La société Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp., 97-0, 20% créée avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'une des plus anciennes et des sociétés de gestion de placements hautement réputées aux États-Unis; Elle a été fondée en 1924. Eaton Vance exerce ses activités dans le secteur de la gestion de patrimoine par l'intermédiaire de plusieurs sociétés affiliées, telles que Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital et Hexavest. Chaque filiale propose ses propres stratégies d'investissement et solutions de gestion de fortune à des investisseurs individuels et institutionnels à un coût raisonnable.

Eaton Vance TABS Fonds d'obligations municipales échelonnées de 5 à 15 ans Catégorie C (ECLTX)

Actif sous gestion (ASG): 472 M $

2010-2015 Valeur liquidative annuelle moyenne Rendement (VL): 6. 94%

Ratio des frais nets: 1. 42%

Le Fonds d'obligations municipales échelonnées de 5 à 15 ans Eaton Vance TABS vise un revenu à court terme exempt d'impôt fédéral. Le fonds investit principalement dans des obligations municipales de première qualité dont l'échéance varie entre cinq et 15 ans. Le portefeuille du fonds a une duration moyenne de 6,7 ans et est composé d'obligations notées AA. Aucune obligation ne dispose de plus de 2% d'allocation, et le fonds est assez bien diversifié entre les différents états. Le rendement SEC à 30 jours du fonds est de 0,33%.

Le gérant du fonds, James Evans, compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et est membre du fonds depuis 2008. Dans la catégorie intermédiaire nationale, le Eaton Vance TABS échelonné de 5 à 15 ans Fonds d'obligations municipales La catégorie C a reçu la cote globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds exige des frais de 1% et exige un investissement de plus de 1 000 $ de la part d'investisseurs potentiels.

Fonds de revenu stratégique à court terme Eaton Vance, classe R (ERSIX)

AUM: 2 $. 3 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VAN: 2. 39%

Ratio des frais nets: 1. 31%

Le Fonds de revenu stratégique à court terme Eaton Vance classe R vise un rendement total en investissant dans une grande variété des titres à revenu fixe, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) émis par des organismes gouvernementaux américains, des titres privilégiés et convertibles, des titres de créance de sociétés à rendement élevé et des obligations étrangères. Plus de 60% du portefeuille du fonds est de qualité «investment grade» et concentré dans des obligations d'entreprises américaines avec une allocation de 33%. Le fonds a une duration moyenne très basse qui approche zéro année. Son rendement SEC à 30 jours s'établit à 3 62% au 30 novembre 2015.

Le Fonds de revenu stratégique à court terme Eaton Vance, catégorie R, ne fait payer aucune charge à ses investisseurs et exige un placement minimum de 1 000 $. Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar dans la catégorie des obligations à court terme.

Fonds d'actions Eaton Vance Catégorie A (EAERX)

AUM: 106 $.57 millions

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 15. 84%

Ratio des frais nets: 0. 98%

La Catégorie A Eaton Vance Stock investit dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés capitalisations boursières. Le fonds utilise une analyse fondamentale et maintient généralement ses avoirs dans tous les secteurs représentés par l'indice S & P 500. Les actions de technologie de l'information ont la plus grande part d'environ 20% dans le portefeuille du fonds, tandis que les actions financières représentent 16% des actifs du fonds. Aucune entreprise ne détient plus de 4% de son actif, et les 10 principaux titres comprennent des sociétés américaines bien connues, comme Apple, Alphabet, Johnson & Johnson et General Electric.

Le fonds opère dans la catégorie des grands mélanges et a reçu la note globale quatre étoiles de Morningstar. Afin d'inciter les investisseurs à investir à long terme dans ses actions, la Catégorie A du Fonds d'actions Eaton Vance exige des frais de 5,75%. Les investisseurs doivent contribuer au moins 2 500 $ à titre d'investissement initial dans le fonds.

Catégorie Investisseur Fonds d'actions internationales paramétriques (EAISX)

AUM: 122 $. 96 millions

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 3. 95%

Ratio des frais nets: 0. 90%

La Catégorie Investisseurs Parametric International Equity investit dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés domiciliées à l'extérieur des États-Unis et sont inclus dans l'indice MSCI EAEO. Le fonds utilise une approche descendante fondée sur des règles pour sélectionner les participations et tire parti des caractéristiques quantitatives et comportementales des marchés étrangers. Le fonds est assez bien diversifié dans différents secteurs économiques et aucun secteur ne détient plus de 12% du portefeuille du fonds. Les actions U.K. et les actions japonaises ont les allocations les plus importantes de 15% chacune. Les autres pays représentés dans le portefeuille du fonds comprennent la France, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ce fonds est exposé à des risques de change et pourrait ne pas obtenir de bons résultats en dollars américains en raison des fluctuations des devises.

Dans la catégorie des grands groupes étrangers, Morningstar a attribué une note globale de quatre étoiles au fonds. Bien que le fonds ne prélève pas de frais de chargement, il est assorti d'un minimum d'investissement de 2 500 $.