Le scalping, du moins dans le commerce, est un terme utilisé pour dénoter régulièrement les "petits" profits, en entrant et en sortant des positions plusieurs fois par jour. Le scalping n'est pas sans rappeler le day trading dans lequel un trader va ouvrir une position et la refermer lors de la séance de trading en cours; en d'autres termes, ne jamais porter une position dans une autre période d'échange ou détenir une position du jour au lendemain. Alors qu'un day trader peut chercher à prendre une position une ou deux fois, voire plusieurs fois par jour, les scalpers sont beaucoup plus frénétiques et essaient de gagner de petits profits à plusieurs reprises au cours d'une même session. Et tandis qu'un day trader peut échanger les graphiques de cinq minutes et de 30 minutes, les scalpers vont souvent échanger des graphiques à cocher et des graphiques d'une minute. En particulier, certains scalpers aiment essayer de saisir les mouvements à grande vitesse qui surviennent au moment de la publication des données économiques et d'autres événements importants, tels que la publication des statistiques de l'emploi ou des rejets du PIB si c'est ce qui est élevé. l'agenda économique.

TUTORIEL: Guide du débutant à MetaTrader 4

Pourquoi le cuir chevelu? Les scalpers aiment essayer et scalper entre 5 et 10 pips de chaque métier qu'ils font et répéter ce processus encore et encore tout au long de la journée. En utilisant un effet de levier élevé et en faisant des trades avec juste quelques pips de bénéfice à la fois peut s'additionner, surtout si vos transactions sont rentables et peuvent être répétées plusieurs fois au cours de la journée. Rappelez-vous, avec un lot standard, la valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $. Ainsi, pour chaque tranche de cinq pips de bénéfices réalisés, le trader peut gagner 50 $ à la fois. Dix fois par jour, cela équivaudrait à 500 $.

La personnalité du scalpeur Le scalpage n'est pas pour tout le monde, et une chose est sûre: il faut avoir le tempérament pour être scalpeur. Les scalpers doivent "aimer" s'asseoir devant leur ordinateur pendant toute la session, et ils doivent profiter de la concentration intense qu'il exige pour le cuir chevelu. Vous ne pouvez pas détourner votre attention de la balle lorsque vous essayez de scalper un petit mouvement, par exemple cinq pips à la fois. Même si vous pensez avoir le tempérament de s'asseoir devant l'ordinateur toute la journée, ou toute la nuit si vous êtes insomniaque, vous devez être le genre de personne qui peut réagir très rapidement sans analyser chacun de vos mouvements. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Être capable de «tirer la gâchette» est une qualité clé nécessaire pour un scalpeur. Ceci est particulièrement vrai afin de couper une position si elle devrait se déplacer contre vous même de deux ou trois pips.

La différence entre la création de marché et le scalping Le scalping est un peu similaire à ce que font les teneurs de marché qui négocient autour de la propagation. Lorsqu'un teneur de marché achète une position, il cherche immédiatement à compenser cette position et à saisir l'écart.Bien que les deux types d'investisseurs servent des objectifs différents, c'est ce qu'un teneur de marché fait toute la journée. Cela ne fait pas référence à ces traders bancaires qui prennent des positions propriétaires pour la banque.

La différence entre un teneur de marché et un scalpeur est cependant très importante à comprendre. Un teneur de marché gagne l'écart, tandis qu'un scalper paie l'écart. Donc, quand un scalper achète à la demande et vend sur l'offre, il doit attendre que le marché bouge suffisamment pour couvrir l'écart qu'il vient de payer. Dans l'inverse, le teneur de marché vend sur la demande et achète sur l'offre, gagnant ainsi immédiatement un pip ou deux comme profit pour faire le marché. Ainsi, le risque d'un teneur de marché par rapport à un scalpeur, bien qu'ils cherchent tous deux à être dans et hors de positions très rapidement et très souvent, est beaucoup mieux pour le market maker que le scalper. Les teneurs de marché aiment les scalpers parce qu'ils négocient souvent et qu'ils paient le spread, ce qui signifie que plus le scalper se négocie, plus le market maker gagnera un ou deux pips du spread. (Découvrez comment cet outil amplifie les gains et les pertes.) Levier Forex: une épée à double tranchant .)

Avantages et inconvénients du scalping Le scalping est très rapide. Si vous aimez l'action et aimez vous concentrer sur des graphiques à une ou deux minutes, le scalping peut être pour vous. Si vous avez le tempérament de réagir rapidement, et que vous n'avez aucun scrupule à prendre des pertes très rapides, pas plus de deux ou trois pips, alors scalper peut être pour vous.

Mais si vous aimez analyser et réfléchir à chaque décision que vous prenez, vous n'êtes peut-être pas fait pour le cuir chevelu.

Comment configurer Scalping Pour devenir un scalper, vous devez disposer d'un accès fiable et de qualité aux market makers grâce à une plate-forme permettant un achat ou une vente très rapide. Habituellement, la plate-forme aura un bouton d'achat et un bouton de vente pour chacune des paires de devises, de sorte que tout le trader doit faire est d'appuyer sur le bouton approprié pour entrer ou sortir d'une position. Dans les marchés liquides, l'exécution peut avoir lieu en une fraction de seconde.

Choisir un courtier Rappelez-vous que le marché des changes est un marché international largement non réglementé, bien que des efforts soient déployés par les gouvernements et l'industrie pour introduire une législation qui réglementerait le trading de gré à gré dans une certaine mesure. .

En tant que trader, c'est à vous de faire des recherches et de comprendre le contrat de courtage et quelles sont vos responsabilités et quelles sont les responsabilités du courtier. Vous devez prêter attention à la marge requise et à ce que le courtier fera si les positions vont à votre encontre, ce qui pourrait même signifier une liquidation automatique de votre compte si vous êtes trop endetté. Posez des questions au représentant du courtier et assurez-vous de conserver les documents de l'entente. Lire la petite impression.

Plate-forme du courtier En tant que scalper, vous devez vous familiariser avec la plate-forme de négociation que propose votre courtier. Différents courtiers peuvent offrir différentes plates-formes, par conséquent, vous devriez toujours ouvrir un compte de pratique et pratiquer avec la plate-forme jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise de l'utiliser.Puisque vous avez l'intention de scalper les marchés, il n'y a absolument aucune place pour l'erreur dans l'utilisation de votre plate-forme. Si vous appuyez par erreur sur le bouton de vente, lorsque vous voulez toucher le bouton d'achat, vous pouvez avoir de la chance si le marché se dirige immédiatement vers le sud pour profiter de votre erreur, mais si vous n'êtes pas chanceux, vous venez d'entrer position opposée à ce que vous avez prévu. Des erreurs comme celles-ci peuvent être très coûteuses. Les erreurs de plateforme et la négligence peuvent et causeront des pertes. Entraînez-vous à utiliser la plate-forme avant de consacrer de l'argent réel au commerce. (Apprenez à définir chaque type d'arrêt et à limiter lors de la négociation de devises.Voir Comment passer des ordres avec un courtier Forex .)

Liquidité En tant que scalpeur, vous ne souhaitez échanger que les liquidités. les marchés. Ces marchés sont généralement dans les paires de devises principales, telles que l'EUR / USD ou l'USD / JPY. En outre, selon la paire de devises, certaines sessions peuvent être beaucoup plus liquides que d'autres. Même si les marchés Forex se négocient 24 heures sur 24, le volume n'est pas le même à tous les moments de la journée. Habituellement, quand Londres ouvre vers 3 heures du matin EST, le volume reprend comme Londres est le principal centre commercial pour le commerce de forex. À 8h HNE, New York ouvre et ajoute au volume en cours de négociation. Ainsi, lorsque deux des principaux centres de change se négocient, c'est généralement le meilleur moment pour la liquidité. Les marchés de Sydney et Tokyo sont les autres grands moteurs de volume.

Exécutions garanties Les scalpers doivent être sûrs que leurs transactions seront exécutées aux niveaux qu'ils souhaitent. Par conséquent, assurez-vous de comprendre les conditions de négociation de votre courtier. Certains courtiers peuvent limiter leurs garanties d'exécution à des périodes où les marchés ne bougent pas rapidement. D'autres ne peuvent fournir aucune forme de garantie d'exécution. Le fait de placer une commande à un certain niveau et de l'exécuter à quelques pips de l'endroit où vous l'avez voulu s'appelle «glissement». En tant que scalpeur, vous ne pouvez pas vous permettre un glissement en plus de la propagation. exécuté au niveau de la commande que vous demandez.

Redondance La redondance est la pratique de vous assurer contre la catastrophe. Par redondance dans le jargon commercial, je veux dire avoir la capacité d'entrer et de sortir des métiers de plus d'une manière. Assurez-vous que votre connexion Internet est aussi rapide que possible. Sachez ce que vous ferez si Internet tombe en panne. Avez-vous un numéro de téléphone directement à un comptoir de négociation et à quelle vitesse pouvez-vous passer et vous identifier? Tous ces facteurs deviennent vraiment importants lorsque vous êtes dans une position et devez sortir rapidement ou faire un changement.

Choix d'un délai d'affichage Pour exécuter des opérations encore et encore, vous devez disposer d'un système que vous pouvez suivre presque automatiquement. Puisque le scalping ne vous donne pas le temps d'effectuer une analyse approfondie, vous devez disposer d'un système que vous pouvez utiliser à plusieurs reprises avec un niveau de confiance raisonnable. En tant que scalper, vous aurez besoin de graphiques à très court terme, tels que des graphiques à cocher, ou des graphiques à une ou deux minutes et peut-être un graphique de cinq minutes.

Se préparer à scalper 1.Obtenez un sens de la direction
Il est toujours utile de commercer avec la tendance, au moins si vous êtes un scalpeur débutant. Pour découvrir la tendance, mettre en place un graphique hebdomadaire et un graphique du temps quotidien et insérer les lignes de tendance, les niveaux de Fibonacci et les moyennes mobiles. Ce sont vos «lignes dans le sable», pour ainsi dire, et représenteront les zones de soutien et de résistance. Si vos graphiques montrent que la tendance est à la hausse (les prix sont en bas à gauche de votre graphique en haut à droite), alors vous voudrez acheter tous les niveaux de support s'ils doivent être atteints. D'autre part, si les prix sont en baisse du haut à gauche en bas à droite de votre graphique, alors cherchez à vendre chaque fois que le prix atteint un niveau de résistance. Selon la fréquence de vos transactions, différents types de graphiques et de moyennes mobiles peuvent être utilisés pour vous aider à déterminer la direction.

Figure 1 - Graphique journalier EUR / USD

Source: Wordon Brothers

Figure 2: Graphique hebdomadaire EUR / USD

Source: Wordon Brothers

Dans l'exemple ci-dessus, le graphique hebdomadaire montre une forte biais à la hausse de l'EUR / USD. Le prix pourrait revenir à une cible de 1. 4280, le plus haut précédent le 4 novembre 2010.

Le graphique journalier montre que le prix a atteint le 127. 6 Extension de Fibonacci, à environ 1. 3975. Clairement il y a une possibilité de repli vers la ligne de tendance quelque part aux alentours de 1. 3850. En tant que scalpeur, vous pouvez prendre le côté court de ce trade dès que vos graphiques à plus court terme confirment un signal d'entrée.

2. Préparez vos graphiques commerciaux
Configurez un graphique de 10 minutes et un graphique d'une minute. Utilisez le graphique de 10 minutes pour avoir une idée de l'endroit où le marché se négocie actuellement, et utilisez le graphique d'une minute pour entrer et sortir de vos transactions. Assurez-vous de configurer votre plate-forme pour pouvoir basculer entre les périodes.

Système de négociation Dans le système présenté ici, et il existe de nombreux autres systèmes que vous pouvez utiliser pour effectuer des transactions rentables, nous avons inclus un RSI à trois périodes avec des tracés de 90% et 10%. Seuls les trades sur le côté court une fois que le RSI traverse le guide de 90% de la parcelle, et le côté long une fois que le RSI atteint au-dessous du guide de 10% de la parcelle, sont saisis. Pour nuancer le signal, il est préférable d'attendre le 2ème passage dans l'une des deux zones (ne prenez le trade que si le RSI entre dans la zone - 10% pour les longs ou 90% pour les courts métrages - pour la deuxième tentative consécutive.

Figure 3

Expectancy - Test du système pour la fiabilité Maintenant, avant de suivre le système ci-dessus, testez-le avec un compte d'entraînement et gardez une trace de tous les trades gagnants et de tous vos trades perdants. Le plus souvent, c'est la façon dont vous gérez vos transactions qui vous permettront de devenir un négociateur rentable, plutôt que de compter mécaniquement sur le système lui-même, en d'autres termes, arrêtez vos pertes rapidement et empochez vos profits de 7 à 10 pips. Si vous trouvez que vous pouvez gérer le système et que vous avez la possibilité de tirer rapidement sur le déclencheur, vous pourrez peut-être répéter le processus plusieurs fois au cours d'une séance de négociation. gagner un rendement décent.

Rappelez-vous que trop d'analyse causera la paralysie. Par conséquent, pratiquez la méthodologie jusqu'à ce qu'elle soit automatique pour vous, et même ennuyeuse parce qu'elle devient si répétitive. Vous êtes dans le domaine du scalping pour faire du profit, pas pour augmenter votre adrénaline ou vous sentir comme si vous jouiez dans un casino. Les traders professionnels ne sont pas des joueurs, ce sont des spéculateurs qui savent calculer le risque, attendre que les chances soient en leur faveur et gérer leurs émotions.

When to Scalp Rappelez-vous que le scalping est un trading à grande vitesse et nécessite donc beaucoup de liquidité pour assurer une exécution rapide des trades. N'échangez que les principales monnaies où la liquidité est la plus élevée, et seulement lorsque le volume est très élevé, comme lorsque Londres et New York se négocient. (L'aspect unique de la négociation de forex est que les investisseurs individuels peuvent rivaliser avec les grands fonds de couverture et les banques - ils ont juste besoin de mettre en place le bon compte Voir Bases Forex: Créer un compte .)

Quand ne pas scalper Ne pas scalper si vous ne vous sentez pas concentré pour une raison quelconque. Les nuits tardives, les rhumes et les symptômes de la grippe, etc., vous enlèveront souvent votre jeu. Arrêtez de négocier si vous avez une série de pertes et donnez-vous du temps pour vous regrouper. N'essayez pas de vous venger du marché. Scalping peut être amusant et stimulant, mais il peut aussi être stressant et fatigant. Vous devez être sûr que vous avez la personnalité pour se livrer au commerce à grande vitesse. Vous apprendrez beaucoup de scalper, puis en ralentissant, vous pouvez trouver que vous pouvez même devenir un day trader ou un swing trader en raison de la confiance et la pratique que vous pouvez obtenir de scalper. Rappelez-vous cependant, scalper n'est pas pour tout le monde.

Tenez toujours un journal de vos transactions. Utilisez la capture d'écran pour enregistrer vos transactions et imprimez-les pour votre journal. Il vous apprendra beaucoup sur le commerce et encore plus sur vous-même en tant que commerçant.