Le Fonds d'appréciation du capital Price Rowe («PRWCX») investit dans des sociétés considérées comme ayant un potentiel de croissance du capital supérieur à la moyenne. Bien qu'au moins la moitié de l'actif net total soit investie dans des actions ordinaires, l'OPC n'est généralement pas aussi volatil que les autres placements en actions. Au 4 mars 2016, le Fonds d'appréciation du capital Price Rowe avait un rendement sur cinq ans de 10,7%. Cela a plus que doublé le rendement de 5,3% de l'indice de risque cible modéré Morningstar.

Au 29 février 2016, le Fonds d'appréciation du capital T. Rowe avait un actif net total de 23 $. 7 milliards. Sa date de création est le 30 juin 1986 et son taux de frais est de 0,7%. Au 29 février 2016, 20,7% du fonds était investi en obligations domestiques, tandis que 13,7% des placements étaient en espèces. Le secteur des soins de santé est le secteur le plus important du fonds, avec 15,8% de l'actif net total investi dans des sociétés de soins de santé.

Premier trimestre: de janvier à mars

Le meilleur trimestre du Fonds d'appréciation du capital T. Rowe au cours des cinq dernières années a été son premier trimestre. Bien que le fonds ait subi une perte au cours de trois des cinq dernières années en janvier, il affichait toujours un rendement annualisé moyen sur cinq ans de 0,66% de 2012 à 2016. Janvier est le seul mois du premier trimestre avec une perte dans le passé cinq ans. En fait, janvier est devenu le troisième mois à avoir perdu au moins 2,8% au cours des trois dernières années, alors que le fonds perdait 2,8% de sa valeur en 2016. Cependant, février et mars n'ont subi aucune perte les cinq dernières années. En fait, le fonds a enregistré des gains consécutifs d'au moins 3,5% en février 2014 et en février 2015. Bien que deux des trois gains de mars aient été inférieurs à 0,4%, le mois de mars a enregistré des gains d'au moins 2% % en 2012 et 2013.

Deuxième trimestre: d'avril à juin

Le deuxième trimestre n'a pas connu de mois ayant enregistré plus de trois hausses au cours des cinq dernières années. Bien que le mois d'avril ait progressé au cours de trois des cinq dernières années, il a subi une perte de 0,3% en 2015. Le mois de mai a enregistré un gain d'au moins 1,4% au cours de chacune des trois dernières années. Cependant, en 2012, le fonds d'appréciation du capital Price T. Rowe a subi une baisse de 3,4%; cette perte a été la deuxième plus grande perte dans l'un des trois premiers trimestres au cours des cinq dernières années. Le mois de juin a alterné entre un gain et une perte au cours des cinq dernières années.

Troisième trimestre: de juillet à septembre

Juillet est le seul mois du troisième trimestre avec plus de gains au cours des cinq dernières années que de pertes. Le fonds d'appréciation du capital Price T. Rowe a enregistré un gain de 4,2% en juillet 2013, ce qui signifie que l'un des deux mois a enregistré un gain d'au moins 4% de sa valeur liquidative à un moment donné dans le passé cinq ans.L'autre mois, octobre, avait atteint cet exploit deux fois. Les deux gains en août depuis 2011 étaient d'au moins 2,3%. Cependant, les trois pertes depuis ce temps étaient d'au moins 1. 9%. Toutes les pertes au cours du troisième trimestre au cours des cinq dernières années ont été d'au moins 1,2%.

Quatrième trimestre: octobre à décembre

Octobre est le seul mois à enregistrer un gain supérieur à 4,3%. En fait, le Fonds d'appréciation du capital Price Rowe a connu deux gains supérieurs à ce montant au cours des cinq dernières années; Le fonds a progressé de 5,7% en 2015 et de 8,9% en 2011. Le fonds n'a subi qu'un seul déficit au cours des cinq dernières années. Cependant, le mois de novembre a été encore plus impressionnant, puisque le fonds n'a enregistré aucune perte en novembre depuis 2011. Certes, le gain le plus important durant cette période n'a été que de 2,1%. Le mois le plus défavorable pour le fonds a été décembre, avec une perte de 10,3% en 2015, de 9,4% en 2014 et aucun gain en décembre après 2011.