Fondée en 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94 22 - 18% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) des plus anciennes sociétés de gestion bancaire et de gestion de placements fournissant des services financiers à des sociétés, des institutions et des particuliers fortunés. Northern Trust compte plus de 875 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG) et offre de nombreux fonds communs d'actions, de titres à revenu fixe et de fonds monétaires à des coûts raisonnables. Certains fonds de Northern Trust ont obtenu des cotes quatre étoiles de Morningstar pour leurs styles de placement constants et leurs solides rendements ajustés au risque qui dépassaient ceux de leurs pairs dans des catégories de placement particulières.

Fonds d'exonération fiscale du Nord de l'Arizona (NOAZX)

Avec 125 millions de dollars d'actifs sous gestion, le Fonds exempté d'impôt du nord de l'Arizona cherche à obtenir un revenu exempt d'impôt fédéral. dans les obligations municipales. Le fonds se concentre sur des obligations à long terme dont l'échéance varie entre 10 et 30 ans. Le fonds sélectionne les titres en fonction de leurs valeurs relatives en mettant l'accent sur le rendement total. Les principales positions du fonds sont des obligations municipales de qualité supérieure ayant une cote de crédit moyenne de AA. Le fonds est particulièrement bien adapté aux investisseurs dont les tranches d'imposition sont élevées et qui recherchent un potentiel de rendement plus élevé. Au 30 décembre 2015, le portefeuille du fonds a une duration moyenne de 5 ans et demi et un rendement de SEC à 30 jours de 2, 18%.

La performance du fonds exempté d'impôts de l'Arizona du Nord a grandement bénéficié de son gestionnaire, Eric Boeckmann, qui a débuté sa carrière chez Northern Trust en 1985 et gère plusieurs fonds d'obligations municipales d'État. Le fonds a généré un rendement annuel moyen de 4, 49% et un écart type de 4, 63% de 2005 à 2015, ce qui donne un ratio de Sharpe de 0,71%. Le fonds a reçu des notations cinq étoiles, trois, cinq et dix ans de la part de Morningstar dans la catégorie intermédiaire des états intermédiaires municipaux. Le Fonds exempté d'impôt du nord de l'Arizona est un fonds sans frais dont le ratio des frais nets est de 0. 46%.

Fonds de base grandes capitalisations nord (NOLCX)

Le fonds de base nordique grande capitalisation compte 142 millions de dollars d'actifs sous gestion et investit dans des sociétés américaines à grande capitalisation boursière présentant des caractéristiques de valeur. Le fonds utilise un modèle quantitatif de sélection de titres pour sélectionner les actions de l'indice S & P 500 en surpondérant les sociétés offrant de meilleures perspectives de rendement. Ce fonds est plus approprié pour les investisseurs intéressés par l'appréciation du capital à long terme avec une large exposition au segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier américain. Le fonds est bien diversifié dans divers secteurs de l'économie américaine, aucun secteur n'étant doté d'une allocation supérieure à 20%.Aucune détention ne représente plus de 4% du portefeuille du fonds.

Le fonds est dirigé par Mark Sodergren, qui possède une vaste expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'actions quantitatives. De 2005 à 2015, le fonds de base nordique de grande capitalisation a affiché un rendement annuel moyen de 6,65% et un écart-type de 15,33%, produisant un ratio de Sharpe de 0,42. Le fonds a reçu cinq étoiles dans l'ensemble, notes de trois et cinq ans de Morningstar dans la grande catégorie de valeur, ainsi qu'une note de quatre étoiles pour la période de 10 ans. Le fonds prélève des frais sans frais et affiche un ratio de frais net de 0,99%.