La compétitivité des marchés financiers force la plupart des commerçants dans la foule émotionnelle en jouant des stratégies populaires comme les ruptures et les pannes. (Pour en savoir plus, lisez: Comment éviter les investissements émotionnels ). Cela nous dit de prendre du recul et de chercher des moyens plus fiables d'embarquer. L'action des prix qui génère des signaux d'achat ou de vente en avance sur les nouvelles tendances répond à ce défi, offrant un mécanisme d'entrée précoce et un avantage commercial utile.

Les foules agissent de manière prévisible au niveau des cassures et des cassures, les traders cherchant des positions longues bien au-dessus du nouveau support ou des ventes à découvert bien en deçà de la nouvelle résistance. Les deux résultats exposent les positions à des contre-pics considérables qui déclenchent des pertes douloureuses. Une meilleure stratégie serait d'acheter ou de vendre en prévision de l'effondrement ou de la panne, permettant à la foule agitée de réaliser le commerce dans un but lucratif.

Regardons trois stratégies d'entrée anticipée qui peuvent être adaptées à tous les titres liquides. Chacun montre quatre avantages distincts:

• Permet l'entrée avant un mouvement prévu.
• Définit des niveaux d'arrêt étroits qui donnent des pertes acceptables en cas de frappe.
• Permet plusieurs piqûres à la pomme si le premier commerce ne se déroule pas comme prévu.
• Prend en charge une prise de risque supplémentaire lorsque le prix passe par un point d'inflexion qui attire la foule émotionnelle.

NR7

Toby Crabel a décrit pour la première fois le signal NR7 dans son classique de 1990, "Day Trading avec les modèles de prix à court terme et Breakout Range Range". Tandis que Crabel limitait sa discussion aux marchés à terme, l'utilité de ce concept s'est considérablement élargie au cours des 25 dernières années. NR7 signifie la barre de prix la plus étroite des sept dernières mesures. L'action sur les prix suivant cette barre / signal montre une forte tendance à une plus grande volatilité dans une seule direction, plus ou moins élevée, en particulier lorsque la barre imprime à une interface entre un marché tendance et un marché lié à une gamme.

Ces caractéristiques en font un outil parfait pour l'entrée précoce en recherchant une exposition proche du support, de la résistance ou dans un schéma de contraction de la volatilité, comme un triangle. Lorsque les conditions sont remplies, la sécurité est achetée à la cloche de clôture, en prévision d'une évasion ou d'une panne dans la prochaine ou deux sessions. L'emplacement est extrêmement important car une barre NR7 mal placée peut signaler une volatilité plus élevée mais pas de direction soutenue, déclenchant des secousses. Heureusement, le faible coût de se tromper lorsque des stops serrés sont utilisés permet des entrées multiples.

Ziopharm Oncology (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc.48 + 5. 88% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a augmenté dans une tendance haussière constante qui s'est accélérée en Janvier, soulevant le stock en double chiffres.Trois plages de négociation intégrées dans les barres NR7 d'impression en avance (cercles rouges) dans la session avant que la tendance ne reprenne et les rampes coûtent à un niveau supérieur. Ces journées calmes donnent aux acteurs du marché l'occasion de prendre le dessus sur les signaux d'évasion qui attirent la foule. Les stop-loss placés sous les plus bas oscillations (lignes vertes) produisent des ratios récompense / risque attractifs.

Alarme silencieuse

Le signal d'entrée anticipée "Alarme silencieuse" repose sur l'hypothèse bien fondée que le prix suit le volume. (Pour plus de détails, voir: Comment utiliser le volume pour améliorer votre trading ). Le signal se déclenche lorsque trois conditions sont remplies. Tout d'abord, la barre de prix imprime au moins trois fois le volume quotidien moyen. Deuxièmement, la barre des prix affiche une gamme relativement étroite. Troisièmement, la barre de prix ne déclenche pas d'évasion ou de panne. Lorsque les conditions sont remplies, la sécurité est achetée ou vendue à la cloche de clôture, en prévision d'une tendance qui se développe rapidement au cours des trois prochaines sessions.

Cette stratégie tente de suivre l'argent intelligent entrant ou sortant des positions dans ces sessions, produisant des impressions de volume lourd à travers relativement peu de grandes transactions. Il est supposé que ces gens vont obtenir leur chemin, avec des prix se déplaçant dans n'importe quelle direction génère un bénéfice. Nous entrons dans notre position de clôture, espérant tirer parti de leur forte influence, tandis que la tendance qui s'ensuit attire les acteurs marginaux, ce qui déclenche souvent des mouvements de prix durables.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc.6 36 + 6 53% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a atteint un sommet de près de 25 en Octobre et se réduit à une large plage de négociation. Le stock s'est épuisé le 24 novembre ^e , affichant une barre étroite de gamme qui imprime presque cinq fois le volume quotidien moyen. Le rallye n'a pas déclenché une rupture au-dessus de la résistance de la plage, remplissant les derniers critères pour le signal d'alarme silencieux. Un arrêt sous l'écart (ligne verte) protège les positions prises à la cloche de clôture, qui bénéficient alors d'un puissant rallye qui double le cours de la sécurité dans les sept prochaines semaines. (Pour en savoir plus, voir: Playing The Gap ).

Failed Failures

La stratégie d'entrée anticipée "Failed Failure" (échec échoué) se déclenche bien après une panne ou une panne. Il commence par un scénario commun dans lequel une nouvelle tendance s'inverse, piégeant les traders dans un swing de défaillance qui croise le prix déclenchant le signal d'entrée d'origine. (Pour plus d'informations, lire: Indice de force relative et ses points d'échec-Swing ). Ces gens se lavent lorsque les arrêts sont touchés et les joueurs contraires interviennent, essayant de profiter de l'échec. Le signal d'entrée précoce se déclenche lorsque la sécurité croise le prix contesté pour la troisième fois, piégeant la foule qui joue l'échec.

Les défaillances échouées ont tendance à générer des signaux d'entrée fiables dans la répartition initiale ou dans la direction de la rupture car les algorithmes modernes ciblent généralement les foules qui recherchent de nouveaux hauts et des bas, mais réussissent rarement à casser les tendances haussières ou baissières.Ainsi, dans la plupart des cas, la tendance sous-jacente reprend le contrôle une fois qu'ils ont accompli leur tâche, le prix poussant vers des plus hauts dans une tendance haussière ou des baisses plus faibles dans une tendance baissière. En substance, nous jouons le même modèle que tout le monde, mais nous ajustons notre calendrier pour éviter la foule émotionnelle.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55 85 + 1 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a terminé à 46. 78 en septembre et est entré dans une fourchette de négociation qui a donné un novembre évasion et rassemblement dans les années 50 supérieures. Vendeurs ont pris le contrôle en Décembre, frappant la sécurité par l'appui de l'évasion et l'EMA de 50 jours dans un swing d'échec. (Sur une note connexe, lisez: Stratégies et applications derrière l'EMA de 50 jours ). Le prix a été consolidé sous ce niveau pendant trois sessions et est revenu au-dessus du plus haut de septembre (cercle rouge), émettant un signal d'échec d'achat échoué. Un stop-loss logique placé sous un nouveau support (ligne verte) protège le trade pendant que la sécurité se redresse et monte à un niveau record.

The Bottom Line

Les traders peuvent tirer profit du marché hautement concurrentiel en déplaçant leurs stratégies vers l'avant ou vers l'arrière, en entrant dans des positions devant ou bien derrière la foule émotionnelle. Ces techniques de décalage temporel ont un thème commun qui va à l'encontre de la sagesse dominante: elles anticipent le mouvement du marché plutôt que de réagir à celui-ci.