À partir du moment où ils placent ce premier commerce jusqu'au moment où ils ont accumulé des décennies d'expérience, de nombreux commerçants demandent quel est le juste équilibre entre placer des trades basés sur l'anticipation par rapport aux trades basés sur confirmation? Ma suggestion: aborder cette question de front.

Les traders les plus performants que j'ai rencontrés sont généralement de grands planificateurs et de grands anticipateurs. Ils alignent la structure, le support et les niveaux de résistance, les indicateurs, les modèles, les probabilités (la liste continue), afin de placer des métiers qui donnent des résultats positifs.

Cela ne veut pas dire qu'ils doivent avoir raison tout le temps, et vous non plus. En fait, j'ai connu des profits incroyables en commençant par me tromper avec ma première configuration et entrée, mais avec le temps, le marché a effectivement suivi l'analyse originale et fourni la direction nécessaire. À ce moment-là, tout dépend de la façon dont nous pouvons gérer nos profits.

C'est un problème fantastique à avoir en tant que trader. " Comment puis-je gérer mes bénéfices ? "Est une bien meilleure question que" comment puis-je trouver des trades gagnants ? ".

Les marchés évolueront vers leurs rythmes, vagues et tendances respectifs. Nous, en tant que commerçants, remarquons que certains instruments ont leurs propres tendances et caractéristiques. Certains marchés valent, tandis que d'autres dansent, et certains pourraient même mosh. Si l'un de ces styles correspond à votre stratégie particulière, vous pourriez être rentable. Mieux encore, vous avez peut-être des plans de trading qui humilient votre DJ de mariage le plus diversifié.

J'aime exploiter les comportements du marché qui sont propices à mon style et à mes stratégies de négociation. Il a fallu du temps et des efforts pour identifier ces attributs. Cela peut ne pas être dans tous les marchés ou tous les instruments financiers, mais il suffit d'échanger des modèles et des traits répétitifs pour ne prendre que les métiers qui se sont établis conformément à mon plan. Ça marche pour moi et c'est probablement un dicton que la plupart des commerçants devraient aimer faire leur propre. Ne laissez personne vous dire le contraire. (Pour en savoir plus, lisez: Comment commencer à trader: Styles de trading .)

Savoir quand anticiper ou confirmer

Alors comment un trader sait-il quand il est temps d'anticiper et de confirmer? À mon avis honnête, c'est entièrement à vous.

L'anticipation est géniale quand vous planifiez. La confirmation est nécessaire lorsque vous exécutez. Un commerce est juste un commerce dans un échantillon de nombreux métiers de taille, de portée et de difficulté variables.

Parfois, après avoir combattu des opérations d'anticipation qui ont mal tourné ou que j'ai dû mener à bien, j'ai un sort de confirmation de négociation seulement. Ensuite, je suis fou de m'ennuyer en prenant si peu de métiers que je sens que je suis en train de renoncer à des opportunités en raison de mon engagement à la confirmation. D'autres fois, je suis très contente d'avoir passé le marché de l'anticipation et attendu la confirmation, surtout quand un mouvement entêté aurait provoqué un peu de stress et d'inquiétude, stress supplémentaire que j'évitais en attendant la confirmation.(Voir aussi, Pourquoi la confirmation sur un graphique est-elle importante lors de l'évaluation d'une stratégie commerciale? )

Planifiez votre trade et échangez votre plan

Lorsque les traders se préparent pour une configuration, soit confiant ou craintif. Si vous avez enregistré vos transactions et avez été témoin des tendances du marché, vous avez une histoire avec le marché qui a exposé ce qu'il aime faire. Cela ne signifie pas qu'il fera toujours ceci ou cela il ne vous manquera jamais à l'occasion, mais il produira des configurations répétitives qui inclineront les probabilités en votre faveur. Cela vous permet de commercer en toute confiance, sachant que vous avez déjà vu le travail effectué auparavant, cela ne vous surprendrait pas de le voir fonctionner à nouveau. Si ce commerce ne fonctionne pas à votre goût, croyez-moi, il y aura d'autres métiers.

Vous avez probablement entendu l'adage suivant à maintes reprises: « planifiez votre commerce et échangez votre plan. " En théorie, c'est génial et vrai, mais en réalité, il faut parfois avoir des plans (pluriel) et avoir un PLAN A / B / C dans d'autres cas. Si vous avez un plan et qu'il travaille tout le temps, par tous les moyens, respectez-le et ne déviez pas de quelque chose qui fonctionne bien. Personnellement, j'ai essayé l'approche du cookie-cutter et ça n'a pas marché à mon goût. Peut-être que j'étais en train de faire du trading, de ne pas trader suffisamment, ou que je ne voyais pas les résultats, alors j'ai commencé à élargir mon catalogue stratégique pour augmenter mon efficacité. Veuillez comprendre que ce n'est pas une carte blanche pour surcharger les traders avec des stratégies conflictuelles. Une tâche incroyablement difficile consiste à surmonter l'envie de se lancer et de passer d'un système à un autre et d'une stratégie à une stratégie sans devoir faire preuve de diligence raisonnable et de vérification approfondie. (Pour en savoir plus, consultez le Guide Investopedia

sur les stratégies de sélection des stocks . ) Évaluer votre succès

Dans mon parcours de trader, je me suis rendu compte que ne m'aide pas à voir des rendements plus élevés, j'ai commencé à chercher des points communs avec mes meilleurs et les pires métiers. Cette évaluation n'est pas différente de l'évaluation des avantages et des inconvénients. Mes pros gagnaient des trades, mes contres perdaient des trades ou des trades moins agréables. Ma liste stratégique a peut-être reçu un petit lifting, mais je suis allé simple sur le BOTOX car les principes fondamentaux sont les mêmes et les configurations sont similaires. Veillez à ne pas créer un monstre de stratégie qui enverra des signaux contradictoires vous laissant paralysé et sans direction. Si vous vous trouvez en train de barboter, souvenez-vous, vous pouvez toujours revenir à la planche à dessin et vous concentrer sur une base simple.

Nous voulons tous que le marché évolue à notre goût avec la plus grande précision, mais la dernière fois que j'ai vérifié, nous ne sommes pas du tout des teneurs de marché. En fait, si notre planification était si bonne, pourquoi n'appelons-nous pas les hauts et les bas parfaits ou les hauts et les bas? Le recul est 20/20 et le trading est certainement plus facile après le fait, mais pour faire confiance au bon côté du graphique (c'est-à-dire l'action future), nous devons avoir testé et / ou expérimenté la répétition nécessaire pour nous donner confiance. Prenez la configuration et le commerce.

C'est là que l'anticipation rencontre la confirmation. Mon commerce ne consiste certainement pas à frapper des courses à domicile, des trous-en-un, ou des yeux de boeuf, mais il est assez réussi pour les coups de base, les verts dans la réglementation, ou les marques cohérentes. (Voir aussi,

Cinq minutes d'investissement: Comment évaluer une stratégie de trading .) The Bottom Line

Si nous ne sommes pas des teneurs de marché, nous ne sommes que le remora sur le requin oiseau pluvier sur le crocodile. Pourquoi utiliser ces organismes spécifiques? Parce que trop de commerçants estiment que le marché est dangereux et mortel. Bien que le marché soit certainement capable de causer du chagrin et du stress et ait pris sa juste part de victimes, tant que vous respectez sa férocité, nous pouvons encore survivre à ses mauvaises humeurs et trouver des miettes rentables dans le processus. En fait, nous pouvons même être incroyablement rentable pendant ces périodes de colère. Je vous encourage à trouver votre équilibre entre l'anticipation et la confirmation et vous armer de stratégies auxquelles vous avez confiance et que vous avez vu travailler encore et encore.