Les valeurs de valeur des sociétés américaines de grande capitalisation affichent généralement des rendements favorables et leur performance peut surpasser celle de leurs homologues de croissance. Parce que les sociétés de valeur ont tendance à être moins rentables et à afficher une croissance plus faible, les investisseurs exigent des taux de rendement plus élevés pour détenir ces actions. Cependant, les investisseurs ont besoin de beaucoup de patience pour réaliser des profits sur les actions de valeur, car cela peut prendre des années avant que les cours des actions ne rattrapent leur valeur intrinsèque. Les investisseurs qui souhaitent obtenir une exposition aux actions de valeur et profiter de l'approche de placement passif peuvent le faire en achetant des fonds communs de placement indiciels à prix raisonnable qui se spécialisent dans des actions de valeur.

Fonds indiciel américain de grande taille Schwab Fundamental Fund (SFLNX)

Actif sous gestion (ASG): 4 $. 9 milliards

2010-2015 Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI): 13. 35%

Ratio des frais nets: 0. 35%

Le fonds indiciel Schwab Fundamental US Large Company cherche à répliquer la performance de l'indice Russell Fundamental US Large Company, qui est principalement composé de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds pondère systématiquement ses participations en fonction de leur taille, de leurs flux de trésorerie, de leurs ventes et de leurs rendements en capital, en accordant une plus grande importance aux sociétés présentant des caractéristiques de valeur. Le fonds est assez bien diversifié, aucun secteur ne représentant plus de 14%. Les actions dans le secteur de l'énergie ont le poids le plus important, soit environ 14%, tandis que les sociétés de technologie de l'information représentent environ 13% du portefeuille du fonds. Les 20 principaux titres du fonds indiciel Schwab Fundamental US grande société ont une allocation de 20%, avec Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0,69% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) étant la plus grande avec une allocation de 4,5%.

Le fonds a un chiffre d'affaires relativement faible de 14% puisqu'il achète et détient généralement des sociétés ayant des horizons à long terme. Il a reçu une note d'analyste de bronze et une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds a un minimum d'investissement de 100 $ et est livré sans frais de chargement.

Fonds indiciel de valeur à grande capitalisation TIAA-CREF (retraite) (TRLCX)

ASG: 6 milliards $

Rendement annuel moyen de la VAN: 2010-2010: 13,0%

Ratio des charges nettes: 0. 66%

Le fonds indiciel TIAA-CREF à forte capitalisation boursière (Retirement) cherche à répliquer la performance de l'indice Russell 1000 Value en investissant dans un portefeuille de Les sociétés américaines à forte capitalisation. Le fonds a une position surpondérée dans les actions du secteur des services financiers qui représentent 30% de son portefeuille. Les autres secteurs représentés dans le portefeuille du fonds comprennent l'énergie à 13%, les soins de santé à 12%, les technologies de l'information à 11% et les industries à 10%.Les 10 principaux titres du Fonds indiciel TIAA-CREF de grande capitalisation (retraite) représentent 23% de son actif total, y compris des sociétés telles qu'Exxon Mobil Corporation, General Electric, Wells Fargo & Company et Berkshire Hathaway rendement ajusté au risque, le fonds a obtenu une note globale quatre étoiles de Morningstar. Il ne nécessite pas un investissement minimum et est livré sans frais de chargement.

Actions indicielles du Vanguard Value Index Fund (VIVAX)

AUM: 42 $. 3 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 12. 21%

Ratio des frais nets: 0. 23%

Le Vanguard Value Index Fund Investor Shares utilise une approche d'investissement indicielle en suivant la performance du CRSP L'indice US Large Cap Value, qui est un indice largement diversifié composé principalement d'actions de valeur de grandes entreprises américaines. Le fonds suit l'approche buy-and-hold, ce qui se traduit par un très faible taux de rotation de 6%. Cela rend le Vanguard Value Index Fund très rentable et fiscalement avantageux. Le secteur des services financiers a l'allocation la plus importante d'environ 24%, tandis que les stocks de soins de santé et les biens de consommation ont respectivement des allocations de 14% et 11%. Les 10 principaux titres du fonds représentent 26% de son portefeuille.

Le Vanguard Value Index Fund Investor Shares a l'un des ratios de dépenses les plus bas parmi ses pairs. Pour sa solide performance et sa structure à faible coût, le fonds a reçu une note d'analyste d'argent et une note globale quatre étoiles de Morningstar. Il n'a pas de frais de chargement et exige que les investisseurs contribuent au moins 3 000 $.

Fonds indiciel Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

ASG: 595 millions $

Rendement annuel moyen de la VL 2010: 12. 69%

Ratio des charges nettes: 0. 15%

Le Bridgeway Blue Chip 35 Index suit la performance de l'indice Bridgeway Ultra-Large 35 en investissant dans 35 sociétés de premier ordre domiciliées aux États-Unis. Le fonds cible des actions de grande qualité et à faible volatilité avec des caractéristiques de valeur. Les actions de technologie de l'information ont une allocation de 26% dans le portefeuille du fonds, tandis que les actions de biens de consommation courante représentent 14% des actifs du fonds. Les 10 principaux titres du fonds représentent environ 32% de son portefeuille total.

Le fonds indiciel Bridgeway Blue Chip 35 présente un ratio de dépenses exceptionnellement bas dans sa catégorie. Morningstar a attribué au fonds une note d'analyste d'argent et une note globale de cinq étoiles. Le fonds exige un investissement minimum de 2 000 $ et n'a aucun frais de chargement.