Vous avez donc examiné en détail les détails techniques, calculé les objectifs de récompense et de risque et suivi la configuration en attendant le moment idéal pour entrer dans le commerce. Il arrive et vous appuyez sur la gâchette, espérant acheter ou vendre la sécurité à un meilleur prix. Maintenant que vous avez pris le risque, quelles mesures supplémentaires devriez-vous prendre pour orienter la position vers un but lucratif ou maintenir la perte aussi petite que possible?
Tout d'abord, regardez votre prix d'entrée et voyez comment cela s'inscrit dans votre plan d'origine pour le commerce. Le glissement est probable si vous êtes entré dans un marché en évolution rapide, réduisant le potentiel de profit tout en augmentant la distance entre votre entrée et l'arrêt-perte logique. (Voir: Stratégies pour échanger l'équation de récompense-risque ). Refaire vos calculs et voir si des ajustements sont nécessaires pour compenser le risque accru.
Maintenant vérifiez votre estomac. Il peut y avoir une déconnexion nette entre ce que vous avez ressenti pendant la préparation au commerce et votre état émotionnel après avoir pris des risques. Un sentiment de maladie peut indiquer une erreur critique dans l'analyse et la nécessité de reconsidérer ou d'abandonner la position. Au minimum, jetez un dernier coup d'œil sur les raisons pour lesquelles vous avez pris le commerce pour voir si elles se tiennent sous la lumière sévère de l'exposition financière du monde réel. (Pour en savoir plus, lisez: L'importance du commerce de la psychologie et de la discipline ).
Arrêts et Re-entry
Définissez un stop-loss physique si cela fait partie de votre plan. Si non, gardez un arrêt mental au prix où vous savez que vous avez tort si elle est frappée et doit quitter le commerce. Prenez les pertes manuellement autant que possible parce que cela renforce la confiance et le sens des responsabilités qui vont travailler en votre faveur sur d'autres postes. Cela a aussi plus de sens qu'un arrêt physique parce que l'action des prix après l'entrée modifie le calcul du rapport risque / récompense, indiquant souvent une sortie différente de celle initialement prévue.
Réfléchissez à une rentrée si elle est ébranlée par une scie sauteuse qui frappe votre arrêt et revient dans votre direction. (Pour en savoir plus, voir: Gérer les Whipsaws pour bâtir une stratégie commerciale efficace ). Cependant, chaque poste doit être fondé sur ses propres mérites, de sorte qu'un examen est nécessaire pour s'assurer que les raisons pour lesquelles vous revenez sont suffisantes pour soutenir l'exposition. Et, si vous vous faites souvent arrêter par des whipsaws, c'est un signe que vous gardez les stop-loss trop serrés, ce qui nécessite un réexamen du plan de trading plutôt que des ré-entrées répétées.
Maintenant, arrêtez les graphiques de 15 minutes et de 60 minutes si vous avez trouvé le commerce sur le graphique journalier, en regardant les cycles d'achat et de vente se développer sur un indicateur stochastique placé sous chaque graphique. (Voir: Choisissez les bons paramètres sur votre oscillateur stochastique ). Ce processus met l'accent sur la synchronisation du marché et renforce la patience lorsqu'un cycle défavorable dans un laps de temps plus court interfère avec le mouvement des prix sur le modèle quotidien.Cherchez des tendances qui suivent la tendance naturelle à descendre, les mouvements intraday étant susceptibles de s'inverser lorsqu'ils sont influencés par des niveaux clés sur le graphique journalier.
Mise à l'échelle de la position
La mise à l'échelle de la position entre en jeu à moins que vous n'ayez exécuté une stratégie «un et terminé» qui entre et quitte 100% du commerce. (Pour en savoir plus, lisez: Contrôle des risques efficace avec des stratégies de négociation à l'échelle ). La mise à l'échelle fournit un excellent outil pour gérer les risques changeants, ce qui vous permet d'ajouter lorsque le mouvement des prix dépasse vos attentes et fournit ensuite une place logique pour développer l'exposition, comme un retour au support à court terme. Il fonctionne également comme un outil de protection des profits, en retirant de l'argent de la table à intervalles réguliers pendant la période de détention.
Pensez à réduire l'échelle lorsque la transaction ne se déroule pas comme prévu et vous vous inquiétez d'un risque accru. Vous pouvez quitter la position entière à tout moment, mais en retirant un morceau de la table et en gardant le reste, vous pouvez desserrer l'arrêt tout en conservant vos paramètres de risque. (Sur une note connexe, voir: Il faut absolument connaître les stratégies de négociation de sortie simples et efficaces ). Cela peut fonctionner exceptionnellement bien quand une position frappe un vent contraire, comme un déclin généralisé déclenché par des influences macro, comme les données financières ou économiques.
Bottom Line
Les mesures que vous prenez après avoir ouvert une position peuvent faire la différence entre un bénéfice bien mérité et une perte décevante.
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