Les êtres humains ont du mal à ressentir certaines émotions. La grande majorité d'entre nous éprouvent de la peur et de la cupidité, en particulier pendant le processus de négociation et d'investissement. Lorsque nous perdons de l'argent, nous éprouvons de l'anxiété lorsque les comptes de trading chutent en valeur. Lorsque les pertes montent, l'anxiété se transforme en crainte lorsque les valeurs du portefeuille descendent sous nos niveaux de confort. Si les pertes continuent à monter, la peur peut se transformer en panique. Inversement, quand nos métiers réussissent, nous voulons encore plus de succès. Nous élevons donc nos attentes à des niveaux irréalistes - le facteur «cupidité». Cependant, si vous apprenez à connaître et à comprendre ces émotions communes, vous pouvez apprendre à réagir de manière rentable.

Boom and Bust Le cycle de la peur et de la cupidité est au cœur de tous les cycles d'expansion et de récession. Trop de n'importe quoi provoquera habituellement la réponse opposée pendant que les marchés tendent à revenir à la moyenne - et souvent trop corriger pendant qu'ils s'ajustent pour trouver un nouvel équilibre. Par conséquent, en tant que commerçants, nous devons apprendre à naviguer à travers les mouvements volatiles des marchés et à trouver un moyen de tirer parti des inefficacités et des opportunités qui se présentent lorsque les marchés tournent entre optimisme et pessimisme extrêmes.

Pour ce faire, nous devons nous entraîner à prendre les mesures appropriées aux moments opportuns afin d'obtenir des résultats commerciaux satisfaisants. (Vous êtes curieux de savoir comment les émotions et les préjugés affectent le marché? Trouvez des informations utiles sur Tirer parti d'une finance comportementale .)

Qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? Une boucle de rétroaction est une construction mentale qui passe d'une action consciente à une réponse comportementale subconsciente. Dans une boucle de rétroaction positive, les actions positives conduisent à des résultats positifs qui renforcent les actions positives, ce qui, à son tour, conduit à des résultats plus positifs.

Par exemple, vous pourriez prendre une décision d'investissement bien documentée qui se traduira par des rendements positifs. Maintenant vous avez plus d'argent et êtes moins anxieux à l'idée d'investir, alors vous prenez d'autres décisions claires avec d'autres résultats positifs.

Boucles de retour négatives Il y a bien sûr un revers. Les actions négatives conduisent à des résultats négatifs, qui sont ensuite renforcés et produisent plus d'actions et de résultats négatifs. Par exemple, supposons que vous preniez une décision hâtive et perdiez de l'argent. Maintenant, la valeur de votre compte est un peu plus bas et vous vous interrogez sur vos capacités. Dans une tentative de rendre l'argent, vous prenez une autre décision risquée avec de mauvais résultats. La boucle négative a commencé. (Vous cherchez à devenir un commerçant plus discipliné, plus intelligent et plus riche? 9 astuces du négociant réussi .)

Lorsqu'une action est répétée assez souvent avec des résultats similaires, le processus devient enraciné et s'établit comme une habitude. Le processus de création d'une habitude s'appelle une "réponse conditionnée"."

Pourquoi une boucle de rétroaction est-elle importante? En ce qui concerne le trading, de nombreux traders savent ce qu'ils sont censés faire sur le plan rationnel, mais ils font toujours quelque chose d'impulsif quand certaines pressions sont exercées. En d'autres termes, le trader prendra une action basée sur une réponse conditionnée ou un modèle d'habitude enraciné au lieu d'adhérer à un processus de pensée rationnel (pour en savoir plus, lisez Maîtrisez vos schémas de négociation ). exemple typique d'une approche rationnelle étant en conflit avec un modèle subconscient se produit quand un commerçant prépare des niveaux de perte d'arrêt dans le cas où le marché devrait aller contre son commerce.Mais lorsque le marché négocie réellement aux niveaux stop loss, il déplace impulsivement le En fin de compte, le commerçant change son plan plutôt que d'accepter une perte - même si son plan le prévoyait.

L'importance de la confiance

La confiance est la possibilité de créer un pl trading an et ensuite exécuter selon ce plan. Pour ce faire, un commerçant doit apprendre à se tenir à l'extérieur de lui-même et devenir émotionnellement détaché du commerce. Lorsqu'un trader crée un plan et l'exécute, soit en faisant un profit ou en prenant une petite perte acceptable comme prévu dans le plan, cela crée une boucle de rétroaction positive. Si le trading est exécuté de cette manière et répété encore et encore, alors la confiance est développée. (Découvrez ce que le volume en jeu, l'accumulation / la distribution et l'intérêt ouvert peuvent vous dire sur le marché, voir Évaluer l'état psychologique du marché .) Un trader doit accepter que même s'il a un stratégie de négociation forte, disons que celui qui peut produire des métiers rentables 70% du temps, il aura encore 30% perdre des métiers. Le trading Haphazard et le changement constant entre différentes méthodologies dans la recherche d'un "Saint Graal" inexistant ne feront que nuire à la confiance. Un commerçant doit s'efforcer d'exécuter un commerce en conformité avec son plan commercial et de construire un réservoir d'expériences positives, même si un commerce fait une perte. Tant que prendre une perte fait partie du plan commercial, votre confiance ne sera pas brisée.

Comment créer une boucle de rétroaction

La meilleure façon de commencer à créer des boucles de rétroaction positives est de commencer par une méthodologie de négociation spécifique et de mesurer l'attente de la méthodologie avant de l'utiliser pour échanger de l'argent réel. Une méthodologie peut être l'une des nombreuses façons d'effectuer un échange, par exemple acheter à un niveau de support et vendre à un niveau de résistance, ou acheter ou vendre une cassure. Ces actions peuvent être déclenchées en surveillant les niveaux de prix et de volume, ou même en répondant aux signaux générés par des indicateurs mathématiques. Ce qui compte, c'est la cohérence de la méthode. (Creusez un peu plus loin avec

Assistance et résistance de jauge avec le prix par volume .) Gestion des attentes

L'espérance est la formule que vous utilisez pour déterminer la fiabilité de votre système. Vous devriez remonter dans le temps et mesurer tous vos métiers qui ont été gagnants par rapport à tous vos métiers qui étaient perdants.Ensuite, déterminez la rentabilité de vos trades gagnants par rapport à la perte de vos trades perdants, en supposant que vous ayez utilisé une seule méthodologie spécifique. Vous ne pouvez pas mesurer l'espérance si vous changez les règles d'engagement pour chaque transaction.
Jetez un coup d'œil à vos 10 dernières transactions. Si vous n'avez pas encore effectué de transactions, revenez sur votre graphique à l'endroit où votre système aurait indiqué que vous deviez entrer et sortir d'une transaction. Déterminez si vous auriez réalisé un profit ou une perte si vous aviez suivi le système et noté ces résultats. Total de tous vos métiers gagnants et divisez la réponse par le nombre de métiers gagnants que vous avez faits. Voici la formule:

E = [1+ (W / L)] x P - 1

où: W = Moyenne gagnante L = Moyenne perdante P = Pourcentage Ratio de gain Exemple: Si vous avez effectué 10 transactions et que six d'entre elles ont été gagnantes et que quatre ont perdu des positions, votre ratio de gain en pourcentage serait de 6/10, soit 60%. Si vos six métiers ont fait un profit total de 2 400 $, votre gain moyen serait de 2 400 $ / 6 = 400 $. Si vos pertes étaient de 1 200 $, votre perte moyenne serait de 1 $, 200/4 = 300 $. Appliquez ces résultats à la formule et vous obtenez: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 ou 40%. Une espérance positive de 40% signifie que votre système vous rapportera 40 cents par dollar à long terme. (Pour en savoir plus, voir Utiliser la logique pour examiner le risque .) La ligne de fond

Si vous avez un système avec une espérance positive, cela peut être très utile pour renforcer la confiance. votre système produira un commerce rentable. Chaque transaction positive est enregistrée dans votre subconscient sous la forme d'une rétroaction positive, ce qui conduit à la confiance nécessaire pour échanger davantage en utilisant votre méthodologie testée.
La négociation sur n'importe quel marché exige que vous ayez une connaissance suffisante de votre marché, un financement adéquat et une méthodologie éprouvée avec un ensemble approprié de règles de gestion des risques. Continuez à pratiquer en utilisant des comptes simulés jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau de confiance soutenu par des expériences positives. Ensuite, passez à l'étape suivante et utilisez de l'argent réel. Vous allez devenir un commerçant beaucoup plus accompli en le faisant de cette façon.

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