L'investissement de valeur est considéré comme une stratégie plus prudente que l'investissement de croissance, car les actions de valeur sont souvent des entreprises plus établies avec des bases de clientèle bien définies. Le nombre de fonds communs de placement à valeur disponible parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir représente une tâche décourageante. Certains fonds reposent sur des bases solides soutenues par de solides sociétés de gestion d'actifs, des gestionnaires de portefeuille et des stratégies efficaces de gestion de l'argent. Malheureusement, il existe des fonds de valeur qui continuent de sous-performer leurs indices de référence et le marché en général. Ce qui suit sont trois fonds qui facturent des frais élevés, mais qui sont bien gérés et méritent d'être approfondis et de faire preuve de diligence raisonnable.

American Century Mid-Cap Valeur C («ACCLX»)

Le fonds mutuel de classe C américain Mid Century Cap («ACCLX») est un fonds commun de placement à gestion active qui répartit ses portefeuille pour valoriser les actions avec des moyennes capitalisations boursières. En mars 2016, le fonds de valeur moyenne capitalisait une charge de 2%, un ratio de frais de 2%, un rendement de 0,3%, un taux de rotation annuel actif de 66%, et était noté cinq étoiles et a reçu une médaille d'argent de Morningstar Investment Research.

À la date du 8 juillet 2016, le fonds était en hausse de 10. 85% depuis le début de l'année, 11. 52% au cours des trois dernières années, 11. 75% au cours des cinq dernières années et 8. 55% au cours des 10 dernières années. En 2008, le fonds américain Century Mid Cap Value C a perdu 25. 24%, ce qui a surperformé la perte moyenne des fonds à moyenne capitalisation de 36,77% sur l'année.

Pour ce qui est de la volatilité historique, le fonds de valeur de capitalisation moyenne affiche un écart-type de 9,84 au cours des trois dernières années, 10,98 au cours des cinq dernières années et 14,55 au cours des 10 dernières années. Morningstar attribue des cotes de risque «faible» à la classe C de la classe moyenne des titres américains Century Century au cours des périodes de trois, cinq et dix ans. Dans le même temps, le cabinet de recherche en investissement attribue au fonds des notes de rendement «élevé» sur la période de trois ans et «supérieures à la moyenne» sur les périodes de cinq et dix ans.

Catégorie de revenu de dividendes Invesco C («IUTCX»)

Le fonds de placement collectif de revenu de dividendes Invesco («IUTCX») est un fonds commun de placement géré passivement qui cherche à obtenir des rendements par valeurs de valeur. En mars 2016, le fonds commun de placement a facturé une charge de 1%; avait un ratio de dépenses de 1,87%; offert un rendement de 1. 20%; et a été classé cinq étoiles par Morningstar.

Le fonds a grimpé de 8,6% depuis le début de l'année, en baisse de 11,5% au cours des trois dernières années, de 10,7% au cours des cinq dernières années, de 7,4% au cours des dix dernières années et de 15 ans, en mars 2016. En 2008, le fonds commun de placement de catégorie C à revenu de dividendes Invesco a surpassé le rendement moyen de ses homologues de fonds de grande capitalisation, à -33.07% par rapport à -37. 09%.

Au cours des trois dernières années, le fonds a enregistré un écart type de 8,84, 8,02 au cours des cinq dernières années, de 12,03 au cours des 10 dernières années et de 13,36 au cours des 15 dernières années. Morningstar attribue au fonds de grande capitalisation une cote de risque «faible» au cours des périodes de trois, cinq et dix ans. La société attribue des notations «élevées» aux fonds sur les périodes de trois, cinq et dix ans.

Catégorie Dreyfus Equity Income C («DQICX»)

Le fonds commun de placement Dreyfus Equity C («DQICX») est un fonds géré activement qui vise à procurer un rendement grâce à des actions à grande capitalisation. En mars 2016, le fonds a imputé une charge de 1%; avait un ratio de dépenses de 1. 85%; offert un rendement de 2. 21%; et a été classé quatre étoiles par Morningstar.

Le fonds a progressé de 41,4% depuis le début de l'année, soit 9,1% au cours des trois dernières années et de 10,2% au cours des cinq dernières années. Bien qu'il n'en soit qu'à sa deuxième année d'existence en 2008, le fonds Dreyfus Equity Income C Class a perdu 32,4% cette année, contre 37,09% en moyenne sur l'année.

S'agissant de la volatilité historique des fonds, le fonds de grande capitalisation affiche un écart-type de 9,68 au cours des trois dernières années et un écart type de 10,03 au cours des cinq dernières années. Morningstar attribue au fonds une note de risque «faible» sur des périodes de trois et cinq ans, tout en attribuant au fonds une note «moyenne» sur une période de trois ans et «supérieure à la moyenne» sur une période de cinq ans.