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Le secteur pétrolier et gazier présente des risques uniques, car il est exposé aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel par opposition au marché plus large. Les entreprises du secteur pétrolier et gazier génèrent des revenus basés sur les prix des ressources naturelles. La baisse des prix de ces produits a généralement une incidence défavorable sur les cours boursiers des sociétés du secteur pétrolier et gazier.

Les actions du secteur pétrolier et gazier ont une corrélation positive avec le prix du pétrole et du gaz naturel par rapport au marché en général. Si les prix du pétrole et du gaz naturel augmentent, les stocks de ce secteur tendent généralement vers le haut également. Si les prix de ces ressources naturelles diminuent, les stocks du secteur tendent généralement vers le bas. De plus, les actions du secteur pétrolier et gazier ont une légère corrélation positive avec les indices boursiers plus larges sur une base annuelle. Ainsi, en cas de forte baisse sur l'ensemble du marché, le secteur pétrolier et gazier devrait également baisser.

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La corrélation est une mesure statistique de la façon dont les actifs se déplacent les uns par rapport aux autres et peut être utilisée pour aider à comprendre le risque d'un actif. Il est souvent utilisé pour construire des portefeuilles. Le FNB Energy Select Sector SPRD Fund suit le secteur de l'énergie avec des participations dans de grandes sociétés énergétiques, telles qu'Exxon, Chevron et ConocoPhillips. Il montre une corrélation positive à la fois avec le prix du pétrole et le S & P 500. Le S & P 500 est un indice boursier large pour les actions de grande capitalisation et est l'un des principaux indicateurs de la vigueur globale de l'économie. Ainsi, le secteur pétrolier et gazier présente un risque unique lié à la fois au prix des matières premières et à l'ensemble du marché.

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