Les actions d'investisseurs du fonds indiciel Vanguard Total Stock Market et les actions d'investisseurs du fonds indiciel Vanguard 500 peuvent être considérées comme des positions de base dans un portefeuille d'actions. Le fonds indiciel Vanguard Total Stock Market offre une exposition à l'ensemble du marché boursier américain, tandis que le fonds indiciel Vanguard 500 offre une exposition à 500 des plus importantes sociétés américaines.

Fonds indiciel Vanguard Total Stock Market

Le fonds indiciel Vanguard Total Stock Market offre une exposition diversifiée aux actions de petite, moyenne et grande capitalisation cotées au NASDAQ et à la Bourse de New York (NYSE). Le fonds commun de placement a été émis le 27 avril 1992 et, au 30 septembre 2015, il a obtenu un rendement annuel moyen de 9,0% depuis sa création. Au 28 avril 2015, le fonds facturait un ratio des frais de 0,17%, soit 84% de moins que le ratio des frais moyens des fonds communs de placement ayant des placements semblables. Un investissement minimum de 3 000 $ est requis pour investir dans ce fonds.

Pour offrir une exposition à l'ensemble du marché boursier américain, le fonds indiciel total Vanguard met en œuvre une stratégie d'indexation et suit la performance de l'indice boursier américain CRSP, son indice sous-jacent. Le fonds utilise une approche d'échantillonnage représentative pour approximer l'ensemble de l'indice et ses principales caractéristiques. Au 30 septembre 2015, le fonds détenait 3 809 actions dont la capitalisation boursière médiane était de 46 $. 5 milliards. Il a un ratio cours / bénéfice de 20,2, un ratio cours / valeur comptable (ratio P / B) de 2,5, un rendement des capitaux propres (RCP) de 17,4% et un ratio taux de croissance des bénéfices de 10,2%. Le fonds a un actif net total de 371 $. 5 milliards, tandis que la classe d'actions investisseur a un actif net total de 95 $. 8 milliards.

Au 30 septembre 2015, sur la base des données sur trois ans, le fonds indiciel Vanguard Total Stock Market présente un écart-type annuel moyen, ou volatilité, de 9,9%, une moyenne rendement annuel de 12. 34% et un ratio de Sharpe de 1. 22. Mesuré par rapport à son indice best-fit, le Russell 3000 Index Total Return USD, il a un R au carré de 99. 99% et un bêta de 1.

Le Compartiment Vanguard Total Stock Market est le mieux adapté aux investisseurs modérément à très tolérants au risque cherchant une exposition à faible coût sur le marché boursier américain. De plus, le fonds convient comme une participation de base dans un portefeuille d'actifs diversifié, ou il peut être utilisé comme un seul fonds d'actions canadiennes dans un portefeuille.

Fonds indiciel Vanguard 500

Contrairement au fonds indiciel Vanguard Total Stock Market, le fonds indiciel Vanguard 500 offre une exposition à un sous-ensemble de l'ensemble du marché boursier américain. Le fonds indiciel Vanguard 500 vise à répliquer le rendement général des cours et du rendement de l'indice Standard & Poor's 500 (indice S & P 500).Contrairement au fonds indiciel Vanguard Total Stock Market, le fonds indiciel Vanguard 500 cherche à répliquer son indice de référence en investissant la quasi-totalité de son actif net total dans les actions composant l'indice et en conservant approximativement le même poids que l'indice.

Le fonds a été émis le 31 août 1976; Au 30 septembre 2015, il a généré un rendement annuel moyen de 10,2% depuis sa création. Le fonds indiciel Vanguard 500 affiche un actif net total de 25 milliards de dollars et détient 504 actions dont la capitalisation boursière médiane est de 75 $. 8 milliards. Il a un ratio P / E de 19, un ratio P / B de 2,6, un taux de croissance des bénéfices de 9,8% et un ROE de 18. 5%.

Sur la base des données de trois ans, le Fonds indiciel Vanguard 500 a un R de 100%, un bêta de 1 et un alpha de -0. 15%. Il avait un écart-type annuel moyen de 9,7%, un rendement annuel moyen de 12,33% et un ratio de Sharpe de 1. 23. Comparé au fonds indiciel Vanguard Total Stock Market, le fonds indiciel Vanguard 500 a connu une légère baisse. volatilité et rendement plus faibles au cours de cette période. Toutefois, les ratios de Sharpe sont presque identiques, ce qui indique que les investisseurs avaient des rendements similaires ajustés au risque.

Le fonds indiciel Vanguard 500 convient comme titre de base pour les investisseurs ayant un horizon de placement à long terme cherchant une exposition diversifiée au sein du marché des actions de sociétés à grande capitalisation. Contrairement au fonds indiciel Vanguard Total Stock Market, qui fournit une exposition totale aux marchés américains, le fonds indiciel Vanguard 500 devrait être détenu dans un portefeuille diversifié en raison de son exposition spécialisée.