Au 30 juin 2015, la Fiducie SPF S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Parts en fiducie258 27-0 22% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a généré un rendement annuel de 7. 35%. Sur la base des données à 10 ans, le fonds a généré des rendements annuels moyens de 7,8%. Depuis la création du SPDR S & P 500 ETF Trust, le fonds a enregistré des rendements annuels moyens de 9,7%.

L'indice SPY vise à répliquer l'indice Standard & Poor's 500, composé de 500 titres américains à grande et à moyenne capitalisation. Ces actions sont sélectionnées par un comité en fonction de la taille du marché, de la liquidité et de l'industrie. L'indice S & P 500 constitue l'un des principaux indices de référence du marché boursier américain et indique la santé financière et la stabilité de l'économie.

L'ESP est un panier d'actifs bien diversifié, qui répartit ses fonds dans plusieurs secteurs, tels que 19. 6% technologies de l'information, 16. 46% financiers, 15. 44% soins de santé, 12. 85% consommation discrétionnaire , 10. 09% industriel, 9. 61% consommation de base, 7. 7% énergie, 3. 07% matériaux, 2. 92% services publics et 2. 26% services de télécommunication.

Le SPDR S & P 500 ETF Trust alloue la quasi-totalité de son fonds en actions ordinaires, qui sont incluses dans l'indice S & P 500. Ses 10 principaux titres actuels sont 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% de Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% d'Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% de Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% General Electric Company (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% Proctor & Gamble Company (PG) et 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Caractéristiques

Le SPDR S & P 500 ETF Trust est structuré comme une fiducie d'investissement unitaire, qui est un titre conçu pour acheter un portefeuille d'actifs fixe. SPY est cotée à l'Arca Exchange de la Bourse de New York et les investisseurs peuvent négocier ce FNB sur plusieurs plateformes. Le fiduciaire du SPDR S & P 500 ETF Trust est la State Street Bank & Trust Company et son distributeur est ALPS Distributors Incorporated.

Le fonds affiche un ratio de dépenses brutes de 0,1098% et un ratio de dépenses nettes de 0,945%. Bien que ces ratios soient bas, ils ne sont pas les plus bas parmi les autres FNB qui suivent l'indice S & P 500. Le ratio de dépenses de SPY est presque le double du ratio des frais du FED Vanguard S & P 500 de 0,05%. Ces frais n'incluent pas les frais de courtage.

Adéquation et recommandations

En date du 9 juillet 2015, SPY présentait un alpha de cinq ans de -0. 06, un rendement annuel moyen de 1. 39, un écart-type de 11. 99%, un rendement de 17. 2% et un ratio de Sharpe de 1. 39. Selon la théorie du portefeuille moderne (MPT), basé sur cinq-traînant données de l'année du ratio Sharpe de l'ESP, les investisseurs qui sont longtemps l'ESP ont un retour sur investissement supérieur au montant du risque qu'ils ont pris.

La reprise de l'économie américaine après la crise financière de 2007-2008 a permis aux investisseurs de générer des rendements substantiels en investissant à long terme dans l'ESP. Depuis le plus bas de 67 $. Au SPDR S & P 500 ETF Trust, le 6 mars 2009, l'indice SPY a rebondi pour atteindre un sommet de 213 $. 78 le 20 mai 2015, un rendement de 218. 6%.

Le SPDR S & P 500 ETF Trust offre aux investisseurs un moyen efficace de diversifier leur exposition au marché des actions américaines, sans avoir à investir dans plusieurs actions. Par conséquent, SPY convient à tout investisseur qui veut inclure des actions américaines dans son portefeuille tout en prenant un niveau de risque modéré. Toutefois, étant donné que le SPDR S & P 500 ETF Trust gère 500 actions de grande et moyenne capitalisation aux États-Unis, il comporte une multitude de risques tels que le risque de marché, le risque pays, le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Les investisseurs doivent être conscients des données économiques mondiales et américaines, ce qui pourrait affecter la performance du fonds.