La Banque de Montréal (NYSE: BMO BMOBank de Montréal77. 74-0,04% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), aussi connu sous le nom de BMO Groupe financier, est une société internationale de services bancaires et financiers basée au Canada. La division de gestion d'actifs de BMO offre une gamme complète de produits et de services de placement aux investisseurs de détail, à valeur nette élevée et aux investisseurs institutionnels dans les pays du monde entier. Parmi ses offres de détail au Canada, BMO offre une vaste sélection de fonds communs de placement dans une gamme de catégories d'actifs, de zones géographiques et de styles de placement, y compris une sélection de fonds libellés en dollars américains. Ces fonds sont principalement conçus pour offrir une exposition aux titres internationaux libellés en dollars américains et sont donc attrayants pour les investisseurs canadiens qui cherchent à diversifier leur exposition aux devises. Ce qui suit est une brève introduction à plusieurs de ces fonds.

Fonds d'actions américaines BMO

Le Fonds d'actions américaines BMO («GGF70823») a été lancé en octobre 2004 pour se concentrer principalement sur des actions américaines à grande capitalisation sous-évaluées. Le fonds utilise une approche d'investissement quantitative pour identifier et cibler des sociétés sous-évaluées avec des fondamentaux attrayants et de bonnes perspectives de croissance. Il cherche des opportunités dans tous les secteurs de l'économie américaine. Morningstar accorde au fonds une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des actions américaines. Au 31 mars 2016, il affichait un rendement annualisé sur 10 ans de 4,5%, un rendement sur cinq ans de 8,7% et un rendement de -4 ans sur un an. 8%.

Le Fonds d'actions américaines BMO compte 80 titres, dont Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 82 + 1 35% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec une allocation de 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 .07-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 3 Allocation de 2% et Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 18-4 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec une allocation de 3. 1%. Les principales allocations sectorielles incluent les stocks de technologie de l'information à 19,9% des actifs, suivis des valeurs financières à 16,7%, des stocks de consommation discrétionnaire à 15,6% et des stocks de soins de santé à 11%. BMO rapporte un total de 3 $ CAN. 1 milliard d'actifs sous gestion (ASG) pour les deux listes libellées en dollars américains et en dollars canadiens de ce fonds. L'inscription en dollars canadiens est connue sous le nom de BMO U. S. Equity Fund («GGF70723»).

Fonds de revenu mensuel en dollars US BMO

Lancé en octobre 2004, le Fonds de revenu mensuel en dollars US BMO («GGF70804») vise à procurer une appréciation du capital et un revenu en investissant dans divers actions et actifs à revenu fixe. Le fonds investit dans U.S. obligations à rendement élevé, titres adossés à des créances hypothécaires, débentures, fiducies de revenu immobilier (FPI), actions productives de dividendes et actions privilégiées. Les gestionnaires de fonds effectuent régulièrement un rééquilibrage des actifs entre les actions, les obligations et les liquidités pour remplir le double mandat du fonds. Le fonds a une cote globale Morningstar quatre étoiles et des cotes cinq étoiles pour ses résultats triennaux et quinquennaux.

Au 31 mars 2016, le Fonds de revenu mensuel libellé en dollars américains BMO détenait 313 millions de dollars d'actions ordinaires réparties dans 462 titres. Environ 53% des actifs sont affectés à des investissements en actions et 44,3% à des placements à revenu fixe. Parmi les titres à revenu fixe du fonds, les titres de sociétés représentent 64,6% des actifs, suivis des titres d'agences gouvernementales à 18,4% et des titres adossés à des créances hypothécaires à 17%. Le fonds affiche un rendement annualisé sur 10 ans de 2,9%, un rendement sur cinq ans de 4,8% et un rendement sur un an de -0. 4%. Lancé en avril 2015, le Fonds de revenu mensuel en dollars US BMO («GGF75804»), libellé en dollars canadiens, a été lancé en avril 2015.

Fonds de dividendes mondiaux BMO

Le Fonds mondial de dividendes BMO («GGF76725») a été lancée en avril 2015 afin de fournir aux investisseurs une version libellée en dollars américains du Fonds mondial de dividendes BMO («GGF70725»). Ce fonds vise un rendement total élevé en investissant dans des actions mondiales versant des dividendes qui présentent un bon potentiel de croissance soutenue. Il identifie et évalue les entreprises en utilisant une analyse quantitative et fondamentale, cherchant à fournir une large diversification mondiale et sectorielle.

Au 31 mars 2016, BMO présentait des encours totaux de 260 millions de dollars canadiens pour les deux portefeuilles libellés en dollars canadiens et libellés en dollars américains. Les principaux titres du fonds comprennent Apple Inc. à 2,4% des actifs, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) à 2,3% et Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. +0,41% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2. 2%. Les allocations géographiques sont dominées par les Etats-Unis à 50,6%, suivis par le Royaume-Uni à 10,1%, la Suisse à 5,6% et la France à 5,3%.