Neuberger Berman est une société privée de gestion de patrimoine appartenant à ses employés, avec plus de 237 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). La société propose de nombreux portefeuilles d'actions, d'obligations et de private equity dans des fonds communs de placement pour des investisseurs institutionnels, des conseillers et des particuliers fortunés.

Catégorie d'investisseurs dans le Fonds Genesis Neuberger Berman (NBGNX)

Actif sous gestion (ASG): 10 $. 6 milliards

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (RNA) 2010-2015: 9,4%

Ratio des frais nets: 1,1%

La Catégorie Investisseurs du Neuberger Berman Genesis Fund investit en commun les actions de sociétés à petite capitalisation, définies comme celles dont la valeur marchande totale ne dépasse pas 2 milliards de dollars. Le fonds cherche à réduire le risque en se diversifiant parmi de nombreuses entreprises et secteurs. Le fonds a un faible taux de rotation de 13% et environ 140 participations dans son portefeuille. Les actions industrielles ont une allocation de 22%, tandis que les actions cycliques de consommation représentent 17% des actifs du fonds. Les positions les plus élevées du fonds représentent environ 2,6% de ses actifs, tandis que les 10 principaux placements ont une allocation de 20%.

Dans sa catégorie à croissance faible, la Catégorie d'investisseurs dans le Fonds Neuberger Berman Genesis a obtenu une cote globale de quatre étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar. Le fonds n'a pas de frais de chargement et demande aux investisseurs de contribuer au moins 1 000 $.

Fonds sélect international Neuberger Berman Catégorie A (NBNAX)

AUM: 231 $. 05 millions

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 2. 79%

Ratio des frais nets: 1. 3%

La Catégorie A du Fonds sélect international Neuberger Berman investit principalement dans des actions de sociétés étrangères dont la capitalisation boursière est supérieure à 2 $. 5 milliards et une large diversification dans diverses industries. Le fonds détient environ 22% de ses actifs liés aux actions de sociétés de services financiers, tandis que les valeurs industrielles représentent 13% de son portefeuille. Les pays développés d'Europe disposent d'une allocation de 67%, les stocks U.KK ayant à eux seuls une allocation de 20%. Comparativement à ses pairs, le fonds compte un nombre de titres inférieur à celui de ses pairs, son portefeuille comprenant environ 70 titres. Les 10 premières actions représentent 20% du portefeuille du fonds.

Le Fonds sélectif international Neuberger Berman classe A a obtenu une note globale de deux étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar dans la catégorie des grands mélanges étrangers. Pour inciter les investisseurs à investir à long terme, le fonds exige des frais de 5,75% et exige un investissement minimum de 2 500 $.

Catégorie d'investisseur de fonds de croissance à moyenne capitalisation Neuberger Berman (NMANX)

AUM: 1 $. 1 milliard

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 9,9%

Ratio des frais nets: 0,92%

La Catégorie Investisseurs du Fonds de croissance des moyennes capitalisations Neuberger Berman recherche la croissance du capital en investissant dans des actions ordinaires avec des capitalisations boursières similaires à celles des sociétés incluses dans l'indice Russell Midcap.Le fonds utilise une analyse fondamentale axée sur la recherche et met l'accent sur la recherche de sociétés dont les catalyseurs sous-estimés réalisent les valeurs des entreprises d'ici trois à cinq ans. Les actions du secteur des biens de consommation cycliques ont une allocation de 23% dans le portefeuille du fonds, tandis que les actions des technologies de l'information représentent 20% des actifs.

Morningstar a attribué à la classe d'investisseurs du Fonds de croissance à moyenne capitalisation Neuberger Berman une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des sociétés à moyenne capitalisation. Le fonds n'a aucun frais de chargement et demande aux investisseurs de contribuer au moins 1 000 $ au départ.

Catégorie d'investisseurs dans le Fonds Focus Neuberger Berman (NBSSX)

AUM: 718 $. 3 millions

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 11. 21%

Ratio des frais nets: 0. 91%

La Catégorie Investisseurs Neuberger Berman Focus Fund investit dans un portefeuille concentré d'actions ordinaires de sociétés de tout type. capitalisation boursière utilisant l'analyse fondamentale. Le fonds peut détenir un nombre très limité de titres de temps à autre, ce qui entraîne une surpondération dans certaines industries. Les actions de grande capitalisation ont une allocation d'environ 51%, tandis que les actions de sociétés à moyenne capitalisation représentent 46% des actifs du fonds. Le secteur des technologies de l'information a le plus gros poids dans son portefeuille avec une allocation d'environ 23%. Au 31 octobre 2015, le fonds comptait 40 actions, les 10 principaux titres représentant 41% de ses actifs.

Dans la catégorie des titres à forte croissance, la Catégorie d'investisseurs dans les fonds Focus de Neuberger Berman a reçu trois étoiles de Morningstar. Il n'y a pas de frais de chargement, et le fonds exige un investissement minimum de 1 000 $.