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Pour les investisseurs, les choses vont bien quand les prix de leurs investissements vont vers le haut. Inévitablement, cependant, la valeur de ces investissements diminuera à un moment ou à un autre. C'est la nature du marché: les hauts et les bas. Une vente, cependant, est différente. C'est la vente accélérée de titres, y compris les actions, les obligations, les matières premières et les devises, au-delà des fluctuations quotidiennes des prix du marché.
La capacité à identifier une vente peut être une ressource extrêmement fiable à avoir en période d'incertitude sur le marché. Ces signaux peuvent se présenter sous différentes formes, alors préparez-vous à analyser un certain nombre d'indicateurs.
Événements inattendus
L'inattendu a toujours été et sera toujours un facteur clé des ventes massives. Lorsqu'une entreprise publie son rapport trimestriel sur les bénéfices, il est possible qu'elle ne réponde pas aux attentes des analystes. Si c'est une ou plusieurs sociétés avec des résultats sensiblement négatifs, les nouvelles peuvent déclencher des ventes de masse pour cette entreprise spécifique ou le marché large. Les cygnes noirs sont un autre événement imprévisible qui peut bouleverser la direction du marché de manière significative. Leur nature soudaine peut ronger la valeur des avoirs d'investissement extrêmement rapidement, alors méfiez-vous car ils sont impossibles à prévoir. Si l'un des précédents se produit, vous pouvez être sûr que le mouvement vers le bas ne sera pas terminé dans un jour alors préparez-vous. ( Connexe: Black Swan Events and Investment. )
Activité économique
L'économie globale ne manque pas d'informations sur ses progrès ou son absence. Les rapports économiques, comme les demandes initiales, les ventes au détail et le produit intérieur brut, pour n'en nommer que quelques-uns, auront un effet considérable sur la performance du marché. Toute évolution substantielle et négative indiquera très certainement que les marchés seront orientés vers le bas dans un avenir prévisible.
Les fluctuations des matières premières et des devises ont également la capacité de faire des ravages sur les portefeuilles d'investissement. La hausse des prix des produits de base peut être un signe précoce de la répercussion des coûts plus élevés sur les consommateurs tout en réduisant les profits des entreprises. Par exemple, une flambée des prix du pétrole aura une incidence sur ce que les consommateurs paient à la pompe et sur ce que ça coûte à une entreprise d'expédier des marchandises. En ce qui concerne la monnaie, une tendance à la hausse de la valeur du dollar américain peut inverser la dévaluation des cours des actions, car il sera plus coûteux d'acheter des actions américaines dont le cours est plus élevé. Les fortes hausses de la valeur des matières premières et des devises doivent faire l'objet d'un suivi attentif car elles ont un effet de ruissellement sur les positions d'investissement. ( En relation: les produits qui bougent les marchés .)
Indication technique
Comme si les facteurs précédents n'étaient pas suffisants, les indicateurs techniques peuvent aussi révéler la direction d'une action, d'une monnaie ou même d'un marché indice.Par exemple, la divergence de convergence moyenne mobile est un indicateur d'élan qui peut indiquer dans quel sens une sécurité ou un marché est dirigé à l'avance. Un autre indicateur couramment utilisé est l'indice de force relative, qui peut déterminer si un titre est suracheté ou survendu. S'il est surévalué, cela pourrait être un signe certain qu'une vente imminente est imminente. Head and Shoulders Pattern est également considéré comme l'un des indicateurs les plus fiables pour déterminer un modèle d'inversion de tendance, qui devrait être utilisé pour ceux qui utilisent l'analyse technique sur une base fréquente. ( Connexes: Notions de base de l'analyse technique et des quatre indicateurs les plus couramment utilisés dans le Trading de Tendance .)
The Bottom Line
Être capable de repérer une vente avant qu'elle ne se produise est une compétence importante avoir en tant qu'investisseur. Les résultats défavorables et les événements catastrophiques peuvent être difficiles à prévoir, mais savoir comment les gérer lorsqu'ils se produisent est inestimable.
L'économie globale peut lancer des signaux sous différents angles sans avertissement, de sorte qu'être capable d'interpréter leurs messages sous-jacents peut préserver la valeur du portefeuille à la rigueur. Les indicateurs techniques sont abondants, donc comprendre ceux qui peuvent soutenir vos prédictions directionnelles peuvent vous équiper pour un ralentissement potentiel. Bien qu'il soit impossible de prédire systématiquement quand une vente pourrait avoir lieu, il est possible d'avoir une compréhension approfondie de la façon d'analyser certains événements si et quand ils se produisent, vous permettant de mieux protéger votre portefeuille de placements.
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