Le Fonds Fidelity Croissance Blue Chip («FBGRX») ") investit principalement dans des sociétés de premier ordre, définies par le fonds comme celles incluses dans l'indice Standard & Poor's (S & P) 500 ou Dow Jones Industrial Average (DJIA), ou dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard de dollars si soit l'index. Le fonds, dont l'objectif est l'appréciation du capital, se concentre sur les sociétés à forte croissance. En tant que tel, il ne fournit pas beaucoup de revenus courants sous la forme de dividendes, car la plupart des entreprises représentées canalisent leurs bénéfices dans les opérations pour alimenter la croissance.

Le fonds a légèrement surperformé l'indice S & P 500 au cours de la dernière décennie. Un montant de 10 000 $ investi dans le Fonds de croissance Fidelity Blue Chip en mars 2006 aurait été de près de 20 000 $ en mars 2016, comparativement à environ 18 600 $ s'il est investi dans un indice répliquant le S & P 500. Le fonds exige un minimum de investissement de 2 500 $ et porte un ratio de frais de 0,99%.

Tendance du portefeuille sectoriel

Le Fonds de croissance Fidelity Blue Chip se concentre sur les secteurs les plus représentatifs présentant des qualités cycliques, ce qui signifie qu'ils ont tendance à gagner plus que le reste du marché pendant les périodes économiques favorables et perdent davantage pendant les périodes difficiles. En mars 2016, le secteur des services technologiques a reçu la plus importante allocation du fonds, soit 18,8%, en hausse par rapport aux 15% observés en mars 2015. Le secteur du commerce de détail a ensuite connu une hausse de 14,9%. 13. 7% en mars 2015. La technologie de la santé, qui comprend les produits pharmaceutiques et les biotechnologies à forte croissance, se classe troisième avec un taux de 14,7%, en légère baisse par rapport à 15% en mars 2015. Les secteurs recevant 10% ou plus technologie électronique à 10,9%, en baisse de 14,1% en mars 2015.

Tendance du portefeuille pays

Le fonds a tendance à conserver environ 85% de ses actifs investis en titres américains. Les 15% restants sont éparpillés parmi une poignée de titres internationaux dans des marchés développés tels que les Pays-Bas, le Canada et l'Allemagne, ainsi que dans des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. L'allocation américaine du fonds s'établit à 85,1%, en légère baisse par rapport à 86,6% en mars 2015. L'Irlande arrive ensuite à 2,5%, en légère baisse par rapport à 2,6% en mars 2015, suivie par les Pays-Bas à 1. %, en baisse de 1.7% en mars 2015. La répartition la plus dynamique du fonds est Singapour, dont la représentation a été multipliée par six, passant de 0.2% en mars 2015 à 1..3% en mars 2016.

Top 15 Tendance du portefeuille de participations

Il n'est pas surprenant que, compte tenu de l'orientation de premier ordre du fonds, la plupart de ses principales positions sont des noms familiers. Cela comprend sa participation la plus importante, Alphabet, Inc. Catégorie A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 5. 4%, en Mars 2016, en forte hausse de 3% en Mars 2015. Alphabet est la société mère du moteur de recherche titan Google. La deuxième plus grande position du fonds est Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 6%, également une légère hausse de l'allocation de mars 2015 du détaillant en ligne de 2,9%. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 39 + 1. 10% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), la troisième plus grande participation du fonds, a en fait diminué sa représentation de 6. 7% en mars 2015 à 4. 5% en mars 2016. Les autres sociétés bien représentées dans le fonds à 2% ou plus comprennent Facebook, Inc. Catégorie A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179 .08 + 0. 09 % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 8%, Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3%, Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163 43-0 58% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) à 2,1%. Tendance du portefeuille de distribution

Avec une allocation de 54,7% contre 47,4% en mars 2015, les méga-caps ont revendiqué la part du lion des actifs du fonds. Les grandes capitalisations ont enregistré une nouvelle hausse de 27. 8%, contre 31. 5% en mars 2015. Les moyennes capitalisations se sont maintenues à 10. 7%, contre 12. 3% en mars 2015. Parce que le fonds permet aux sociétés ayant une capitalisation boursière aussi basse En réalité, cela représente un milliard de dollars, ce qui laisse peu de place aux petites capitalisations. En mars 2016, ils représentaient 3,8% du fonds, contre 5,9% en mars 2015.