Pour vous engager dans la dynamique, vous devez avoir la concentration mentale nécessaire pour rester ferme lorsque les choses se passent et attendre que les cibles soient encore atteintes. Momentum trading nécessite un affichage massif de la discipline, un attribut de personnalité rare qui rend le momentum trading à court terme l'un des moyens les plus difficiles de faire un profit. Regardons quelques techniques qui peuvent aider à établir un système personnel pour le succès dans le commerce dynamique.
Techniques d'entrée Le système d'impulsion, conçu par le Dr. Alexander Elder pour identifier les points d'entrée appropriés pour la négociation sur la dynamique, utilise un indicateur pour mesurer l'inertie du marché et un autre pour mesurer le momentum du marché. . Pour identifier l'inertie du marché, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA) pour trouver des tendances haussières et baissières. Lorsque l'EMA se lève, l'inertie favorise les taureaux, et lorsque l'EMA tombe, l'inertie favorise les ours. Pour mesurer l'élan du marché, le trader utilise l'histogramme MACD (moving-average-convergence-divergence), qui est un oscillateur affichant une pente reflétant les changements de pouvoir entre les taureaux et les ours. Lorsque la pente de l'histogramme MACD augmente, les taureaux deviennent plus forts. Quand il tombe, les ours gagnent en force.
Le système émet un signal d'entrée lorsque les indicateurs d'inertie et de quantité de mouvement se déplacent dans la même direction, et un signal de sortie est émis lorsque ces deux indicateurs divergent. Si les signaux provenant à la fois de l'histogramme EMA et de l'histogramme MACD pointent dans la même direction, l'inertie et l'impulsion travaillent ensemble vers des tendances ascendantes ou descendantes claires. Lorsque l'histogramme EMA et l'histogramme MACD augmentent, les taureaux contrôlent la tendance et la tendance haussière s'accélère. Lorsque l'histogramme EMA et MACD tombe, les baisses sont en contrôle et la tendance baissière est primordiale.
Affinage des points d'entrée
Les principes ci-dessus pour déterminer l'inertie et la dynamique du marché sont utilisés pour identifier les points d'entrée dans un style de négociation précis. Si votre période de confort correspond aux graphiques quotidiens, alors vous devriez analyser le graphique hebdomadaire pour déterminer la tendance haussière ou baissière relative du marché. Pour déterminer la tendance à long terme du marché, vous pouvez utiliser l'EMA de 26 semaines et l'histogramme hebdomadaire MACD sur le graphique hebdomadaire.
Une fois la tendance à long terme glanée, utilisez votre graphique journalier habituel et recherchez les transactions uniquement dans la direction de la tendance hebdomadaire à long terme. En utilisant un histogramme MACD de 13 jours et un MACA de 12-26-9, vous pouvez attendre le signal approprié dans votre zone de confort quotidienne.
Lorsque la tendance hebdomadaire est en hausse, attendez que l'histogramme EMA et MACD de 13 jours s'affiche. À ce moment-là, un signal d'achat fort est émis et vous devriez entrer dans une position longue et rester avec elle jusqu'à ce que le signal d'achat disparaisse.En revanche, lorsque la tendance hebdomadaire est en baisse, attendez que les graphiques quotidiens montrent à la fois l'histogramme EMA et l'histogramme MACD de 13 jours. Un tel événement sera un signal fort pour aller court, mais vous devriez rester prêt à couvrir la position courte au moment même où votre signal d'achat disparaît.
Techniques pour sortir des positions
La principale raison pour laquelle la dynamique peut être couronnée de succès dans les marchés agités et les marchés avec une forte tendance est que nous recherchons non pas une dynamique à long terme mais une croissance à court terme. Tous les marchés ont tendance à évoluer au cours d'une semaine donnée, et les meilleurs stocks à négocier sont ceux qui présentent régulièrement de fortes tendances intra-journalières. Dans cet esprit, vous devez vous rappeler de descendre du train d'élan avant qu'il n'atteigne la station.
Comme déjà mentionné, une fois que vous avez identifié et saisi une opportunité de trading dynamique (lorsque l'histogramme EMA et MACD augmente tous les deux), vous devez quitter votre position au moment même où l'un ou l'autre des indicateurs baisse. L'histogramme MACD quotidien est habituellement (mais pas toujours) le premier à tourner, car la dynamique haussière commence à s'affaiblir. Ce tour, cependant, pourrait ne pas être un vrai signal de vente, mais un résultat de la suppression du signal d'achat, qui, pour le système d'impulsion, est assez d'impulsion pour que vous puissiez vendre.
Lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse et que l'histogramme quotidien de l'EMA et du MACD tombe pendant que vous êtes dans une position courte, vous devez couvrir vos shorts dès que l'un des indicateurs arrête d'émettre un signal de vente. partie la plus rapide de sa descente. Il est temps de vendre avant que la tendance n'atteigne son niveau le plus bas. Contrairement à un point d'entrée soigneusement choisi, les points de sortie nécessitent des actions rapides au moment précis où votre tendance identifiée semble toucher à sa fin.
The Bottom Line Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le système d'impulsion de la négociation sur l'élan n'est pas un processus informatisé ou mécanique. C'est la raison pour laquelle la discipline humaine continue de peser si fortement sur votre degré de succès dans le trading dynamique: vous devez demeurer fidèle en attendant votre «meilleure» opportunité d'entrer dans une position et assez agile pour rester concentré sur le prochain signal de sortie .
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Finissez le Yo-Yo en cultivant la discipline
Le manque de discipline professionnelle et personnelle peut avoir un impact sur l'estime de soi et la performance du marché. Examiner les choix de style de vie comme le tabagisme, la consommation de drogues et la suralimentation pour améliorer la performance.
Qu'est-ce que le trading après les heures? Est-ce que je peux négocier en ce moment?
Après les heures de négociation (AHT) se réfère à l'achat et la vente de titres sur les principales bourses en dehors des heures de négociation régulières spécifiées. Le New York Stock Exchange et le Nasdaq National Market opèrent à partir de 9h30. m. à 4: 00 p. m. Heure de l'Est. À une époque limitée aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs individuels ayant une valeur nette élevée, AHT est maintenant une option pour l'investisseur moyen également.