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Le calcul des flux de trésorerie disponibles est utile aux investisseurs et aux prêteurs pour évaluer le succès d'une entreprise. Pour créer une feuille de calcul Excel pour calculer le flux de trésorerie d'exploitation, fusionnez d'abord la première ligne de cellules (entre les colonnes A et N). Cette ligne servira à intituler ce document, comme «Cash Flow 2014-2015». Répétez la même étape pour la deuxième rangée; cette ligne sert à écrire le nom de l'entreprise.

Dans les cases B4 à M4, inscrivez un mois de l'année dans chaque case à partir du début de l'année fiscale. Dans A5, tapez "solde d'ouverture". Dans A7 à A12, tapez: «Argent entrant» (A7), «Capital du propriétaire» (A8), «Prêts bancaires» (A9), «Ventes» (A10), «Autre» (A11) et «Total». Money In "(A12). Dans A12 à M12, mettez une bordure en haut. Ces cellules représenteront l'argent entrant dans l'entreprise.

Modifiez les marges de la colonne A pour adapter confortablement tous les mots de ces cellules. Dans A14, saisissez «Money Out», ce qui représentera l'ensemble des coûts de l'entreprise. Tapez les éléments suivants dans les cellules désignées: «Remboursements de prêts» (A16), «Marchandises destinées à la revente» (A18), «Équipement» (A19), «Publicité» (A21), «Site Web» (A22), «Marchand» ( A23), "Affranchissement" (A24) "Stationnaire" (A25) et "Total des fonds" (A27). Ajoutez les dépenses nécessaires dans les colonnes B à M.

Pour A27 à M27, placez une bordure en haut. Mettez en surbrillance toutes les cellules entre B5 à M27, cliquez sur les cellules au format, allez à Numbers, puis sur Comptabilité. Formatez-le pour que les valeurs des cellules aient deux décimales. En B12, mettez "= SUM (B8: B11)" et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule pour chaque mois. En B27, entrez "= SUM (B16: B26)" et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule sur la feuille Excel pour chaque mois. Dans A29, tapez «Solde de clôture». Dans la cellule B29, tapez la formule suivante: "= B5 + B12-B27." Faites glisser cette formule pour chaque mois (à la cellule M27).

Enfin, saisissez toutes les valeurs propres à votre entreprise pour chaque mois. La ligne du solde de clôture représente le flux de trésorerie d'exploitation et indiquera également le budget de l'entreprise.