PRWCX: T Rowe Price Capital Appreciation Fund Analyse des 5 principales positions

Morningstar Fund Manager of the Year: How T. Rowe Price Capital Appreciation Outperformed in 2017 (Novembre 2024)

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PRWCX: T Rowe Price Capital Appreciation Fund Analyse des 5 principales positions

Table des matières:

Anonim

Le Fonds d'appréciation du capital T. Rowe («PRWCX») investit au moins la moitié de son actif total dans des actions, les autres actifs du fonds étant investis dans des titres convertibles et des obligations. Le fonds attribue jusqu'à 25% de ses avoirs à des titres étrangers. L'objectif stratégique du fonds est d'offrir une appréciation du capital à long terme. Le taux de frais de PRWCX est de 0,7%. Au 30 juin 2016, le fonds gère 25 $. 8 milliards, et ce qui suit sont leurs plus grandes participations supérieures.

Laboratoires Abott (ABT)

Basée à Lake Bluff, dans l'Illinois, et fondée en 1888, Abbott Laboratories (NYSE: ABT

ABTAbbott Laboratories55.) 10 - 67% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) fait partie de la vieille garde dans le secteur pharmaceutique, qui comprend également Pfizer (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35 13-1 18% Créé avec Highstock 4 2. 6 ), Eli Lilly et Compagnie (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co83 02-0 59% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Merck & Co Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55. 92-0, 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

AutoZone (AZO)

AutoZone (NYSE: AZO

AZOAutozone Inc 611. 06 + 0. 77% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un détaillant de pièces automobiles dont 93% des profits sont générés par des activités domestiques. ->

Banque de New York Mellon (BK)

Fondée en 2007, Bank of New York Mellon (NYSE: BK

BKBank de New York Mellon Corp51.) 34 + 0. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'aboutissement d'une fusion de deux des plus vénérables banques américaines. La Bank of New York a été fondée en 1784, Mellon Financial en 1869. Le premier était principalement un prêteur à court terme, le second une société de gestion de patrimoine. L'entreprise qui en résulte offre plus d'actifs que toute autre entreprise sur Terre, soit un total de 29 billions de dollars en conservation. Avec 1 $. 7 000 milliards d'euros sous gestion, Bank of New York Mellon est le 5 ème plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Becton Dickinson & Co. (BDX) Investissements dans Becton Dickinson & Co. (NYSE: BDX

BDXBecton Dickinson & Co. 223. 48-0,41%

Créé avec Highstock 4. 2 6 ) représentent 2. 26% de l'actif du fonds commun de placement. Becton Dickinson est une société de technologie médicale qui fournit des dispositifs médicaux, des systèmes d'instruments et des réactifs utilisés par l'industrie des soins de santé. L'action de Becton Dickinson est classée comme une croissance spéculative et sa capitalisation boursière est de 31 $. 8 milliards. Becton Dickinson a déclaré des revenus de 10 $. 28 milliards, en hausse de 8 dollars. 4 milliards en 2014. Cependant, le bénéfice net de Becton Dickinson a chuté de 1 $. 29 milliards en 2013 à 1 $. 19 milliards en 2014 et 695 millions en 2015. Le ratio dette / capitaux propres (D / E) de la société est de 1.5. Le rendement de Becton Dickinson depuis le 17 mars 2016 était de -3. 71%. Danaher (DHR) Une autre tranche de 4,5% du portefeuille du Fonds d'appréciation du capital de T. Rowe Price est investie dans Danaher Corporation (NYSE: DHR

DHRDanaher Corp92 56-0 61%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Danaher est une entreprise industrielle qui conçoit, fabrique et commercialise des produits à usage professionnel, médical, industriel et commercial. Le ratio C / B de Danaher est de 25,5, ce qui est considérablement inférieur à la moyenne de l'industrie de 36. 7. Son ratio prix / ventes (P / S) est de 3,2, ce qui dépasse la moyenne du secteur de deux.