Les hedge funds sont un portefeuille de placements de niveau avancé, composé d'une combinaison de dérivés à effet de levier, ainsi que de positions longues et courtes sur les marchés nationaux et internationaux, basées sur des méthodologies avancées. Ces fonds sont destinés à des investisseurs sophistiqués à haut risque et à rendement élevé.

Cet article se penche sur les principales sociétés de hedge funds, sur la base de l'actif total sous gestion (AUM), et les classe par ordre décroissant. Le défi avec les données des hedge funds est que la plupart des fonds sont des propriétés privées et seuls les clients ont accès à des rapports détaillés. Les chiffres indiqués ici proviennent de sources officielles (sites Web / rapports d'entreprise) tels qu'ils étaient disponibles au moment de la rédaction de cet article, dont quelques-uns proviennent d'autres sources, y compris Institutional Investor's Alpha.

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1. Associates LP : Selon son site Web, cette entreprise de Westport, au Connecticut, emploie environ 1400 employés et gère des investissements mondiaux de 150 milliards de dollars répartis entre clients institutionnels, banques centrales et gouvernements. , fonds de sociétés et fonds de pension. Il a 87 $. 1 milliard en gestion de hedge funds, ce qui en fait la plus grande firme de gestion de fonds de couverture. J. P. Morgan Asset Management
2. est une division de la plus grande JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 98. 73-2. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) . La gestion des hedge funds fait partie de JPM Asset Management, avec la gestion des autres classes d'actifs. JPMorgan Chase a 2 $. 4 000 milliards d'euros d'actifs globaux sous gestion en date de décembre 2013, dont 59 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Och-Ziff Capital Management Group LLC
3. : Fondée en 1994 et basée à New York, Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC.) 22-1 83% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) dispose de 47 milliards de dollars d'actifs sous gestion en décembre 2014. En tant que spécialiste des hedge funds, Och-Ziff investit principalement dans des fonds multi-stratégies, des fonds de crédit, des collatéralisés (CLO) , fonds immobiliers, fonds d'actions et autres véhicules d'investissement alternatifs », selon son site internet. Brevan Howard Asset Management LLP
4. : Fondée en 2002, Brevan Howard est une société privée basée à Londres avec des bureaux internationaux et des actifs sous gestion de hedge funds d'environ 40 milliards de dollars. C'est le plus important fonds de couverture en Europe pour les actifs sous gestion. Son activité de hedge funds est centrée sur plusieurs actifs, y compris les devises et les matières premières, ainsi que sur les actions, produits dérivés et titres à revenu fixe habituels. Ses stratégies définies sont axées sur des opportunités de profit à court terme dans un délai de six mois, en fonction des tendances économiques émergentes. BlueCrest Capital Management
5. : BlueCrest a été fondée en 2000 et possède des bureaux à travers le monde. Il opère sous deux formes: gestion alternative des investissements et gestion des hedge funds.Leurs actifs sous gestion de hedge funds se situeraient autour de 34 $. 2 milliards en décembre 2013, ce qui en fait l'une des premières sociétés européennes et mondiales de gestion de hedge funds. BlackRock
6. : Cette entreprise new-yorkaise de plus de 11 000 employés est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs, disposant d'un portefeuille diversifié de services financiers allant de l'épargne à l'assurance en passant par le private equity. Il a 4 $. 32 trillions d'ASG dans l'ensemble, avec 31 $. 323 milliards d'euros en gestion de fonds de couverture. AQR Capital Management LLC
7. : Fondée en 1998 à Greenwich, CT, AQR a un total d'actifs sous gestion d'environ 114 $. 7 milliards en septembre 2014, dont 29,9 milliards de dollars en gestion de hedge funds. Son style d'investissement se concentre sur les investissements mondiaux dans les actions publiques, les contrats à terme et les options, les obligations publiques, les obligations privées et les produits dérivés de gré à gré. Lone Pine Capital LLC
8. : Fondée en 1997 à Greenwich, CT, le style d'investissement de Lone Pine Capital associe une analyse fondamentale à une approche bottom-up, utilisant des approches longues et courtes pour investir dans des actions publiques mondiales. Les actifs sous gestion de hedge funds s'élèveraient à 29 milliards de dollars. Man Group plc
9. : Coté à la Bourse de Londres, le groupe Man basé à Londres, fondé en 1783, a 28 $. A partir de juin 2014, 3 milliards d'actifs gérés par des fonds alternatifs (sur un total de 57,7 milliards de dollars). A travers les divisions multigestionnaires, à savoir AHL (managed futures), GLG Partners (gestion traditionnelle, alternative et hybride), FRM (hedge funds) et Man Numeric (gestion quantitative d'actifs), elle est l'une des principales sociétés de gestion de hedge funds. Viking Global Investors
10. : Viking Global, basée à Greenwich, en CT, a été fondée en 1999 et dispose d'un fonds de couverture de 27 $. 1 milliard.

The Bottom Line

: Les hedge funds sont généralement détenus par des particuliers et les données relatives aux fonds ne sont accessibles qu'aux clients. Bien que de nombreux fonds spéculatifs aient réussi à surperformer les autres véhicules d'investissement, ils conviennent mieux aux investisseurs à haut risque et à rendement élevé. La liste des principales sociétés de fonds de couverture évolue chaque année, ce qui indique une forte volatilité de la performance et des actifs sous gestion de hedge funds. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils décident d'investir dans des fonds de couverture, peu importe la taille de l'actif géré ou d'autres paramètres.