Alors que les traders débutants sont plus susceptibles de commettre des erreurs de trading, même les traders les plus expérimentés hésitent de temps en temps. Mais ce qui distingue un bon trader d'un médiocre, c'est la capacité à apprendre des erreurs et à s'améliorer. Voici quelques-unes des erreurs de trading les plus courantes et les meilleurs moyens d'éviter de les répéter. ( Pour en savoir plus sur les erreurs de débutant, voir Les plus mauvaises erreurs des débutants)

Erreur de trading 1: effet de levier excessif

Les traders prennent généralement un effet de levier excessif parce qu'ils ont un capital limité à vendre. L'effet de levier est tentant en raison de sa capacité à stimuler les rendements positifs. Mais d'un autre côté, il peut également amplifier les rendements négatifs. Bien qu'il ne soit pas facile d'accumuler du capital supplémentaire, évitez la tentation de prendre trop de poids en gardant à l'esprit que les fonds empruntés doivent être remboursés. Juste parce qu'un levier de 4: 1 est disponible pour les opérations boursières et 50: 1 pour le commerce de forex ne signifie pas que vous devriez l'utiliser.

Néanmoins, si vous utilisez un fort effet de levier, il vous est conseillé de développer un plan de jeu pour limiter vos pertes et s'y tenir. Sinon, vous risquez de vous creuser dans un trou dont il sera très difficile d'émerger.

Par exemple, disons que vous avez une marge de 25 000 $ et, en fonction de l'effet de levier de 4: 1, avez une position de négociation de 100 000 $. Même avant de passer cette commande, vous devriez déjà avoir défini un stop-loss comme ligne dure dans le sable. Si vous laissez vos pertes montent, une perte de 10% sur cette position effacera 40% de votre marge, limitant votre capacité à négocier jusqu'à ce que vous rameniez au minimum 25 000 $ mandaté par les régulateurs financiers américains pour le day trading. Il est préférable de mettre un stop-loss (disons 1%) afin que vous ayez au moins conservé votre capital initial si le trade ne fonctionne pas.

Erreur de trading 2: Prendre des positions très concentrées

Prendre des positions très concentrées peut fonctionner pour un trader expérimenté et qualifié, mais pour la plupart des gens, c'est un comportement commercial risqué qui doit être corrigé avant conduit à un désastre commercial. Certaines des plus grandes pertes commerciales ont eu lieu parce qu'un trader était tellement convaincu des mérites de sa stratégie commerciale (nous utilisons le pronom masculin ici parce que les auteurs des plus grandes pertes commerciales de l'histoire étaient presque exclusivement des hommes) qu'il a mis en garde vents et a continué à ajouter à une position de négociation, même quand il ne fonctionnait pas. Propagez vos paris, plutôt que de parier tout sur un seul titre ou bien. Calculez la perte maximale qui pourrait survenir si un commerce concentré se dirige vers le sud, et comparez-la à la perte qui peut résulter d'une stratégie diversifiée (par exemple, négociation longue ou courte).La plupart des commerçants sont beaucoup mieux de choisir une stratégie diversifiée.

Erreur de trading 3: Négociation trop fréquente

Négocier trop fréquemment est un autre type de comportement risqué à aborder avant de recevoir une leçon de l'école des coups durs. Une raison courante de l'overtrading est que le commerçant se sent obligé de faire quelques métiers après avoir regardé les écrans pendant quelques heures. Les transactions conclues sans devoir faire des devoirs ou une justification convaincante peuvent devoir être rapidement inversées afin de limiter les pertes. Mieux vaut faire les bases d'un commerce avant d'y entrer. Tenez un journal détaillé de vos transactions afin de pouvoir évaluer l'impact négatif de l'overtrading sur votre valeur nette.

Comme le dit Warren Buffett dans Le Tao de Warren Buffett : «Vous n'avez pas à vous balancer, vous pouvez attendre votre lancer. "En attendant que vous ayez le temps de faire le bon métier, vous pouvez ramasser beaucoup de simples et de doubles, et même quelques occasions.

Erreur de trading 4: Ne pas coller au plan de jeu

Il y a d'innombrables façons de s'écarter du plan de jeu, généralement en faisant de petits réglages et ajustements. Cela peut être en changeant ou en supprimant un stop loss lorsqu'une transaction est en danger de le déclencher, en faisant la moyenne pour ajouter à une position longue perdante ou en moyenne pour ajouter à une position courte perdante, ou rester trop longtemps dans un trade rentable. Le danger ici est que l'abandon du plan de match peut entraîner des pertes croissantes, ou transformer un gain en perte. Gardez à l'esprit que la discipline est l'un des traits clés possédés par les commerçants réussis. Travaillez à atteindre la discipline commerciale d'une manière consciente en suivant la stratégie que vous avez développée et en adhérant à vos points d'entrée et de sortie définis pour les métiers.

Erreur de trading 5: Risque-récompense asymétrique

Evaluez le rapport risque-rendement d'un trade avant d'entrer, car il est préférable d'éviter un trade avec un risque-récompense asymétrique. Un exemple classique d'un tel commerce est l'écriture d'options, où la récompense maximale pour l'auteur de l'option est la prime reçue, mais le risque maximal est théoriquement illimité. Même ainsi, il ya beaucoup de commerçants prêts à écrire des options, car les chances sont du côté de l'auteur de l'option. Les transactions présentant un profil de risque-rendement biaisé ne valent la peine d'être prises en compte que si vous possédez déjà l'expérience requise en matière de négociation, si vous disposez d'une stratégie d'atténuation des risques appropriée et si votre capital n'est pas déficient. Si vous ne possédez pas tous ces attributs, recherchez des métiers avec un profil risque-récompense plus équilibré.

Erreur de trading 6: Essayer d'obtenir le même résultat

"Ne vous fâchez pas, prenez le risque", peut être un bon slogan pour un blockbuster hollywoodien, mais c'est un conseil terrible pour un trader. Il est très difficile de se réconcilier avec les pertes occasionnées par le commerce et la tentation est souvent de «se venger» en essayant de récupérer les pertes, situation dangereuse car le trader peut prendre des décisions commerciales hâtives et mal informées en raison de son état émotionnel Ces métiers pourraient finir par perdre encore plus d'argent.Un meilleur plan d'action serait d'arrêter le commerce pour la journée et recommencer le lendemain.

Erreur commerciale 7: Etre ignorant ou mal informé

Parce que les marchés financiers attirent les meilleurs et les plus brillants, les traders ont toujours dû rivaliser avec les meilleurs esprits de l'entreprise, dont beaucoup ont l'avantage d'avoir des poches profondes et des ressources pratiquement illimitées en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les logiciels analytiques et la capacité de recherche. Alors, comment un petit trader avec un capital limité et peu de ressources peut-il même avoir des chances? Par la connaissance et l'information. Si vous avez la passion, avec un peu d'effort, vous pouvez développer une base de connaissances commerciales en parcourant avec diligence les cours et le matériel en ligne (bien qu'en matière de flux d'informations, vous serez toujours désavantagé pour les traders institutionnels dans les grands centres financiers) . Selon les mots du légendaire trader Paul Tudor Jones: «Le secret pour réussir dans une perspective commerciale est d'avoir une infatigable et inextinguible soif d'information et de connaissance. Alors faites vos devoirs et vos recherches avant de lancer un commerce, car vous pouvez être assuré que des millions d'autres commerçants le sont.

The Bottom Line

Tout comme l'erreur est d'être humain, les erreurs de trading sont inévitables. Les traders qui réussissent apprennent de leurs erreurs pour éviter de les refaire à l'avenir.