La plupart des traders chassent les profits avec des stratégies de cookies qu'ils ont apprises dans des livres d'analyse technique ou des sites Web, sans se rendre compte que l'argent intelligent et leurs ordinateurs rapides ont déjà conquis ces techniques courantes. En conséquence, ils saignent du capital jusqu'à ce qu'ils se réveillent et construisent un véritable avantage commercial ou leur pieu s'épuisent et ils se lavent des marchés financiers. (Pour en savoir plus, voir: L'importance vitale de la définition de votre avantage commercial ).

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Les ruptures d'achat et les ruptures de vente commandent les meilleurs spots sur cette liste surchargée de travail, avec un mouvement à haute ou basse facilement observé, générant idéalement une vague d'élan qui augmente la sécurité au-dessus de la résistance. Mais dans le monde réel, lorsque la foule marchande poursuit ces mouvements, elle déclenche souvent des signaux contraires qui déclenchent toutes sortes de coups de fouet et de renversements. (Voir aussi: Top 10 des erreurs de trading que vous devriez toujours éviter ).

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Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle lorsque votre idée géniale vous fait tomber au centre d'une foule faible, mais c'est exactement ce qui se passe quand vous poursuivez la majorité des attaques ou des pannes. Une meilleure approche consiste à ajuster votre timing, à vous positionner avant que le mouvement ne commence, ou à attendre que l'inversion soit bien lancée et à exécuter une stratégie d'échec de pattern qui bénéficie de la douleur de la foule. (Pour des lectures connexes, voir: Stratégies d'inscription hâtive pour un commerce rentable ).

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Les stratégies d'échelonnement des modèles offrent une approche de marché qui peut constituer un avantage commercial puissant et soutenir une carrière rentable. J'ai examiné les bases de Comment commercer et profiter des échecs de modèles , qui propose des techniques qui utilisent pleinement ce phénomène du marché. Mettons à profit ces concepts, en soulignant plus de configurations commerciales qui reposent sur l'action des prix va contre ce que la foule attend.

Dynamique d'échec du pattern commun

Examinons d'abord pourquoi les échecs de pattern fonctionnent si bien. Un déséquilibre est créé par une foule émotionnelle qui se jette dans un marché en mouvement. L'action des prix crée de l'espoir pour les positions longues et les sous-répartitions, mais la majorité des positions n'atteignent pas des niveaux de prise de bénéfices naturels. (Voir: Il faut absolument connaître les stratégies de négociation de sortie simples et efficaces ). Cet approvisionnement agité alimente le renversement, car ces personnes abandonnent et ferment leurs positions ou se font exclure.

Des positions contraires peuvent être saisies dès que l'élan initial s'annule, mais la plupart des stratégies d'échec de modèle se tiennent à l'écart jusqu'à ce que d'autres niveaux techniques confirment l'inversion, établissant des conditions plus favorables pour un mouvement rapide contre la foule. Cela peut se produire lorsque le cours re-croise le cours de la cassure ou de la rupture, mais plus fréquemment quand un niveau clé dans la fourchette de négociation précédente est cassé.(Sur une note connexe, voir: L'importance de la gestion du risque dans les marchés dynamiques ).

Les défaillances de modèle fonctionnent de manière fiable dans tous les délais, de 15 minutes aux graphiques hebdomadaires. La dynamique des marchés intrajournaliers génère de nombreuses défaillances en V qui montrent peu ou pas de transition de la tendance haussière à la tendance baissière, tandis que les échecs quotidiens et hebdomadaires tendent à se dérouler dans de longs processus de test qui peuvent prendre des dizaines de barres de prix. Dans les deux cas, le résultat final est le même: la foule piégée donne son profit aux traders défaillants.

Bearish Three Drives

L'action sur les prix dans un retournement de tendance déclenche souvent des signaux d'alerte avant que le signal d'achat ou de vente ne se déclenche: «Bearish Three Drives» marque trois creux plus élevés, suivis d'un déclin niveau, déclenchant une tendance baissière importante. La chaîne de hauts plus hauts et de plus bas est souvent cassée avant le troisième plus haut, générant une divergence baissière qui intensifie la vente dynamique. (En savoir plus dans: Lire les tendances du marché avec l'analyse Convergence-Divergence ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82 36 + 1 34% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a enregistré trois plus hauts historiques à la fin d'une longue tendance haussière. Le volume d'équilibre (OBV) a atteint un nouveau sommet au cours du deuxième rallye, mais a ensuite chuté en raison d'une baisse de 18 points qui a mis fin à la série de hauts et de bas plus élevés depuis plus d'un an. Le titre a rebondi lors d'un rallye partagé en V qui a terminé une cassure lorsqu'il a monté le plus haut précédent à 162 (1). (Lire la suite dans: Découvrez le sentiment du marché avec un volume en équilibre ).

Il a ensuite décroché à la ligne de tendance haussière des hauts, a chuté dans une fourchette de négociation et a déversé à travers la ligne d'évasion rouge dans un échec de modèle qui a donné une baisse de 43 points. OBV a imprimé un plus bas élevé lorsque le prix a atteint la ligne de tendance, déclenchant une divergence baissière qui est commune avec ce modèle. La ventilation de la fourchette de 4 semaines signalait la première entrée de vente à découvert (2) alors qu'une violation de l'EMA de 50 jours signalait la deuxième entrée (3). Les vendeurs à découvert à plus long terme peuvent prendre une tranche de 3 ^rd s'ils choisissent de rompre l'EMA de 200 jours (4).

2B Achat / Vente Signaux

Le trader de Mur Street, Vic Sperandeo, a défini "2B acheter et vendre des signaux" dans le classique Trader Vic de 1993: Méthodes d'un maître de Wall Street . Dans la version à tendance baissière, un niveau de sécurité réduit un swing bas mais l'élan n'augmente pas, ce qui donne une vague de récupération au-dessus du support brisé. Cette inversion produit un signal préliminaire de 2B buy confirmé lorsque le prix augmente plus rapidement, souvent après s'être basé sur le niveau contesté.

Le signal 2B vend inverse la dynamique de la panne, avec une cassure qui ne semble pas pouvoir échapper à la gravité au niveau précédent. L'inversion et l'échec de ce niveau peuvent se produire juste après la cassure initiale ou se dérouler des semaines plus tard, suivant une action latérale sur un nouveau support. Dans les deux cas, l'accélération baissière confirme l'inversion de tendance, ouvrant la voie à des ventes à découvert rentables.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14 .15-0. 56% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a atteint un sommet de 52 semaines à 38, testé ce niveau de prix quelques mois plus tard et vendu à 30, où il a rebondi et est revenu au plus haut, avant une évasion en milieu d'année. Les acheteurs Momentum n'ont pas réussi à apparaître après le pic d'achat initial et le prix a chuté dans une fourchette de négociation de 3 semaines, suivie par un échec de swing à travers la ligne de rupture, émettant un signal de vente préliminaire 2B.

Les ventes à découvert initiales peuvent être effectuées lorsque le prix chute sous la ligne rouge, mais l'échec à grande échelle dépend d'une action baissière dans les EMA de 50 et 200 jours. (Pour en savoir plus, lisez: Stratégies et applications derrière les EMA et sur 50 jours Découvrez comment fonctionne la gestion commerciale avec l'EMA sur 200 jours. Le stock a cassé l'EMA de 50 jours 2 semaines plus tard et l'a testé pendant 3 semaines supplémentaires (2) avant de confirmer l'échec du modèle avec une panne de l'EMA de 200 jours (3) et le début d'une tendance baissière majeure .

Bottom Line

Le meilleur commerce pourrait être dans la direction opposée quand un modèle de prix classique ne se comporte pas selon les règles idéales des livres d'analyse technique populaires et des sites Web. Ces échecs de modèle peuvent fournir des opportunités de récompense plus élevées que les stratégies de manuels scolaires, car ils attrapent la foule émotionnelle penché dans le mauvais sens.