Royce Funds est une famille de fonds communs de placement de bonne réputation qui se concentre sur l'investissement dans des actions de petite capitalisation boursière. Avec plus de 40 ans de concentration sur les actions à petite capitalisation et 18 $. 5 milliards d'actifs sous gestion (AUM), les fonds communs de placement Royce Funds apportent beaucoup d'expérience et d'expertise aux investisseurs institutionnels et individuels à des coûts raisonnables. Les actions à petite capitalisation offrant de solides perspectives de croissance, les investisseurs ont de nombreux fonds à envisager pour diversifier leur portefeuille de retraite.

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Catégorie de service du Fonds mondial de services financiers Royce (RYFSX)

AUM: 46 $. 82 millions

Ratio des frais nets: 1,69%

La Catégorie de service Fonds Mondial Services financiers Royce investit dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères de sociétés financières dont la capitalisation boursière peut atteindre 5 milliards de dollars. Il a été créé pour tirer profit des changements structurels à long terme qui se produisent dans le secteur financier mondial avec la prolifération de prêteurs non traditionnels, la gestion de fortune professionnelle et les titres financiers négociés en bourse. Le fonds détient principalement des petites banques, des sociétés de courtage et des sociétés de gestion de patrimoine avec des bilans solides, peu ou pas de levier financier, et des records constants de résultats et de flux de trésorerie disponibles.

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Depuis sa création en 2003, le fonds a surperformé son indice de référence, l'indice Russell 2000, dans 68% de toutes les périodes glissantes mensuelles de 10 ans. Le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar dans la catégorie financière. Il n'a pas de frais de chargement et exige que ses investisseurs contribuent au moins 2 000 $.

Catégorie d'actions spéciales Royce (RYSEX)

AUM: 1 $. 45 milliards

Ratio de dépenses nettes: 1. 15%

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La Catégorie de placement Fonds d'actions spéciales Royce investit dans des actions ordinaires de sociétés dont la capitalisation boursière atteint 3 milliards de dollars et qui présentent des caractéristiques de valeur. Il choisit des titres pour son portefeuille en se concentrant sur des sociétés avec des directions conservatrices, des opérations de franchise et des rendements durables sur le capital. Le fonds a tendance à détenir un nombre limité de positions, les actions de consommation discrétionnaire et les actions industrielles dominant son portefeuille. Ses cinq principaux titres représentent environ 32%, UniFirst Corporation, première société du fonds, représentant environ 10%. Le fonds utilise généralement une approche buy-and-hold dans ses investissements, le taux de rotation du portefeuille s'établissant généralement autour de 21%, ce qui rend ce fonds fiscalement avantageux. Grâce à sa direction chevronnée de Charlie Dreifus, membre du fonds depuis plus de 17 ans, la catégorie de placement Fonds d'actions spéciales Royce a obtenu une cote globale de quatre étoiles et une note d'analyste or de Morningstar dans la catégorie des petites valeurs.Il n'a pas de frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.

Catégorie de placement Fonds de rendement total Royce (RYTRX)

AUM: 2 $. 81 milliards

Ratio des frais nets: 1. 22%

La Catégorie de placement Fonds de rendement total Royce investit dans des sociétés dont la capitalisation boursière atteint 3 milliards de dollars. Il se concentre sur les entreprises qui versent des dividendes et qui ont des rendements élevés et des positions financières solides. Les actions du secteur des services financiers ont la plus grande part d'environ 28%, tandis que les actions des entreprises industrielles représentent 22% du portefeuille du fonds. Le fonds a un portefeuille d'actions extrêmement concentré qui peut amplifier les profits ou les pertes. Morningstar a attribué à la classe d'investissement Royce Total Return Fund une note globale de trois étoiles dans la catégorie des petits mélanges. Le fonds n'a pas de frais de chargement et est assorti d'un minimum d'investissement de 2 500 $.

Royce International Catégorie de fonds de premier ordre (RYIPX)

ASG: 73 millions de dollars

Ratio de frais net: 1. 44% > La Catégorie de service Premier Fonds Royce International investit dans un nombre limité de sociétés à petite capitalisation étrangères dont la capitalisation boursière atteint 3 milliards de dollars. Il se concentre sur les entreprises présentant de forts avantages concurrentiels et des fossés économiques générant des rendements élevés sur le capital. Les actions des sociétés industrielles et technologiques occupent des positions dominantes dans le portefeuille du fonds avec une allocation supérieure à 50%. Avec de nombreuses positions du fonds libellées en devises étrangères, ses rendements sont exposés aux risques de change. La catégorie de fonds Premier Royce International Fund a reçu trois étoiles de Morningstar dans la catégorie des petites et moyennes entreprises étrangères. Il n'a pas de frais de chargement et est assorti d'une contribution minimale de 2 500 $.