu fixe dans le monde entier qui fournit une expertise approfondie dans tous les principaux domaines du marché des titres à revenu fixe. Les fonds communs de placement à revenu fixe de Franklin Templeton sont assortis de frais raisonnables et les notations élevées des principales agences de notation de fonds.

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Fonds d'obligations mondiales Templeton Catégorie C (TEGBX)

Actif sous gestion (ASG): 45 $. 2 milliards

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI) pour 2010-2015: 1. 75%

Ratio des frais nets: 1. 28%

La Catégorie C Fonds d'obligations mondiales Templeton investit dans un large éventail d'obligations et dette de différentes échéances et risques. Le fonds détient principalement des obligations d'agences gouvernementales et gouvernementales. Ses efforts de recherche se concentrent sur l'analyse de pays pour trouver des déséquilibres dans les valeurs des taux d'intérêt, le crédit souverain et les devises. Le fonds a un profil de marché émergent important avec des obligations souveraines émises par le Mexique et la Hongrie représentant respectivement 15% et 14% des actifs du fonds. Le fonds détient également des obligations souveraines d'autres pays, notamment l'Indonésie (allocation de 9%), le Brésil (allocation de 8%) et l'Ukraine (allocation de 8%). Environ 60% des avoirs du fonds sont notés A ou au-dessus, les obligations «junk» ayant une allocation de 20%. Le fonds investissant dans des titres à revenu fixe libellés en devises locales, ses rendements peuvent être soumis à des fluctuations de change.

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En raison de ses solides rendements ajustés au risque, Morningstar a attribué au fonds une note globale de cinq étoiles et une note d'analyste d'or. Le fonds impose aux investisseurs une commission de 1% et nécessite un investissement initial de 1 000 $. Il a une duration moyenne très basse de 22,2 ans et un rendement SEC à 30 jours de 2,65%.

Conseiller de catégorie du Fonds de revenu fédéral sans franchise Franklin (FKTIX)

AUM: 11 $. 3 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 4. 59%

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Ratio de dépenses nettes: 0. 61%

Le conseiller de la catégorie Fonds de revenu Franklin fédéral hors taxe investit dans des titres de créance dont le revenu est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu, comme les titres municipaux de catégorie investissement . Le fonds dispose d'une équipe de gestion très expérimentée qui achète et détient des titres à revenu fixe jusqu'à leur échéance. Le fonds se concentre sur des obligations municipales sous-évaluées de haute qualité et n'utilise pas d'effet de levier ou n'investit pas dans des produits dérivés. Cela s'est traduit par un chiffre d'affaires du portefeuille exceptionnellement bas d'environ 5,5% et une efficacité fiscale élevée pour les investisseurs du fonds. Plus de 80% des actifs du fonds sont détenus dans des obligations municipales ayant une cote de crédit de A ou supérieure.Les obligations de la Californie et du Texas ont la plus grande allocation de 14% et 11%, respectivement.

Le fonds a obtenu une note globale de cinq étoiles de la part de Morningstar et une note d'analyste d'argent. Il a une durée moyenne de 4, 3 ans et un rendement SEC de 30 jours de 1, 89%. Le fonds exige un investissement minimum de 1 000 $.

Conseiller de catégorie de fonds de rendement global Franklin (FKBAX)

AUM: 5 $. 0 milliard

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 3. 63%

Ratio des frais nets: 0. 87%

Le conseiller de catégorie du Fonds de rendement total Franklin est un fonds multisectoriel à revenu fixe qui investit dans titres de créance gouvernementaux et de sociétés. Le fonds se concentre principalement sur des obligations de qualité supérieure dont l'allocation est supérieure à 80%. Les obligations d'entreprises représentent environ 30% des actifs du fonds, tandis que les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et les obligations internationales ont respectivement des allocations de 19% et 10%.

Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar et une note d'analyste de bronze. Il a une durée effective de cinq ans et un rendement SEC à 30 jours de 2. 67%. Le fonds est livré avec un investissement minimum de 1 000 $.

Conseiller de catégorie du Fonds stratégique de revenu Franklin (FRSTX)

AUM: 7 $. 7 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 3. 65%

Ratio des frais de gestion nets: 0. 84%

Le conseiller de catégorie du Fonds stratégique de revenu Franklin investit dans une grande variété de titres de créance américains et étrangers. y compris ceux des marchés émergents. Le fonds investit dans plusieurs types de titres à revenu fixe, en se concentrant sur les meilleures idées disponibles dans chaque secteur. Contrairement à d'autres fonds, une grande partie de ses actifs est liée à des obligations de qualité inférieure qui représentent environ 57% du portefeuille du fonds. Les obligations d'entreprises à haut rendement ont une allocation de 30%, tandis que les obligations souveraines internationales et les emprunts à taux variable représentent 14% et 13% des actifs du fonds. Plus de 90% du portefeuille du fonds est libellé en dollars américains.

Le fonds a obtenu la note globale deux étoiles de Morningstar. Le fonds est livré sans frais de chargement et n'a pas d'exigence d'investissement minimum. La duration effective du portefeuille est de 3,1 ans, tandis que son rendement SEC à 30 jours se situe à 5,25%.